TOP SECURITY POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000683920

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

271 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ORZESZE

Adres

UL. MIKOŁOWSKA, 17

Kod pocztowy

43-180

Rejestracja

2017-06-22

Rozpoczęcie działalności

2017-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Security Poland osiągnęła 2 600 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 590 419 zł. Pozostałe przychody to 10 101 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 319 408 zł.

Zysk netto wyniósł 271 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 364 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 600 520 zł w 2023 roku.
• 1 855 422 zł w 2022 roku.
• 1 879 605 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 011 zł w 2023 roku.
• 240 459 zł w 2022 roku.
• 52 072 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

412950.62

-231661.93

1463885.25

475449.27

1516084.07

77131.36

1946908

80637.09

1879604.86

52071.9

1855422.14

240458.98

2600520.32

271010.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Security Poland wynosi 3 545 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 727 573 zł a 6 501 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 545 297 zł w 2023 roku.
• 2 723 099 zł w 2022 roku.
• 1 805 328 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

275300.41

1032376.55

186590.51

3064311.09

6656289.78

244439.03

1563687.18

3790210.18

304916.84

1925403.87

4867270

343970.77

1805328.27

4699012.15

524315

2723099.02

4638555.35

727573.13

3545296.66

6501300.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP Security Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Security Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Security Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Security Poland wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 206 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
• 103 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 017 zł.

Koszty operacyjne TOP Security Poland wyniosły 2 276 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 017 zł w 2023 roku
• 572 690 zł w 2022 roku
• 488 204 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Security Poland wyniosła 1 280 523 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 382 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 898 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 280 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 970 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 426 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 280 523 zł w 2023 roku.
• 1 077 175 zł w 2022 roku.
• 779 021 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

224434.14

573256.56

678460.79

672963.48

779020.56

1077174.58

1280523.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.03

1.02

-0.56

0.83

1.91

0.37

0.32

0.11

0.24

0.07

0.05

0.12

0.2

0.05

0.04

0.07

0.11

0.04

0.03

0.22

0.34

0.19

0.13

0.21

0.28

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Security Poland wyniosły 310 426 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 280 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 426 zł w 2023 roku
• 378 088 zł w 2022 roku
• 320 393 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

224434.14

451096.07

2.01

573256.56

324469.22

0.57

678460.79

352542.09

0.52

672963.48

266407.69

0.4

779020.56

320392.87

0.41

1077174.58

378087.91

0.35

1280523.16

310425.66

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Security Poland wykazała przychody na poziomie 2 600 520 zł.

Organizacja zarobiła 303 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5418 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 507 zł w 2023 roku
• 32 434 zł w 2022 roku
• 12 806 zł w 2021 roku

Wartość

0

67607

2877

7796

12806

32434

32507

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Security Poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03182

0.47822

0.50182

0.9413

0.06168

0.05802

0.03992

0.89659

0

0.91724

0.63419

0.63602

0.52269

0.90283

0.91781

0.9844

0.96763

0.87637

0.7416

0.66737

0.67992

0.5252

0.57963

0.63973

0.60599

0.5349

0.64813

0.7205

0.71484

0.68454

0.47025

0.49217

0.54372

0.58874

0.4909

0.72267

0.64994

0.71624

0.711

0.46533

0.41073

0.46717

0.4907

0.40707

0.75616

0.87529

0.71067

0.74176

0.44423

0.66764

0.71649

0.67049

0.60591

0.85899

0.85028

0.71318

0.72836

0.3674

0.63586

0.6719

0.67079

0.56267

0.84249

Powiązania

TOP SECURITY POLAND - powiązanie zwrotne

Z IZABELA - reprezentacja, wspólnik

P JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2017

11.12.2018

Z Izabela

Październik 1990

Osoba

wspólnik

11.12.2018

Z Izabela

Październik 1990

Osoba

wspólnik

11.12.2018

P Janusz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

22.06.2017

Z Izabela

Październik 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

29.12.2017

Top Security Poland

Organizacja

Udziałowcy

Zemła Izabela posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pyras Janusz posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2018 jest Zemła Izabela kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2017 do 11.12.2018 była Zemła Izabela kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP SECURITY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	VEKTOR SP. Z O.O.	0000279980
2	SICURO SP. Z O.O.	0000863593
3	ADLER COMPLEX SP. Z O.O.	0000597179
4	MEN SP. Z O.O.	0000016433
5	TWIERDZA SECURITY SP. Z O.O.	0000592320
6	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA MINOR SP. Z O.O.	0000451836
7	TAURUS SECURITY SP. Z O.O.	0000467463
8	ASNET MONITORING SECURITY SP. Z O.O.	0000801903
9	SMA POLSKA SP. Z O.O.	0000439185
10	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH	0000149456
11	BAVUS SERVICE SP. Z O.O.	0000698887
12	AGENCJA OCHRONY DORO SP. Z O.O.	0000584184
13	ANG OCHRONA SP. Z O.O.	0000409277
14	PROTECT SP. Z O.O.	0000007316
15	TETTSUI SECURITY SP. Z O.O.	0000414569
16	MANDER SP. Z O.O.	0000690156
17	IRON SECURITY SP. Z O.O.	0000805956
18	SECURITYPOLICE.PL SP. Z O.O.	0000398725
19	OCHRONA MIENIA "PEWNOŚĆ" SP. Z O.O.	0000272393
20	SAIPP SECURITY SP. Z O.O.	0000461503
21	RONIN SERWIS SP. Z O.O.	0000660001
22	PHU VICA SECURITY SP. Z O.O.	0000705354
23	EFEKT WAR-MA SP. Z O.O.	0000384462
24	AGENCJA OCHRONY "ZIEMOWIT" SP. Z O.O.	0000390633
25	ARES SP. Z O.O.	0000549608
26	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SECURITY SP. Z O.O.	0000331230
27	BIURO OCHRONY KŁYS SP. Z O.O.	0000701726
28	EVER SERVICE SYSTEM SP. Z O.O.	0000801253
29	U1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408607
30	OCHRONA SPQ SP. Z O.O.	0000697425

TOP SECURITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683920 NIP 5492447754 REGON 367604943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP SECURITY POLAND

TOP SECURITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683920 NIP
5492447754 REGON
367604943