TOP SECURITY POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000683920

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,9 mln

zysk

258 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ORZESZE

Adres

UL. MIKOŁOWSKA, 17

Kod pocztowy

43-180

Rejestracja

2017-06-22

Rozpoczęcie działalności

2017-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Security Poland osiągnęła 1 898 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 825 719 zł. Pozostałe przychody to 72 616 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 567 842 zł.

Zysk netto wyniósł 257 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 898 335 zł w 2024 roku.
• 2 600 520 zł w 2023 roku.
• 1 855 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 878 zł w 2024 roku.
• 271 011 zł w 2023 roku.
• 240 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

412950.62

-231661.93

1463885.25

475449.27

1516084.07

77131.36

1946908

80637.09

1879604.86

52071.9

1855422.14

240458.98

2600520.32

271010.83

1898335.43

257877.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-231661.93

543279.27

565038.19

107087.57

151239.52

94613.7

131190.6

82930.91

106629.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Security Poland wynosi 3 227 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 930 831 zł a 4 964 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 227 899 zł w 2024 roku.
• 3 545 297 zł w 2023 roku.
• 2 723 099 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

275300.41

1032376.55

186590.51

3064311.08

6656289.78

244439.03

1563687.18

3790210.18

304916.84

1925403.87

4867270

343970.77

1805328.27

4699012.15

524315

2723099.02

4638555.35

727573.13

3545296.66

6501300.8

930831.25

3227898.84

4964433.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP Security Poland wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291631

0.029135

0.0291326

0.029122

0.0291226

0.0291218

0.0291012

0.0291131

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Security Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0088163

0.0005355

0.0004602

0.0003443

0.0004014

0.0003697

0.0002938

0.000459

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Security Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Security Poland wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 303 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16518.02

43916.56

65845.59

95089.85

15426.27

50335.83

99215.98

14192.05

63646.16

134041.44

10414.38

58116.58

102559.68

48091.8

91695.76

180264.43

47118.09

113776.73

205688.29

35889.39

128076.67

302794.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 613 115 zł.

Koszty operacyjne TOP Security Poland wyniosły 1 586 457 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 613 115 zł w 2024 roku
• 561 017 zł w 2023 roku
• 572 690 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

46714.82

374821.7

724937.03

669993.82

488204.02

572689.83

561017.3

613115.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Security Poland wyniosła 1 898 325 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 375 981 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 522 344 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 898 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 241 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 217 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 898 325 zł w 2024 roku.
• 1 280 523 zł w 2023 roku.
• 1 077 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

224434.14

573256.56

678460.79

672963.48

779020.56

1077174.58

1280523.16

1898325.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.03

1.02

-0.56

0.83

1.91

0.37

0.32

0.11

0.24

0.07

0.05

0.12

0.2

0.05

0.04

0.07

0.11

0.04

0.03

0.22

0.34

0.19

0.13

0.21

0.28

0.12

0.1

0.14

0.21

0.13

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Security Poland wyniosły 657 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 898 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 217 zł w 2024 roku
• 310 426 zł w 2023 roku
• 378 088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

224434.14

451096.07

2.01

573256.56

324469.22

0.57

678460.79

352542.09

0.52

672963.48

266407.69

0.4

779020.56

320392.87

0.41

1077174.58

378087.91

0.35

1280523.16

310425.66

0.24

1898325.18

657216.85

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Security Poland wykazała przychody na poziomie 1 898 335 zł.

Organizacja zarobiła 290 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 762 zł w 2024 roku
• 32 507 zł w 2023 roku
• 32 434 zł w 2022 roku

Wartość

0

67607

2877

7796

12806

32434

32507

32762

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Security Poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03188

0.47818

0.50273

0.94118

0.06183

0.05817

0.04

0.89637

0

0.91711

0.6344

0.63699

0.52185

0.90264

0.91763

0.98438

0.96757

0.877

0.74194

0.66761

0.68085

0.52443

0.57978

0.64

0.60535

0.53415

0.64835

0.72096

0.71466

0.68561

0.46948

0.49303

0.54471

0.58887

0.49088

0.72315

0.64973

0.71606

0.71204

0.46458

0.40978

0.46627

0.48999

0.40625

0.75601

0.87434

0.71078

0.74226

0.44515

0.66521

0.71385

0.66899

0.60409

0.8581

0.85012

0.71383

0.7301

0.36896

0.63428

0.66967

0.67095

0.56483

0.84204

0.82831

0.63279

0.75151

0.46095

0.74654

0.72924

0.64171

0.54205

0.81587

Powiązania

TOP SECURITY POLAND - powiązanie zwrotne

Z IZABELA - wspólnik, reprezentacja

P JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2018

Z Izabela

Październik 1990

Osoba

wspólnik

22.06.2017

11.12.2018

Z Izabela

Październik 1990

Osoba

wspólnik

11.12.2018

P Janusz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

22.06.2017

Z Izabela

Październik 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

29.12.2017

Top Security Poland

Organizacja

Udziałowcy

Zemła Izabela posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pyras Janusz posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2018 jest Zemła Izabela kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2017 do 11.12.2018 była Zemła Izabela kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP SECURITY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	TWIERDZA SECURITY SP. Z O.O.	0000592320
2	MEN SP. Z O.O.	0000016433
3	AMEX SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000188674
4	TORUŃSKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "TORUS"	0000082494
5	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH	0000149456
6	TAURUS SECURITY SP. Z O.O.	0000467463
7	TREE OCHRONA SP. Z O.O.	0000587276
8	OCHRONA MIENIA "PEWNOŚĆ" SP. Z O.O.	0000272393
9	AGENCJA OCHRONY "ZIEMOWIT" SP. Z O.O.	0000390633
10	BIURO OCHRONY DRAGON PIETRZYK SP. Z O.O.	0000724549
11	ASNET MONITORING SECURITY SP. Z O.O.	0000801903
12	BIURO OCHRONY KŁYS SP. Z O.O.	0000701726
13	IRON SECURITY SP. Z O.O.	0000805956
14	NORD SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000657955
15	SICURO SP. Z O.O.	0000863593
16	VEKTOR SP. Z O.O.	0000279980
17	POLESCORT GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000435193
18	VICTORY AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SP. Z O.O.	0000410880
19	P.D. SECURITY BIS SP. Z O.O.	0000916411
20	AGENCJA OCHRONY DORO SP. Z O.O.	0000584184
21	SECRET-SERVICE SP. Z O.O.	0000063166
22	SECURITYPOLICE.PL SP. Z O.O.	0000398725
23	SAIPP SECURITY SP. Z O.O.	0000461503
24	AKODO WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000456821
25	EFEKT WAR-MA SP. Z O.O.	0000384462
26	BAVUS SERVICE SP. Z O.O.	0000698887
27	CUSTOS SECURITY SP. Z O.O.	0000465326
28	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W ZAMOŚCIU	0000133553
29	MP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000405481
30	TETTSUI SECURITY SP. Z O.O.	0000414569

TOP SECURITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683920 NIP 5492447754 REGON 367604943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP SECURITY POLAND

TOP SECURITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683920 NIP
5492447754 REGON
367604943