SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie całego kraju.
Instalacja systemów monitoringu, alarmowych i CCTV dostosowanych do potrzeb klienta.
Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, w tym Ogólnopolskie Centrum Ratownictwa.
Kompleksowa obsługa klientów, w tym konwojowanie wartości oraz ochrona obiektów strategicznych.
Komandos sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży ochrony i szkoleń. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób i mienia oraz konwojowaniu wartości. Jej oferta obejmuje także nowoczesne systemy monitorowania, w tym systemy CCTV, alarmowe oraz kontroli dostępu, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Komandos wyróżnia się wysokimi standardami usług, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym poświadczenia bezpieczeństwa oraz certyfikaty NATO i ISO. Dodatkowo, posiadaną wiedzę i doświadczenie firma zdobyła, oferując szkolenia dla szerokiego grona odbiorców. Zespół składa się głównie z byłych żołnierzy jednostek specjalnych oraz policji, co zapewnia wysoki poziom profesjonalizmu i skuteczności działań. Tak długoletnia obecność na rynku oraz zrealizowane projekty, w tym ochrona obiektów o strategicznym znaczeniu, jak banki czy jednostki wojskowe, czynią Komandos jednym z liderów w branży bezpieczeństwa w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komandos osiągnęła 6 403 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 386 608 zł. Pozostałe przychody to 16 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 814 260 zł.
Zysk netto wyniósł 572 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 403 086 zł w 2024 roku.
• 2 806 513 zł w 2023 roku.
• 2 068 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 348 zł w 2024 roku.
• 158 494 zł w 2023 roku.
• -31 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komandos wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Komandos wynosi 724 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 714 553 zł w
2024 roku.
• 192 274 zł w
2023 roku.
• -21 257 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 566 zł w
2024 roku.
• 199 189 zł w
2023 roku.
• -14 154 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandos wynosi 7 065 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
507 785 zł a 16 007 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 065 900 zł w 2024 roku.
• 2 606 568 zł w 2023 roku.
• 1 379 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komandos wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komandos wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komandos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komandos wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 255 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 962 334
zł.
Koszty operacyjne Komandos wyniosły 5 672 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 962 334 zł w 2024 roku
• 1 680 847 zł w 2023 roku
• 1 034 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandos wyniosła 1 371 096 zł.
a
ktywa trwałe to 135 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 371 096 zł w 2024 roku.
• 505 249 zł w 2023 roku.
• 598 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandos wyniosły 694 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 049 zł w 2024 roku
• 369 807 zł w 2023 roku
• 621 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandos wykazała przychody na poziomie 6 403 086 zł.
Organizacja zarobiła 630 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 316 zł w 2024 roku
• 23 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Komandos wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.