Import produktów z Chin|Eliminacja pośredników|Sprzedaż hurtowa|Transport morski i drogowy|Zróżnicowany asortyment produktów
AFF COMMERCE Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w imporcie produktów z Chin. Dzięki posiadaniu własnego biura w Chinach, organizacja eliminuje zbędnych pośredników, co pozwala na obniżenie kosztów oraz większą kontrolę nad jakością towarów. Firma zajmuje się wyszukiwaniem produktów i negocjowaniem korzystnych cen. Oferuje szeroką gamę artykułów, które obejmują m.in. elektronikę, akcesoria do smartfonów, artykuły rowerowe, produkty do domu i ogrodu, a także zabawki. AFF COMMERCE prowadzi sprzedaż hurtową, skupiając się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, co przyczynia się do szybkiej realizacji zamówień. Dbałość o dokładność i jakość oferowanych produktów przekłada się na zadowolenie oraz lojalność klientów. Dodatkowo, firma zajmuje się organizacją transportu morskiego i drogowego oraz odprawą celną, co ułatwia dostarczenie towarów do odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AFF osiągnęła 5 057 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 057 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 228 295 zł.
Strata netto wyniosła 170 642 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 011 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 057 653 zł w 2024 roku. • 5 736 038 zł w 2023 roku. • 7 627 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -170 642 zł w 2024 roku. • 353 891 zł w 2023 roku. • -124 236 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AFF wynosi 3 780 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 644 133 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 756 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 780 584 zł w 2024 roku. • 5 776 385 zł w 2023 roku. • 5 356 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AFF wynosi -20 tys. zł.
EBITDA AFF wynosi -20 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AFF wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,372% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFF wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,60% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AFF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AFF wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku. • 130 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 202 tys. zł w 2024 roku. • 251 tys. zł w 2023 roku. • 304 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AFF wyniosły
5 077 342
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AFF wyniosła 3 691 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 691 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 691 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 545 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 146 118 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 738 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 691 205 zł w 2024 roku. • 3 581 700 zł w 2023 roku. • 2 343 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AFF wyniosły 3 146 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 691 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 146 118 zł w 2024 roku • 2 865 972 zł w 2023 roku • 1 981 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AFF wykazała przychody na poziomie 5 057 653 zł.
Organizacja zarobiła -162 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7744 zł w 2024 roku • 4738 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku