PROTONN SP. Z O.O. | KRS: 0000802414

Podsumowanie

aktywa

533 tys.

przychód

2 mln

zysk

290 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. GRONOWA, 26

Kod pocztowy

71-085

Rejestracja

2019-09-04

Rozpoczęcie działalności

2019-09-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Protonn osiągnęła 1 994 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 993 014 zł. Pozostałe przychody to 1186 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 702 821 zł.

Zysk netto wyniósł 290 193 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 498 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 994 201 zł w 2023 roku.
• 1 790 969 zł w 2022 roku.
• 1 183 096 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 193 zł w 2023 roku.
• 135 568 zł w 2022 roku.
• 66 367 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

685724.78

-41220.68

1183095.98

66366.84

1790969.32

135568.47

1994200.52

290192.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Protonn wynosi 2 831 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 341 521 zł a 4 985 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 831 759 zł w 2023 roku.
• 1 860 130 zł w 2022 roku.
• 1 076 808 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

457149.85

1714311.95

22609.62

1076807.63

2957739.95

123876.47

1860129.9

4477423.3

341521.03

2831759.05

4985501.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Protonn wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protonn wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Protonn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Protonn wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 159 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
• 47 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 045 zł.

Koszty operacyjne Protonn wyniosły 1 644 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 045 zł w 2023 roku
• 22 345 zł w 2022 roku
• 67 365 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Protonn wyniosła 533 480 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 533 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 455 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 480 zł w 2023 roku.
• 344 596 zł w 2022 roku.
• 344 993 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

169415.48

344993.46

344595.66

533480.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

1.14

-0.06

0.19

2.2

0.07

0.06

0.39

0.82

0.09

0.08

0.54

0.64

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Protonn wyniosły 78 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 119 zł w 2023 roku
• 179 427 zł w 2022 roku
• 314 847 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

169415.48

205636.16

1.21

344993.46

314847.3

0.91

344595.66

179427.03

0.52

533480.2

78118.82

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Protonn wykazała przychody na poziomie 1 994 201 zł.

Organizacja zarobiła 319 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 917 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7229 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 917 zł w 2023 roku
• 13 966 zł w 2022 roku
• 3785 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Protonn wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22346

0.00094

0

0.09002

0.62958

0.52063

0.88958

0.20737

0.20038

0.13151

0.90338

0

0.69222

0.66554

0.58739

0.79791

0.52011

0.53381

0.67924

0.96751

0.649

0.73423

0.69808

0.55176

0.5243

0.58261

0.56895

0.82569

0.76778

0.73373

0.79791

0.7015

0.59159

0.24636

0.71596

0.71783

0.88612

0.69839

0.80164

Powiązania

P PAULINA - wspólnik, reprezentacja

P PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2019

P Paulina

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

04.09.2019

P Przemysław

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

04.09.2019

P Przemysław

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

04.09.2019

P Paulina

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Pilczuk Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pilczuk Paulina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PROTONN

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGYBUD SP. Z O.O.	0000845543
2	KRON SP. Z O.O. SP. K.	0000819170
3	ELVECO SP. Z O.O. SP. K.	0000764415
4	IMPERIUM CZYSTEJ ENERGII IMPEN SP. Z O.O.	0000800970
5	MDTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000668796
6	DAISON SP. Z O.O.	0000834870
7	PROINSTALLATION SP. Z O.O.	0000657108
8	OZENERGY SP. Z O.O.	0000878717
9	HARCO-TECH SP. Z O.O.	0000889123
10	OPŁAWSCY SP. Z O.O.	0000931053
11	PZIEE HADRON SP. Z O.O.	0000669238
12	SIGNAL GROUP SP. Z O.O.	0000265195
13	STATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000776468
14	WELDING AB SP. Z O.O.	0000912344
15	WITVOLT SP. Z O.O.	0000938202
16	SUNCONNECT SP. Z O.O.	0000920606
17	M.A.G. GROUP SP. Z O.O.	0000543434
18	GREEN MOTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000820846
19	OPTIMEL SP. Z O.O.	0000365807
20	ELWRO SP. Z O.O.	0000966886
21	ELEKTRYK INSTAL SP. Z O.O.	0000948902
22	GR VISIO SP. Z O.O. SP. K.	0000584786
23	BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "ATOMSERVICE" SP. Z O.O.	0000048509
24	MAKPOŻ SYSTEM SP. Z O.O.	0000919423
25	HYDROPOWER SERVICE SP. Z O.O.	0000421367
26	OSTROVSKI SP. Z O.O.	0000649266
27	POLENTIS SP. Z O.O.	0000872098
28	OZGA SP. Z O.O.	0000945612
29	MEB TECHNICAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000524693
30	PK ENERGO SP. Z O.O.	0000891600

PROTONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000802414 NIP 8522658719 REGON 384293154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROTONN

PROTONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000802414 NIP
8522658719 REGON
384293154