MDTECH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668796

Podsumowanie

aktywa

505 tys.

przychód

2 mln

zysk

232 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. DWORSKA, 2 D

Kod pocztowy

45-752

Rejestracja

2017-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-04-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KOMPLEMENTARIUSZ MDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI JĄ ZASADAMI REPREZENTACJI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdtech osiągnęła 1 975 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 975 310 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 743 250 zł.

Zysk netto wyniósł 232 060 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 975 313 zł w 2024 roku.
• 1 724 084 zł w 2023 roku.
• 1 758 051 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 060 zł w 2024 roku.
• 306 414 zł w 2023 roku.
• 161 299 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

232909

73251.81

892182.98

160345.78

1034569.5

81436.21

1382062.69

106800.38

1503715.21

183569.76

1758050.94

161299.31

1724084.28

306413.76

1975313.08

232059.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdtech wynosi 2 434 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 189 234 zł a 4 938 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 434 347 zł w 2024 roku.
• 2 620 044 zł w 2023 roku.
• 1 953 395 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

69938.86

518218.76

1025525.34

135448.19

1371619.97

2244840.92

76266.01

1091723.85

2586423.75

95289.14

1443865.79

3455156.72

152866.18

1889622.02

3759288.02

136163.34

1953394.54

4395127.35

244999.18

2620043.74

4310210.7

189233.58

2434347.49

4938282.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mdtech wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027368288487196

0.0273606292903423

0.0273583065718412

0.0273538529872894

0.0273526236414909

0.0273489877581596

0.0273495521396399

0.0273465476930141

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdtech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00020833412418142

0.000200834823772311

0.000313569529680535

0.000368666253052652

0.00025592467864044

0.000380264798877761

0.000274928432190791

0.000296166545012966

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mdtech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mdtech wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6987.27

15538.4

32638.13

24051.52

36317.02

63209.16

12215.15

26141.75

41382.62

10066.52

32743.66

53694.8

26304.82

46592.15

71337.55

27146.85

47053.83

70321.6

50239.87

68645.74

114332.95

38588.19

60340.53

88309

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 428 212 zł.

Koszty operacyjne Mdtech wyniosły 1 718 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 428 212 zł w 2024 roku
• 1 153 276 zł w 2023 roku
• 1 287 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

143944.65

585415.39

805966.74

1031516.34

1046897

1287941.61

1153275.63

1428211.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdtech wyniosła 505 336 zł.

a

ktywa obrotowe to 505 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 252 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 336 zł w 2024 roku.
• 567 828 zł w 2023 roku.
• 450 950 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

135241.41

214226.76

238141.53

323137.83

368432.84

450950.19

567828.48

505336.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.79

0.31

0.75

0.89

0.18

0.34

0.8

0.08

0.33

0.84

0.05

0.08

0.5

0.9

0.12

0.36

0.89

0.1

0.09

0.54

0.94

0.19

0.18

0.46

0.92

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdtech wyniosły 253 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 025 zł w 2024 roku
• 241 163 zł w 2023 roku
• 269 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135241.41

41989.6

0.31

214226.76

33629.17

0.16

238141.53

136453.51

0.57

323137.83

196085.64

0.61

368432.84

164611.27

0.45

450950.19

269399.07

0.6

567828.48

241162.91

0.42

505336.12

253024.68

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdtech wykazała przychody na poziomie 1 975 313 zł.

Organizacja zarobiła 256 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 990 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3427 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 990 zł w 2024 roku
• 28 245 zł w 2023 roku
• 19 688 zł w 2022 roku

Wartość

0

12488

19688

28245

23990

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Mdtech wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76021

0.50628

0.49046

0.35279

0.90655

0.88995

0.93211

0.82929

0

0.8142

0.66108

0.55141

0.23117

0.78099

0.75761

0.96346

0.83456

0

0.71755

0.68375

0.57362

0.58056

0.54599

0.50577

0.7867

0.76728

0

0.7475

0.72263

0.60429

0.60886

0.54903

0.44393

0.77166

0.76987

0

0.80043

0.70459

0.59784

0.46663

0.68047

0.6597

0.89006

0.80371

0.76233

0.75915

0.69658

0.5944

0.58834

0.60827

0.59534

0.80935

0.79838

0.77534

0.80538

0.67917

0.60462

0.48205

0.76823

0.75251

0.88586

0.82491

0.79958

0.7583

0.64507

0.51886

0.55563

0.69033

0.67782

0.86265

0.82223

0.75827

Powiązania

MDTECH - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - wspólnik

P DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

P Dariusz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

20.04.2017

K Marcin

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

20.04.2017

Mdtech

Organizacja

reprezentacja

20.04.2017

Mdtech

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MDTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	STATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000776468
2	ENERGYBUD SP. Z O.O.	0000845543
3	EDKA SP. Z O.O.	0000806989
4	RA ENERGY SP. Z O.O.	0000799282
5	SOL-INVESTIA SP. Z O.O.	0000903766
6	GR VISIO SP. Z O.O. SP. K.	0000584786
7	RESEP SP. Z O.O.	0000385227
8	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
9	OZENERGY SP. Z O.O.	0000878717
10	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
11	HARCO-TECH SP. Z O.O.	0000889123
12	ESA SETER SP. Z O.O.	0000910463
13	ELEKTROPI SP. Z O.O.	0000808120
14	ENERGY TIME GROUP SP. Z O.O.	0000891479
15	MAKPOŻ SYSTEM SP. Z O.O.	0000919423
16	EL-KT SP. Z O.O.	0001016699
17	ELEKTRYK INSTAL SP. Z O.O.	0000948902
18	NTDC SP. Z O.O.	0001046984
19	OLPRO SERWIS SP. Z O.O.	0000924939
20	VIMA ENERGIA SP. Z O.O.	0000837106
21	ELECTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000601387
22	OPTIMEL SP. Z O.O.	0000365807
23	B-INSTALL SP. Z O.O.	0000888980
24	TARWAT SP. Z O.O.	0000817934
25	EL-INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000889010
26	PK ENERGO SP. Z O.O.	0000891600
27	INSTA-TEL INWESTYCJE WOJDA SP. K.	0000770402
28	EZTECH SP. Z O.O.	0000995338
29	FOT-ON SP. Z O.O.	0000827792
30	INSTALBUD WARSZAWA SP. Z O.O.	0000950010

MDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668796 NIP 7543146131 REGON 367087873

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDTECH

MDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668796 NIP
7543146131 REGON
367087873