M.A.G. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000543434

Podsumowanie

aktywa

947 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-241 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. FRYDERYKA SZOPENA, 17

Kod pocztowy

35-055

Rejestracja

2015-02-20

Rozpoczęcie działalności

2015-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.maggroup.com.pl/

Email

info@electrica.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE, LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY ORAZ PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW NA PODSTAWIE USTANOWIONYCH PEŁNOMOCNICTW.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych
Pomiary i dokumentacja powykonawcza
Instalacje oświetleniowe i przeciwpożarowe
Realizacja instalacji w obiektach budowlanych
Usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.A.G. Group osiągnęła 1 357 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 357 719 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 598 220 zł.

Strata netto wyniosła 240 501 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -113 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 719 zł w 2024 roku.
• 1 908 187 zł w 2023 roku.
• 1 979 751 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -240 501 zł w 2024 roku.
• 132 850 zł w 2023 roku.
• -41 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2151863.65

62206.4

2671583.47

166220.86

2843676.48

649020.96

2184254.79

-120246.89

1795337.33

92347.56

1979750.99

-41415.3

1908187.16

132850.13

1357719.17

-240501.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.A.G. Group wynosi -240 tys. zł.

EBITDA M.A.G. Group wynosi -190 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 44 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -240 283 zł w 2024 roku.
• -24 015 zł w 2023 roku.
• -33 804 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 711 zł w 2024 roku.
• 27 249 zł w 2023 roku.
• 16 726 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.A.G. Group wynosi 1 420 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 394 298 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 420 615 zł w 2024 roku.
• 2 529 370 zł w 2023 roku.
• 1 946 041 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66761.47

1750162.84

5379659.13

191427.12

2637366.21

6678958.68

678192.84

5170061

9086293.44

0

2044177.53

5460636.97

657268.34

2223550.14

4488343.33

0

1946040.86

4949377.47

725844.46

2529369.76

4770467.9

0

1420614.6

3394297.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.A.G. Group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.A.G. Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 106 969 zł.

Koszty operacyjne M.A.G. Group wyniosły 1 598 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 106 969 zł w 2024 roku
• 1 178 762 zł w 2023 roku
• 1 338 432 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.A.G. Group wyniosła 947 155 zł.

a

ktywa trwałe to 67 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 880 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 687 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 947 155 zł w 2024 roku.
• 1 270 924 zł w 2023 roku.
• 1 035 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

637756.82

711915.89

1032802.59

1035954.66

1052259.2

1035897.01

1270923.92

947155.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.7

0.03

0.23

0.65

0.07

0.06

0.63

0.72

0.25

0.23

-0.12

-0.15

-0.05

-0.06

0.09

0.11

0.06

0.05

-0.04

-0.05

-0.02

0.1

0.14

-0.01

0.07

-0.25

-0.35

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.A.G. Group wyniosły 259 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 864 zł w 2024 roku
• 303 131 zł w 2023 roku
• 200 955 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

637756.82

548741.52

0.86

711915.89

456679.73

0.64

1032802.59

128545.47

0.12

1035954.66

251944.43

0.24

1052259.2

175901.41

0.17

1035897.01

200954.52

0.19

1270923.92

303131.3

0.24

947155.15

259863.83

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.A.G. Group wykazała przychody na poziomie 1 357 719 zł.

Organizacja zarobiła -240 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -240 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 571 zł w 2023 roku
• 7442 zł w 2022 roku

Wartość

9513

31651

66475

2972

13297

7442

17571

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja M.A.G. Group wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73971

0.77835

0.70094

0.75663

0.46199

0.41891

0.64771

0.79543

0.76217

0.81642

0.79862

0.71178

0.59817

0.53231

0.51899

0.75477

0.74476

0.84756

0.91553

0.80696

0.75961

0.21227

0.79854

0.79816

0.91792

0.73135

0.9108

0.0498

0.77679

0.76408

0.30294

0.20882

0.21193

0.17407

0.11568

0.6754

0.72529

0.72628

0.75453

0.24158

0.48397

0.49903

0.55148

0.3904

0.76792

0.09817

0.71108

0.72362

0.2577

0.2366

0.22272

0.22762

0.15325

0.66604

0.6951

0.68728

0.72582

0.32898

0.5178

0.22699

0.52828

0.39551

0.73814

0.05666

0.57089

0.62872

0.3541

0.14842

0.13333

0.13674

0.09072

0

Powiązania

M MARINA - wspólnik, reprezentacja

M GENADE - reprezentacja

KARDASH STEPAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2015

01.02.2019

M Marina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

01.02.2019

M Marina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

20.02.2015

26.08.2015

M Marina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

26.08.2015

01.02.2019

Ganusin Stanislav

Osoba

wspólnik

26.08.2015

02.01.2017

Kardash Stepan

Osoba

wspólnik

02.01.2017

02.11.2017

Kardash Mariia

Osoba

wspólnik

01.02.2019

Kardash Stepan

Osoba

wspólnik

02.11.2017

01.02.2019

Kardash Stepan

Osoba

reprezentacja

20.02.2015

M Marina

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

M Genade

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Milov Marina posiada 68 udziałów, które stanowią 68% firmy.

Kardash Stepan posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2019 jest Milov Marina kontrolujący 68% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2017 do 01.02.2019 była Milov Marina kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 02.01.2017 do 02.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Milov Marina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do M.A.G. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTROMAX SP. Z O.O.	0000435555
2	MASTER LIGHT SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000805866
3	INSBUD SP. Z O.O.	0000135851
4	RAF TEC RAFAŁ KUCAJ SP. K.	0000773797
5	ABPS PROJEKT SP. Z O.O.	0000798315
6	JAS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000424601
7	ELWRO SP. Z O.O.	0000966886
8	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000089306
9	MESSER SERVICE SP. Z O.O.	0000762661
10	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
11	JPD TEAM SP. Z O.O.	0000895823
12	PROINSTALLATION SP. Z O.O.	0000657108
13	RATELPV SP. Z O.O.	0000843905
14	IGNIS SP. Z O.O.	0000854079
15	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
16	STATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000776468
17	INSTALPOINT SP. Z O.O.	0000678115
18	STREFA CISZY SP. Z O.O.	0000538541
19	RODZEŃ SP. Z O.O.	0000539294
20	ELECTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000601387
21	EA SERVICES SP. Z O.O.	0000537817
22	PUMART SP. Z O.O.	0000277086
23	MALMAR SP. Z O.O.	0000771123
24	OZENERGY SP. Z O.O.	0000878717
25	ALEX ELECTRO SP. Z O.O.	0000591453
26	NET LOGIC SP. Z O.O.	0000601386
27	EXPOZE SP. Z O.O.	0000872239
28	SOLEGO SP. Z O.O.	0000860362
29	TOZE SP. Z O.O.	0000611745
30	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000355353

M.A.G. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543434 NIP 8133701591 REGON 360830174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.A.G. GROUP

M.A.G. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543434 NIP
8133701591 REGON
360830174