OPTIMEL SP. Z O.O. | KRS: 0000365807

Podsumowanie

aktywa

846 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. SKŁADOWA, 25

Kod pocztowy

41-500

Rejestracja

2010-09-30

Rozpoczęcie działalności

2010-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimel osiągnęła 1 574 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 565 970 zł. Pozostałe przychody to 8575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 444 701 zł.

Zysk netto wyniósł 121 269 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 574 545 zł w 2024 roku.
• 2 103 004 zł w 2023 roku.
• 2 067 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 269 zł w 2024 roku.
• 262 865 zł w 2023 roku.
• 103 525 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3961356.64

47256.21

1081333.26

-7982.56

1127459.3

4898.55

1050674.21

-43381.69

2179714.6

180997.09

2067091.35

103524.59

2103003.5

262865.42

1574544.89

121268.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimel wynosi 128 tys. zł.

EBITDA Optimel wynosi 128 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 180 zł w 2024 roku.
• 284 742 zł w 2023 roku.
• 112 543 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 180 zł w 2024 roku.
• 284 742 zł w 2023 roku.
• 112 618 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimel wynosi 2 042 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 507 505 zł a 3 936 362 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 042 277 zł w 2024 roku.
• 2 870 018 zł w 2023 roku.
• 2 011 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42639.72

2872568.99

9903391.6

0

760919.64

2703333.15

43704.71

814938.45

2818648.25

0

713930.93

2626685.52

141984.27

2319115.7

5449286.5

219627.71

2011786.97

5167728.38

416554.03

2870018.04

5257508.75

507504.87

2042276.62

3936362.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 481 630 zł.

Koszty operacyjne Optimel wyniosły 1 437 790 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 481 630 zł w 2024 roku
• 340 687 zł w 2023 roku
• 270 261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimel wyniosła 846 028 zł.

a

ktywa obrotowe to 846 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 676 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 355 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 028 zł w 2024 roku.
• 887 714 zł w 2023 roku.
• 480 665 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2205092.12

401709.22

222353.35

199376.59

351088.66

480664.64

887713.59

846028.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.83

0.02

0.01

-0.02

-0.15

0

-0.01

0.02

0.08

0.01

0

-0.22

-2.41

-0.04

0.52

0.96

0.08

0.22

0.35

0.05

0.3

0.47

0.14

0.13

0.14

0.18

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimel wyniosły 169 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 355 zł w 2024 roku
• 332 308 zł w 2023 roku
• 187 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2205092.12

2148239.16

0.97

401709.22

348334.82

0.87

222353.35

164080.4

0.74

199376.59

181401.32

0.91

351088.66

161776.3

0.46

480664.64

187827.69

0.39

887713.59

332308.22

0.37

846028.44

169355.28

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimel wykazała przychody na poziomie 1 574 545 zł.

Organizacja zarobiła 133 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 994 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 994 zł w 2024 roku
• 25 999 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

25999

11994

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Optimel wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70707

0.85614

0.8498

0.82078

0.33421

0.36301

0.47815

0.84006

0.14088

0.68354

0.63298

0.76178

0.24153

0.24469

0.24567

0.12609

0.54466

0.69177

0.55979

0.70655

0.24577

0.26395

0.42357

0.37785

0.08878

0.68244

0.54049

0.79981

0.22537

0.22317

0.13796

0.02152

0.79773

0.75368

0.58935

0.47289

0.58512

0.56477

0.89626

0.83988

0.70509

0.7175

0.59845

0.42547

0.4828

0.4421

0.69914

0.53637

0

0.78096

0.7054

0.66991

0.43943

0.67377

0.65913

0.74309

0.61606

0.78537

0.66762

0.59667

0.60574

0.28088

0.59488

0.55648

0.61042

0.45039

0.66203

Powiązania

G MICHAŁ - reprezentacja

K WOJCIECH - wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik

K JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2010

27.11.2020

K Urszula

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

30.09.2010

K Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

30.09.2010

K Wojciech

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

27.11.2020

P Andrzej

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

30.09.2010

18.11.2011

K Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

18.11.2011

06.09.2017

K Wojciech

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

30.09.2010

18.11.2011

K Wojciech

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

06.09.2017

K Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

06.09.2017

G Michał

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Konieczny Wojciech posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.

Krężel Jarosław posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.

Piontek Andrzej posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Konieczny Wojciech (40% udziałów)
• Krężel Jarosław (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2010 do 27.11.2020:
• Konieczny Wojciech (40% udziałów)
• Krężel Jarosław (40% udziałów)

Podobne organizacje do OPTIMEL

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKPOŻ SYSTEM SP. Z O.O.	0000919423
2	PÓŁCHŁOPEK INSTALACJE SP. Z O.O.	0000524535
3	KARO PV SP. Z O.O.	0000848557
4	PRI SERWIS SP. Z O.O.	0000659469
5	VOLTEX SP. Z O.O.	0000683668
6	ENERGYBUD SP. Z O.O.	0000845543
7	M.A.G. GROUP SP. Z O.O.	0000543434
8	ML ENERGY SP. Z O.O.	0000776201
9	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
10	SUN ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000758953
11	B-INSTALL SP. Z O.O.	0000888980
12	MEB TECHNICAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000524693
13	OSTROVSKI SP. Z O.O.	0000649266
14	SIGNAL GROUP SP. Z O.O.	0000265195
15	ACS ELECTRO SP. Z O.O.	0000587921
16	MDTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000668796
17	ELEKTROSEP SP. Z O.O.	0000154824
18	AP-INSTAL SP. Z O.O.	0000918856
19	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631
20	RAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000719770
21	PROTONN SP. Z O.O.	0000802414
22	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
23	JD KASPRZAK SP. Z O.O.	0000913064
24	OZENERGY SP. Z O.O.	0000878717
25	EDKA SP. Z O.O.	0000806989
26	TOZE SP. Z O.O.	0000611745
27	ZENER SP. Z O.O.	0000850226
28	REMM SP. Z O.O.	0000495585
29	TIMELESS SP. Z O.O.	0000871510
30	TERMOFOL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000831861

OPTIMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365807 NIP 6272709709 REGON 241734824

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMEL

OPTIMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365807 NIP
6272709709 REGON
241734824