HMD DONO SP. Z O.O. | KRS: 0000801541

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BORONÓW

Adres

UL. WOLNOŚCI, 65

Kod pocztowy

42-283

Rejestracja

2019-08-30

Rozpoczęcie działalności

2019-08-30

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hmd dono osiągnęła 6 842 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 829 540 zł. Pozostałe przychody to 13 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 916 372 zł.

Zysk netto wyniósł 1 913 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 140 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 842 949 zł w 2024 roku.
• 4 483 661 zł w 2023 roku.
• 3 622 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 913 168 zł w 2024 roku.
• 1 014 528 zł w 2023 roku.
• 1 068 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32350.96

19666

687907.25

330433.08

1586774.15

563389.37

3622298.79

1068361.86

4483661.32

1014528.13

6842949.49

1913168.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hmd dono wynosi 1,93 mln zł.

EBITDA Hmd dono wynosi 2,39 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hmd dono wynosi 15 914 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 700 160 zł a 26 784 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 652 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 914 800 zł w 2024 roku.
• 9 312 504 zł w 2023 roku.
• 8 192 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32749.5

132980.81

275324

280574.31

2060911.46

4626063.12

703116.34

4014523.25

7887451.18

1504387.73

8192701.03

14957066.04

2265283.83

9312503.9

14203393.82

3700160.14

15914800.1

26784357.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmd dono wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 973 634 zł.

Koszty operacyjne Hmd dono wyniosły 4 902 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 973 634 zł w 2024 roku
• 481 082 zł w 2023 roku
• 429 601 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hmd dono wyniosła 5 146 921 zł.

a

ktywa trwałe to 2 134 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 012 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 146 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 933 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 146 921 zł w 2024 roku.
• 3 179 557 zł w 2023 roku.
• 2 118 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

45610.59

407129.19

1092621.43

2118491.29

3179557.23

5146921.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.45

0.67

0.61

0.81

0.88

0.53

0.48

0.52

0.6

0.39

0.36

0.5

0.53

0.32

0.29

0.32

0.34

0.25

0.23

0.37

0.39

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hmd dono wyniosły 213 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 146 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 375 zł w 2024 roku
• 159 179 zł w 2023 roku
• 112 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

45610.59

1944.59

0.04

407129.19

33030.11

0.08

1092621.43

155132.98

0.14

2118491.29

112640.98

0.05

3179557.23

159178.79

0.05

5146921.46

213374.61

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hmd dono wykazała przychody na poziomie 6 842 949 zł.

Organizacja zarobiła 1 923 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 039 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 913 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 039 zł w 2024 roku
• 106 098 zł w 2023 roku
• 107 149 zł w 2022 roku

Wartość

0

1969

33332

56788

107149

106098

10039

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Hmd dono wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31544

0.00112

0.00064

0

0.67174

0.36701

0.34683

0.15475

0.97075

0.98182

0.93981

0.69371

0.7109

0.85645

0.57952

0.59205

0.17324

0.95131

0.96638

0.98224

0.8245

0.87356

0.8954

0.66758

0.72223

0.19996

0.93609

0.94889

0.94544

0.72424

0.88596

0.91457

0.73169

0.77647

0.13804

0.90197

0.90837

0.91602

0.6493

0.89513

0.91901

0.71474

0.79487

0.12195

0.884

0.88554

0.85732

0.59807

0.90606

0.97767

0.81829

0.91016

0.15789

0.9115

0.90325

0.88916

0.65312

0.72297

Powiązania

Z JOANNA - reprezentacja

P MAREK - wspólnik

Z DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2019

Z Dariusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

30.08.2019

P Marek

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

Z Joanna

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Zok Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Polk Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do HMD DONO

	Organizacja	Numer KRS
1	G.G. AUTOTRUCK SP. Z O.O.	0000751001
2	FERTRANS SP. Z O.O.	0000164325
3	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
4	TOP-TRANS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000926752
5	ANTER GROUP SP. Z O.O.	0000594325
6	NJW SP. Z O.O.	0000781282
7	GASTRANSPORT SP. Z O.O.	0000840004
8	MSK GROUP SP. Z O.O.	0000564724
9	WAPNER SP. Z O.O.	0000775996
10	FTL SERVICE SP. Z O.O.	0000873868
11	MANAT SP. Z O.O.	0000261496
12	PROFI TRAILER SERWIS TIR SP. Z O.O.	0000767146
13	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
14	TRANS-CAR 2 SP. Z O.O.	0000819140
15	A & B GROUP SP. Z O.O.	0000739868
16	BOLSTER SP. Z O.O.	0000325448
17	EURO-TRANS SP. Z O.O.	0001045336
18	TRANS PRO SP. Z O.O.	0000478104
19	AEP TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000822486
20	INTERTRADE VAN ROSSUM SP. Z O.O.	0000074788
21	OLLDAR SP. Z O.O.	0000696482
22	LANCAR SP. Z O.O.	0000770055
23	AXEL24 SP. Z O.O.	0000627199
24	PLATINUM SP. Z O.O.	0000778073
25	BROKOM SP. Z O.O.	0000922070
26	TRANSMAS SP. Z O.O.	0000534038
27	VENTUS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000881962
28	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
29	J & P SP. Z O.O.	0000885509
30	ALLCHEMIC SPEDITION SP. Z O.O.	0000335583

HMD DONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801541 NIP 5751899498 REGON 384244285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HMD DONO

HMD DONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801541 NIP
5751899498 REGON
384244285