HMD DONO SP. Z O.O. | KRS: 0000801541

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

6,8 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BORONÓW

Adres

UL. WOLNOŚCI, 65

Kod pocztowy

42-283

Rejestracja

2019-08-30

Rozpoczęcie działalności

2019-08-30

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HMD Dono osiągnęła 6 842 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 829 540 zł. Pozostałe przychody to 13 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 916 372 zł.

Zysk netto wyniósł 1 913 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 140 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 842 949 zł w 2024 roku.
• 4 483 661 zł w 2023 roku.
• 3 622 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 913 168 zł w 2024 roku.
• 1 014 528 zł w 2023 roku.
• 1 068 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32350.96

19666

687907.25

330433.08

1586774.15

563389.37

3622298.79

1068361.86

4483661.32

1014528.13

6842949.49

1913168.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HMD Dono wynosi 1,93 mln zł.

EBITDA HMD Dono wynosi 2,39 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HMD Dono wynosi 15 914 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 700 160 zł a 26 784 358 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 652 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 914 800 zł w 2024 roku.
• 9 312 504 zł w 2023 roku.
• 8 192 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32749.5

132980.81

275324

280574.31

2060911.46

4626063.12

703116.34

4014523.25

7887451.18

1504387.73

8192701.03

14957066.04

2265283.83

9312503.9

14203393.82

3700160.14

15914800.1

26784357.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HMD Dono wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMD Dono wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HMD Dono charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HMD Dono wynosi 519 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 205 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 987 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 205 tys. zł a 987 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 519 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 987 tys. zł w 2024 roku.
• 618 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 973 634 zł.

Koszty operacyjne HMD Dono wyniosły 4 902 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 973 634 zł w 2024 roku
• 481 082 zł w 2023 roku
• 429 601 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HMD Dono wyniosła 5 146 921 zł.

a

ktywa trwałe to 2 134 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 012 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 146 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 933 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 146 921 zł w 2024 roku.
• 3 179 557 zł w 2023 roku.
• 2 118 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

45610.59

407129.19

1092621.43

2118491.29

3179557.23

5146921.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.45

0.67

0.61

0.81

0.88

0.53

0.48

0.52

0.6

0.39

0.36

0.5

0.53

0.32

0.29

0.32

0.34

0.25

0.23

0.37

0.39

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HMD Dono wyniosły 213 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 146 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 375 zł w 2024 roku
• 159 179 zł w 2023 roku
• 112 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

45610.59

1944.59

0.04

407129.19

33030.11

0.08

1092621.43

155132.98

0.14

2118491.29

112640.98

0.05

3179557.23

159178.79

0.05

5146921.46

213374.61

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HMD Dono wykazała przychody na poziomie 6 842 949 zł.

Organizacja zarobiła 1 923 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 039 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 913 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 039 zł w 2024 roku
• 106 098 zł w 2023 roku
• 107 149 zł w 2022 roku

Wartość

0

1969

33332

56788

107149

106098

10039

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja HMD Dono wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31574

0.00111

0.00064

0

0.6734

0.36881

0.34878

0.15589

0.97082

0.98185

0.93983

0.69406

0.71212

0.85735

0.58182

0.59354

0.1747

0.95086

0.96583

0.98225

0.82444

0.87448

0.89664

0.67075

0.72427

0.2028

0.93574

0.94827

0.94575

0.72585

0.88729

0.91668

0.73749

0.78111

0.14107

0.90167

0.90756

0.91645

0.6518

0.89726

0.9285

0.7449

0.81596

0.13114

0.88051

0.88218

0.85913

0.6025

0.91688

0.96253

0.75658

0.84857

0.10913

0.91979

0.91263

0.89003

0.65353

0.66105

Powiązania

Z JOANNA - reprezentacja

P MAREK - wspólnik

Z DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2019

Z Dariusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

30.08.2019

P Marek

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

Z Joanna

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Zok Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polk Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do HMD DONO

	Organizacja	Numer KRS
1	ART TRANSIT POLAND SP. Z O.O.	0001039463
2	S&S LOGISTICS SP. Z O.O.	0000791477
3	PROFI TRAILER SERWIS TIR SP. Z O.O.	0000767146
4	ART-TRANS SP. Z O.O.	0000672748
5	ALTOS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000826495
6	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
7	TOP-TRANS SP. Z O.O.	0000926752
8	FTL SERVICE SP. Z O.O.	0000873868
9	BOLSTER SP. Z O.O.	0000325448
10	EURO-TRANS SP. Z O.O.	0001045336
11	HIGH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000943422
12	NJW SP. Z O.O.	0000781282
13	KRZAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000937366
14	ARAT COAL SP. Z O.O.	0000582170
15	AWD TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000692254
16	LIQUID TRANS SP. Z O.O.	0000355190
17	DG SILOTEAM SP. Z O.O.	0000953364
18	G.G. AUTOTRUCK SP. Z O.O.	0000751001
19	ASP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000895322
20	"EWA" CHORĄŻAK-SUWAŁA SP. K.	0000940638
21	EVENTADOR SP. Z O.O.	0000654523
22	TRANS PRO SP. Z O.O.	0000478104
23	TRANS-CAR 2 SP. Z O.O.	0000819140
24	COPTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000417846
25	YELLOW EXPRESS SP. Z O.O.	0000878410
26	AL-TRANS SP. Z O.O.	0000779552
27	SPEC-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000678670
28	PAKKAR SP. Z O.O.	0000754285
29	ONTI SP. Z O.O.	0000755086
30	SAMSKIP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000644419

HMD DONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801541 NIP 5751899498 REGON 384244285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HMD DONO

HMD DONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801541 NIP
5751899498 REGON
384244285