DENOTO, znane także jako Allspice, to firma zajmująca się produkcją dodatków do żywności, z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości aromatów, marynat oraz preparatów przedłużających trwałość produktów spożywczych. W ofercie znajdują się innowacyjne mieszanki, które wspierają przemysł mięsny, drobiarski i rybny, pozwalając klientom tworzyć unikalne rozwiązania oraz budować silne marki na rynku. DENOTO wyróżnia się nie tylko różnorodnością produktów, takich jak marynaty o intensywnych nutach smakowych, ale również dbałością o jakość i powtarzalność oferowanych wyrobów. Firma dąży do zachowania doskonałości w każdym etapie produkcji, a jej oferta obejmuje także specjalistyczne preparaty, takie jak karageny i białka zwierzęce, które są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji gastronomicznych. DENOTO kieruje swoje usługi do różnych sektów przemysłu spożywczego, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno dla dużych producentów, jak i mniejszych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Denoto osiągnęła 7 217 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 000 060 zł. Pozostałe przychody to 217 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 361 465 zł.
Zysk netto wyniósł 638 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 592 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 217 817 zł w 2024 roku.
• 6 968 893 zł w 2023 roku.
• 7 631 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 595 zł w 2024 roku.
• 164 355 zł w 2023 roku.
• 1 254 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Denoto wynosi 612 tys. zł.
EBITDA Denoto wynosi 759 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 612 310 zł w
2024 roku.
• 105 438 zł w
2023 roku.
• 1 344 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 940 zł w
2024 roku.
• 126 950 zł w
2023 roku.
• 1 358 093 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denoto wynosi 10 371 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 005 276 zł a 18 044 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 075 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 371 536 zł w 2024 roku.
• 7 809 330 zł w 2023 roku.
• 12 575 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Denoto wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denoto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Denoto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Denoto wynosi 439 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 439 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 880 tys. zł w 2023 roku.
• 869 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 292
zł.
Koszty operacyjne Denoto wyniosły 6 387 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 292 zł w 2024 roku
• 2 055 154 zł w 2023 roku
• 1 658 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denoto wyniosła 5 132 500 zł.
a
ktywa trwałe to 823 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 308 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 132 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 007 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 125 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 132 500 zł w 2024 roku.
• 4 676 880 zł w 2023 roku.
• 4 204 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denoto wyniosły 1 125 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 132 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 125 466 zł w 2024 roku
• 1 335 571 zł w 2023 roku
• 910 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denoto wykazała przychody na poziomie 7 217 817 zł.
Organizacja zarobiła 713 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 749 zł w 2024 roku
• 27 130 zł w 2023 roku
• 132 987 zł w 2022 roku