Organizacja Grabex Frigo osiągnęła 5 419 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 416 826 zł. Pozostałe przychody to 2931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 961 894 zł.
Zysk netto wyniósł 1 454 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 903 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 419 757 zł w 2024 roku.
• 4 469 956 zł w 2023 roku.
• 5 286 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 454 931 zł w 2024 roku.
• 976 118 zł w 2023 roku.
• 1 680 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grabex Frigo wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Grabex Frigo wynosi 1,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grabex Frigo wynosi 12 632 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 199 852 zł a 20 369 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 105 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 632 747 zł w 2024 roku.
• 8 993 094 zł w 2023 roku.
• 11 624 542 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabex Frigo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grabex Frigo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 894 157
zł.
Koszty operacyjne Grabex Frigo wyniosły 3 743 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 157 zł w 2024 roku
• 657 230 zł w 2023 roku
• 550 320 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabex Frigo wyniosła 5 328 289 zł.
a
ktywa trwałe to 418 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 909 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 328 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 266 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 328 289 zł w 2024 roku.
• 3 946 006 zł w 2023 roku.
• 3 107 160 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabex Frigo wyniosły 1 061 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 328 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 061 821 zł w 2024 roku
• 1 134 468 zł w 2023 roku
• 1 271 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grabex Frigo wykazała przychody na poziomie 5 419 757 zł.
Organizacja zarobiła 1 604 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 454 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 409 zł w 2024 roku
• 103 628 zł w 2023 roku
• 169 219 zł w 2022 roku