SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Royal Estates osiągnęła 134 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 650 399 zł.
Strata netto wyniosła 515 670 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
170 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 134 728 zł w 2024 roku. • 1 397 912 zł w 2023 roku. • 475 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
457 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -515 670 zł w 2024 roku. • 17 590 zł w 2023 roku. • 399 854 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Estates wynosi 81 673 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 043 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 81 673 zł w
2024 roku. • 1 160 501 zł w
2023 roku. • 2 168 735 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Estates wynosi -203 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
515 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -203 379 zł w
2024 roku. • 312 305 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Royal Estates mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Royal Estates. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024 (MSiG nr 225/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 685252. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18491/22/277]
UWAGAMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2020-0511) wpisać: ——- 2022-04-10
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1365854. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58390/24/809]
Rzuć okiemMSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DRYGALSKI 2. WITOLD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
Poz. 938822. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2019.
[RDF/649497/24/606]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 938821. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2019.
[RDF/649497/24/205]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 960309. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2019.
[RDF/540063/23/167]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2022 DO 31.12.2022
Poz. 945120. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2019.
[RDF/540063/23/766]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.08.2022 DO 31.12.2022
Poz. 240596. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7362/23/539]
Rzuć okiemMSiG 78/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 07-02-2023 § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DRYGALSKI 2. WITOLD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁOTYCH
Poz. 685257. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28637/22/966]
Rzuć okiemMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 8 nr lokalu 68 kod pocztowy
02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GLEBOWA
nr domu 20 kod pocztowy 02-988 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 685256. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18743/22/777]
Rzuć okiemMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.04.2022 R. § 4, § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SMOLIŃSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ
wpisać: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2 450,00 ZŁOTYCH 2 1. DRYGALSKI 2. WITOLD
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
X V. W P I S Y D
1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 2 1. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANENA ZLECENIE 4 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA wpisać: 7 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
8 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 9 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 10 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
11 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 12 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Poz. 685255. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2019.
[RDF/413415/22/696]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 685254. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2019.
[RDF/413415/22/295]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 685253. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2019.
[RDF/413415/22/894]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 771708. ROYAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000794712. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41372/19/479]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ROYAL
ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ nr domu
8 nr lokalu 68 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.07.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMOLIŃSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto]
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SMOLIŃSKI
2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 3
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANENA ZLECENIE 4 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Royal Estates nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Estates wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,910% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Estates charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Estates wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 61 tys. zł w 2023 roku. • 450 zł w 2021 roku. • 730 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Royal Estates wyniosły
338 108 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9967 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Estates wyniosła 4 884 025 zł.
Aktywa trwałe to 9168 zł.
Aktywa obrotowe to 4 874 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 884 025 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -110 756 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 994 781 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 261 283 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 249 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 884 025 zł sumy bilansowej i -110 756 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 325 223 zł sumy bilansowej i 404 914 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 361 459 zł sumy bilansowej i 387 323 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
181,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
117,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
233,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Estates wyniosły 4 994 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 884 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 510 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 994 781 zł w 2024 roku • 3 920 309 zł w 2023 roku • 1 974 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Royal Estates ma 4 994 781 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 008 716 zł (80%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 630 000 zł (13%), dostawcom 193 024 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 87 530 zł (2%).
Pozostali, 75 511 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 012 406 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
193 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
59 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 mln zł
80%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
630 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
76 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 80%.
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Royal Estates wynosi 13,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 119 tys. zł należności i inne: 581 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,83 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
13,83
płynność bieżąca
1,99
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,83 w 2024 roku • 28,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Royal Estates wobec banków i pożyczkodawców: 4 008 716 zł, gotówka: 118 547 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 890 169 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 994 781 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,9 mln zł
0 zł4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 mln zł
gotówka119 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 3,9 mln zł • 2023: 3,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Royal Estates wynosi 215 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 209 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 11 341 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 79 110 zł, z czego 79 110 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
215 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 215 dni
209 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 209 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 11 347 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów11 341 dni
zapasy leżą w magazynie 11 341 dni
11 341 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe79 tys. zł
klienci są winni firmie 79 tys. zł
do 12 miesięcy79 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 215 dni w 2024 roku • 0,1 dnia w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 869 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 11 341 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 134 726 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 14 999 zł (11% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 999 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży135 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów15 tys. zł · 11% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 tys. zł
Koszty sprzedaży16 tys. zł · 12% przychodów
Koszty ogólnego zarządu304 tys. zł · 226% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 15 tys. zł w 2024 roku • 809 tys. zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2020, 2021, 2022 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Estates wykazała przychody na poziomie 134 728 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3160 zł w 2023 roku
Organizacja Royal Estates wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W latach 2020, 2021 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:134 725,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów109 677,04
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów25 048,86
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:14 999,40
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów14 999,40
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)119 726,50
D. Koszty sprzedaży15 886,14
E. Koszty ogólnego zarządu303 922,51
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-200 082,15
G. Pozostałe przychody operacyjne2,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne3 299,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-203 379,31
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe312 291,02
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-515 670,33
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-515 670,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Royal Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 149 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 29 dni11-12-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−2 mies. 6 dni10-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
