Organizacja "celowa osiągnęła 193 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 391 zł.
Zysk netto wyniósł 6226 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -318 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 617 zł w 2022 roku.
• 201 302 zł w 2021 roku.
• 222 185 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6226 zł w 2022 roku.
• 15 890 zł w 2021 roku.
• 46 205 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "celowa wynosi 3 386 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 256 zł a 17 238 333 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -212 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 386 168 zł w 2022 roku.
• 3 425 278 zł w 2021 roku.
• 3 548 543 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "celowa wyniosła 4 742 894 zł.
a
ktywa trwałe to 4 379 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 742 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 309 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 742 894 zł w 2022 roku.
• 4 840 971 zł w 2021 roku.
• 4 951 224 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "celowa wyniosły 433 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 742 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 310 zł w 2022 roku
• 537 614 zł w 2021 roku
• 663 756 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "celowa wykazała przychody na poziomie 193 617 zł.
Organizacja zarobiła 6842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 616 zł w 2022 roku
• 1572 zł w 2021 roku
• 4570 zł w 2020 roku
Organizacja "celowa wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.