WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - "NIEPORĘCKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMETARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCĄ ZASADĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI GILDAS LOUIS BOURSIN - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Nieporęcka osiągnęła 133 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 424 zł.
Zysk netto wyniósł 45 301 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 133 725 zł w 2024 roku. • 111 313 zł w 2023 roku. • 124 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 301 zł w 2024 roku. • 35 208 zł w 2023 roku. • 45 079 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieporęcka wynosi 1 361 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 588 zł a 5 818 315 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 343 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 361 286 zł w 2024 roku. • 1 271 998 zł w 2023 roku. • 1 293 888 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieporęcka wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Nieporęcka wynosi 68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 49 781 zł w
2024 roku. • 38 690 zł w
2023 roku. • 50 215 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 540 zł w
2024 roku. • 55 427 zł w
2023 roku. • 68 473 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieporęcka wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieporęcka wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,35% w 2024 roku. • 0,40% w 2023 roku. • 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieporęcka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nieporęcka wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 116 tys. zł w 2023 roku. • 113 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 416 tys. zł w 2024 roku. • 394 tys. zł w 2023 roku. • 376 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nieporęcka wyniosły
83 944
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieporęcka wyniosła 4 011 503 zł.
a
ktywa trwałe to 266 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 745 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 011 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 454 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 556 925 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 011 503 zł w 2024 roku. • 3 982 927 zł w 2023 roku. • 4 018 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieporęcka wyniosły 2 556 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 011 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 556 925 zł w 2024 roku • 2 573 649 zł w 2023 roku • 2 644 857 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieporęcka wykazała przychody na poziomie 133 725 zł.
Organizacja zarobiła 49 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4480 zł w 2024 roku • 3482 zł w 2023 roku • 5136 zł w 2022 roku
Organizacja Nieporęcka wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−4 mies. 15 dni02-06-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−23 dni22-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki