SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Specjalistyczne linie technologiczne dostosowane do potrzeb klienta
Wytwarzanie palet EURO/EPAL oraz elementów drewnianych
Oferowanie maszyn CNC, wiertarek i szczotkarek
Integracja maszyn w zautomatyzowane procesy produkcyjne
KADMEX to renomowany producent maszyn do obróbki drewna, który oferuje specjalistyczne urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma koncentruje się na wytwarzaniu linii technologicznych, które umożliwiają efektywne i zautomatyzowane procesy produkcyjne w branży drzewnej. Wśród oferowanych rozwiązań znajdują się linie do produkcji palet EURO/EPAL, które są przeznaczone do wytwarzania standardowych palet z odpowiednio przygotowanego drewna. KADMEX dysponuje również maszyną 1 i 2-czopiarkową do łączenia drewnianych elementów, co pozwala na uzyskanie spójnych i wytrzymałych konstrukcji. Klientom zaoferowano również modułowe wiertarki, sztacheciarki CNC oraz szczotkarki, które umożliwiają precyzyjną obróbkę drewna oraz jego stylizację. Ponadto, KADMEX specjalizuje się w tworzeniu maszyn według specyfikacji klienta, co obejmuje projektowanie i integrację obiegów produkcyjnych z systemami transportowymi oraz automatyzację procesów wytwarzania. Ich misją jest zwiększenie wydajności produkcji przy minimalizacji kosztów, co czyni ofertę KADMEX unikalną na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kadmex osiągnęła 7 259 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 178 978 zł. Pozostałe przychody to 80 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 475 901 zł.
Strata netto wyniosła 296 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 451 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 259 122 zł w 2024 roku.
• 9 336 170 zł w 2023 roku.
• 3 853 114 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -296 923 zł w 2024 roku.
• 2 248 105 zł w 2023 roku.
• -194 350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kadmex wynosi -256 tys. zł.
EBITDA Kadmex wynosi -96 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadmex wynosi 5 179 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 147 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 035 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 179 185 zł w 2024 roku.
• 16 217 745 zł w 2023 roku.
• 2 568 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadmex wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kadmex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 976
zł.
Koszty operacyjne Kadmex wyniosły 7 434 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 976 zł w 2024 roku
• 309 466 zł w 2023 roku
• 107 089 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadmex wyniosła 5 293 435 zł.
a
ktywa trwałe to 240 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 053 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 293 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 840 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 058 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 293 435 zł w 2024 roku.
• 4 228 071 zł w 2023 roku.
• 2 373 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadmex wyniosły 4 840 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 293 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 968 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 840 409 zł w 2024 roku
• 2 893 122 zł w 2023 roku
• 3 286 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadmex wykazała przychody na poziomie 7 259 122 zł.
Organizacja zarobiła -296 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -296 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 117 968 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kadmex wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.