WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, BĘDZIE ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zaawansowana obróbka CNC (toczenie i frezowanie) z użyciem maszyn 3- i 5-osiowych.
Profesjonalne usługi druku 3D (SLA, FDM, SLS) dla precyzyjnych i trwałych modeli.
Kompleksowe projektowanie CAD, od wizualizacji po rysunki techniczne.
Szybkie budowanie prototypów przed pełnoskalową produkcją.
Laminowanie materiałów kompozytowych dla lekkich i wytrzymałych komponentów.
B-Technology to wiodące centrum zaawansowanych technologii, które świadczy usługi na najwyższym poziomie w takich obszarach jak obróbka CNC, druk 3D, projektowanie CAD, budowanie prototypów oraz laminowanie materiałów kompozytowych. Firma wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami, które efektownie łączą technologię i tradycyjne rzemiosło, mając na celu zaspokojenie zróżnicowanych i często skomplikowanych wymagań swoich klientów. W obszarze obróbki CNC, B-Technology stosuje zarówno techniki toczenia, jak i frezowania, w tym operacje 3- i 5-osiowe, co pozwala na precyzyjną produkcję złożonych części z różnych materiałów. Jako eksperci w druku 3D, korzystają z technologii SLA, FDM oraz SLS, co umożliwia im realizację projektów wymagających dużej dokładności i trwałości. Usługi projektowania CAD obejmują pełne wsparcie od modelowania 3D po przygotowanie rysunków technicznych. B-Technology angażuje się także w budowę prototypów, co pozwala na szybką realizację projektów przed rozpoczęciem produkcji. Dodatkowo, firma rozwija umiejętności w zakresie laminowania kompozytów, dzięki czemu dostarcza lżejsze i mocniejsze komponenty. Działalność firmy posiada międzynarodowy patent, który potwierdza innowacyjność jej produktów i usług, a także sukcesy w zbiórkach crowdfundingowych, które potwierdzają ich wartości i zainteresowanie na rynku. B-Technology nieustannie dąży do innowacji i doskonałości, co sprawia, że są pionierami w swoim sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja b-Technology osiągnęła 1 025 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 023 962 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 243 036 zł.
Strata netto wyniosła 1 219 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 025 962 zł w 2024 roku.
• 2 751 230 zł w 2023 roku.
• 1 001 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -154 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 219 074 zł w 2024 roku.
• -565 102 zł w 2023 roku.
• -1 592 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT b-Technology wynosi -1,22 mln zł.
EBITDA b-Technology wynosi -510 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji b-Technology wynosi 683 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 564 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 683 975 zł w 2024 roku.
• 1 834 153 zł w 2023 roku.
• 667 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji b-Technology wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,778% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 4,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
b-Technology charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 786
zł.
Koszty operacyjne b-Technology wyniosły 2 239 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 786 zł w 2024 roku
• 117 032 zł w 2023 roku
• 550 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów b-Technology wyniosła 4 277 472 zł.
a
ktywa trwałe to 1 036 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 231 888 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 9200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 277 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 602 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 880 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 543 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 277 472 zł w 2024 roku.
• 6 099 941 zł w 2023 roku.
• 4 415 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -119%.
Marża netto wyniosła -119%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 441 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania b-Technology wyniosły 6 880 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 277 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 965 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 880 290 zł w 2024 roku
• 7 483 685 zł w 2023 roku
• 5 943 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja b-Technology wykazała przychody na poziomie 1 025 962 zł.
Organizacja zarobiła -1 219 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 219 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja b-Technology wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.