Producent automatycznych linii do foliowania na gorąco i laminowania papieru.
Sprzedaż maszyn do laminowania jednostronnego, dwustronnego oraz wielkoformatowego.
Oferowanie folii polipropylenowych, poliestrowych i laminatów na zimno.
Świadczenie usług laminowania, w tym hermetyzacji i kalandrowania.
Projektowanie specjalistycznych urządzeń do obróbki papieru.
ZFP Sp. z o.o. to uznany producent maszyn do laminowania oraz systemów foliowania, oferujący szeroką gamę urządzeń, które są powszechnie wykorzystywane w branży poligraficznej. Ich produkty, oznaczone marką D&K, cieszą się renomą na rynku międzynarodowym, stając się synonimem jakości i niezawodności. Firma zajmuje się projektowaniem zarówno prostych, jak i skomplikowanych rozwiązań do laminowania, a ich oferta obejmuje maszyny jedno- i dwustronne, a także systemy do laminowania wielkoformatowego. W asortymencie dostępne są także folie polipropylenowe i poliestrowe, dedykowane do różnych aplikacji, co czyni ofertę ZFP kompleksową. Warto dodać, że firma świadczy również usługi laminowania, co pozwala klientom na zlecenie profesjonalnej obróbki ich materiałów. ZFP posiada również doświadczenie w tworzeniu specjalistycznych urządzeń, takich jak obcinarki XY oraz maszyny do konfekcjonowania, co wyróżnia ją na tle konkurencji i pokazuje wszechstronność jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZFP osiągnęła 7 965 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 965 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 376 928 zł.
Strata netto wyniosła 411 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 655 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 965 634 zł w 2024 roku.
• 8 606 252 zł w 2023 roku.
• 10 734 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -411 294 zł w 2024 roku.
• -340 488 zł w 2023 roku.
• -362 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZFP wynosi -207 tys. zł.
EBITDA ZFP wynosi 0 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZFP wynosi 5 310 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 914 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 770 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 310 423 zł w 2024 roku.
• 5 737 501 zł w 2023 roku.
• 7 156 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZFP wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,639% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,47% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZFP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 187 610
zł.
Koszty operacyjne ZFP wyniosły 8 172 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
729 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 187 610 zł w 2024 roku
• 2 205 264 zł w 2023 roku
• 2 316 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZFP wyniosła 3 845 632 zł.
a
ktywa trwałe to 401 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 444 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 845 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 063 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 909 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 845 632 zł w 2024 roku.
• 3 865 505 zł w 2023 roku.
• 4 104 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZFP wyniosły 4 909 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 845 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 636 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 909 564 zł w 2024 roku
• 4 518 143 zł w 2023 roku
• 4 416 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZFP wykazała przychody na poziomie 7 965 634 zł.
Organizacja zarobiła -411 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZFP wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jones Natalia
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zdunek Piotr
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.