Producent automatycznych linii do foliowania na gorąco i laminowania papieru.|Sprzedaż maszyn do laminowania jednostronnego, dwustronnego oraz wielkoformatowego.|Oferowanie folii polipropylenowych, poliestrowych i laminatów na zimno.|Świadczenie usług laminowania, w tym hermetyzacji i kalandrowania.|Projektowanie specjalistycznych urządzeń do obróbki papieru.
ZFP Sp. z o.o. to uznany producent maszyn do laminowania oraz systemów foliowania, oferujący szeroką gamę urządzeń, które są powszechnie wykorzystywane w branży poligraficznej. Ich produkty, oznaczone marką D&K, cieszą się renomą na rynku międzynarodowym, stając się synonimem jakości i niezawodności. Firma zajmuje się projektowaniem zarówno prostych, jak i skomplikowanych rozwiązań do laminowania, a ich oferta obejmuje maszyny jedno- i dwustronne, a także systemy do laminowania wielkoformatowego. W asortymencie dostępne są także folie polipropylenowe i poliestrowe, dedykowane do różnych aplikacji, co czyni ofertę ZFP kompleksową. Warto dodać, że firma świadczy również usługi laminowania, co pozwala klientom na zlecenie profesjonalnej obróbki ich materiałów. ZFP posiada również doświadczenie w tworzeniu specjalistycznych urządzeń, takich jak obcinarki XY oraz maszyny do konfekcjonowania, co wyróżnia ją na tle konkurencji i pokazuje wszechstronność jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZFP osiągnęła 7 965 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 965 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 376 928 zł.
Strata netto wyniosła 411 294 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 655 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 965 634 zł w 2024 roku. • 8 606 252 zł w 2023 roku. • 10 734 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -137 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -411 294 zł w 2024 roku. • -340 488 zł w 2023 roku. • -362 150 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZFP wynosi 5 310 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 914 085 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 770 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 310 423 zł w 2024 roku. • 5 737 501 zł w 2023 roku. • 7 156 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZFP wynosi -207 tys. zł.
EBITDA ZFP wynosi 0 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZFP wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,579% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZFP wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,517% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,61% w 2024 roku. • 1,25% w 2023 roku. • 1,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZFP charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZFP wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 319 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 319 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 319 tys. zł w 2024 roku. • 344 tys. zł w 2023 roku. • 429 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 187 610
zł.
Koszty operacyjne ZFP wyniosły
8 172 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
729 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 187 610 zł w 2024 roku • 2 205 264 zł w 2023 roku • 2 316 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZFP wyniosła 3 845 632 zł.
a
ktywa trwałe to 401 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 444 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 845 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 063 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 909 564 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 845 632 zł w 2024 roku. • 3 865 505 zł w 2023 roku. • 4 104 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZFP wyniosły 4 909 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 845 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 636 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 909 564 zł w 2024 roku • 4 518 143 zł w 2023 roku • 4 416 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 128% w 2024 roku • 117% w 2023 roku • 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZFP wykazała przychody na poziomie 7 965 634 zł.
Organizacja zarobiła -411 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZFP wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−3 mies. 11 dni05-04-2024
2022
−3 mies. 7 dni09-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jones Natalia posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Zdunek Piotr posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.