MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000794303 NIP
5252794841 REGON
383878065

Podsumowanie

aktywa

83,6 mln

przychód

4,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

67,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2019-07-12

Rozpoczęcie działalności

2019-07-12

Kapitał zakładowy

55918700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność centrów telefonicznych (call center)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Warszawa Ratuszowa osiągnęła 4 308 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 215 906 zł. Pozostałe przychody to 92 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 848 996 zł.

Zysk netto wyniósł 1 366 909 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 718 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 308 496 zł w 2024 roku.
• 14 310 954 zł w 2023 roku.
• 3 130 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 366 909 zł w 2024 roku.
• 9 451 221 zł w 2023 roku.
• 1 117 702 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

45799.97

-271117.07

625590.97

-3910852.52

7376855.56

4575965.84

3130401.41

1117702.21

14310954.15

9451221.28

4308495.58

1366909.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Warszawa Ratuszowa wynosi 67 439 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 462 743 zł a 315 199 317 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 239 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 439 840 zł w 2024 roku.
• 103 245 211 zł w 2023 roku.
• 53 869 017 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

43754695.51

233195531.72

41208083.45

217552121.64

11065283.34

67444764.25

235855985

4695602.12

53869016.96

252326793.84

21466431.23

103245211.02

298131678.96

6462743.37

67439840.08

315199316.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Warszawa Ratuszowa wynosi 2,06 mln zł.

EBITDA MDR Warszawa Ratuszowa wynosi 2,06 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-284774.04

-4749509.53

5899629.62

1690023.47

12138551.54

2061099.58

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Warszawa Ratuszowa wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Warszawa Ratuszowa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Warszawa Ratuszowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Warszawa Ratuszowa wynosi 2,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 434 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,61 mln zł w 2024 roku.
• 3,12 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,76 mln zł w 2024 roku.
• 14,91 mln zł w 2023 roku.
• 12,62 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2144941.45

11659776.59

1752372.98

10877606.08

2309131.78

11792799.25

93912.04

2241533.16

12616339.69

3116886.24

14906583.95

2605485.15

15759965.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Warszawa Ratuszowa wyniosły 2 154 806 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 000 zł w 2024 roku
• 18 000 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1500

18000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Warszawa Ratuszowa wyniosła 83 599 579 zł.

ktywa trwałe to 81 678 380 zł.

ktywa obrotowe to 1 921 199 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 599 579 zł.

apitał (fundusz) własny to 78 799 829 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 799 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 933 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 599 579 zł w 2024 roku.
• 78 762 727 zł w 2023 roku.
• 64 342 860 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

58313013.12

54528326.81

60633515.65

64342860.28

78762727.32

83599579.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-8

-5.92

-0.07

-7.83

-6.25

0.08

0.8

0.62

0.02

0.54

0.36

0.12

0.13

0.85

0.66

0.02

0.49

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Warszawa Ratuszowa wyniosły 4 799 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 599 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 799 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 799 750 zł w 2024 roku
• 4 229 808 zł w 2023 roku
• 1 261 162 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

58313013.12

14130.19

54528326.81

140296.4

60633515.65

1669519.4

0.03

64342860.28

1261161.82

0.02

78762727.32

4229807.58

0.05

83599579.24

4799750.05

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Warszawa Ratuszowa wykazała przychody na poziomie 4 308 496 zł.

Organizacja zarobiła 2 153 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 786 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 366 909 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 786 780 zł w 2024 roku
• 2 711 875 zł w 2023 roku
• 596 867 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3460

819726

1325135

596867

2711875

786780

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Warszawa Ratuszowa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38556

0.00221

0.00024

0.07758

0.31891

0.9276

0.0014

0.078

0.06769

0.3397

0.25488

0.66715

0.02546

0.61087

0.92384

0.00116

0.07657

0.06463

0.16723

0.14734

0.97127

0.96835

0.89883

0.92942

0.16811

0.92787

0.95972

0.80467

0.59442

0.97749

0.90997

0.80488

0.9317

0.14141

0.832

0.87102

0.60602

0.43739

0.95802

0.98451

0.92986

0.94143

0.2034

0.94

0.97459

0.84686

0.65214

0.9867

0.90192

0.80476

0.93788

0.21483

0.79071

0.83905

0.55943

0.40396

0.95919

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 11 dni 04-06-2025

2023

−1 mies. 8 dni 07-06-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−4 mies. 29 dni 19-05-2022

2020

−4 mies. 12 dni 05-06-2021

2019

+3 mies. 26 dni 08-02-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hajnce Jarosław - reprezentacja

Borowski Jarosław - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR WARSZAWA RATUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2024

14.04.2025