Organizacja PHN SPV 14 osiągnęła 6 174 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 972 592 zł. Pozostałe przychody to 202 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 332 562 zł.
Zysk netto wyniósł 640 031 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -496 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 174 724 zł w 2024 roku.
• 7 893 766 zł w 2023 roku.
• 5 715 998 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 465 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 031 zł w 2024 roku.
• 973 620 zł w 2023 roku.
• 367 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PHN SPV 14 wynosi 719 tys. zł.
EBITDA PHN SPV 14 wynosi 719 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 327 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 719 358 zł w
2024 roku.
• 1 779 197 zł w
2023 roku.
• -224 582 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PHN SPV 14 wynosi 65 378 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 400 305 zł a 313 074 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 378 127 zł w 2024 roku.
• 67 378 490 zł w 2023 roku.
• 62 771 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHN SPV 14 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PHN SPV 14 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PHN SPV 14 wyniosły 5 253 235
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PHN SPV 14 wyniosła 79 735 463 zł.
a
ktywa trwałe to 75 705 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 030 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 735 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 268 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 466 767 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 276 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 735 463 zł w 2024 roku.
• 79 180 622 zł w 2023 roku.
• 77 687 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PHN SPV 14 wyniosły 1 466 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 735 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 109 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 466 767 zł w 2024 roku
• 1 551 957 zł w 2023 roku
• 1 032 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PHN SPV 14 wykazała przychody na poziomie 6 174 724 zł.
Organizacja zarobiła 917 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 702 zł w 2024 roku
• 1 111 148 zł w 2023 roku
• 14 138 zł w 2022 roku