Organizacja Karso osiągnęła 5 790 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 790 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 959 795 zł.
Zysk netto wyniósł 830 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 965 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 790 203 zł w 2024 roku.
• 5 756 645 zł w 2023 roku.
• 6 423 721 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 408 zł w 2024 roku.
• 950 053 zł w 2023 roku.
• 1 413 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karso wynosi 982 tys. zł.
EBITDA Karso wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karso wynosi 10 615 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 433 901 zł a 18 314 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 769 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 615 669 zł w 2024 roku.
• 10 449 071 zł w 2023 roku.
• 12 036 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karso wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 777 554
zł.
Koszty operacyjne Karso wyniosły 4 808 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 777 554 zł w 2024 roku
• 680 881 zł w 2023 roku
• 623 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karso wyniosła 5 209 056 zł.
a
ktywa trwałe to 104 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 104 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 209 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 578 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 209 056 zł w 2024 roku.
• 4 534 742 zł w 2023 roku.
• 4 005 680 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karso wyniosły 630 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 209 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 520 zł w 2024 roku
• 786 614 zł w 2023 roku
• 1 207 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karso wykazała przychody na poziomie 5 790 203 zł.
Organizacja zarobiła 923 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 905 zł w 2024 roku
• 105 751 zł w 2023 roku
• 143 454 zł w 2022 roku