Organizacja TSL Pegaz osiągnęła 5 533 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 449 211 zł. Pozostałe przychody to 84 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 908 138 zł.
Zysk netto wyniósł 625 638 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
510 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 533 776 zł w 2024 roku. • 5 655 069 zł w 2023 roku. • 6 555 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
358 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 625 638 zł w 2024 roku. • 1 029 112 zł w 2023 roku. • 1 343 010 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSL Pegaz wynosi 8 768 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 966 212 zł a 15 819 799 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 266 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 768 592 zł w
2024 roku. • 9 917 053 zł w
2023 roku. • 11 301 773 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL Pegaz wynosi 943 tys. zł.
EBITDA TSL Pegaz wynosi 956 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
269 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 942 593 zł w
2024 roku. • 1 186 755 zł w
2023 roku. • 1 480 810 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
269 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 956 322 zł w
2024 roku. • 1 311 967 zł w
2023 roku. • 1 494 551 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TSL Pegaz mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSL Pegaz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1298466. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2019.
[RDF/800323/25/198]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1199263. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2019.
[RDF/793525/25/339]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1366187. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.10.2019.
[RDF/571047/23/65]
MSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 687980. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.10.2019.
[RDF/414148/22/751]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 379006. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.10.2019.
[RDF/296835/21/162]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 379005. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.10.2019.
[RDF/296835/21/761]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 474190. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.10.2019.
[RDF/219815/20/418]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres OD
D 01.11.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1091202. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000808369. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.10.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10984/19/116]
MSiG 208/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA
GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica
UL. SUCHA nr domu 52 kod pocztowy 66-004 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.05.2019 R. - NOTARIUSZ TOMASZ
ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A 3644/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TSL
PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384107424 4. 0000799196 9. NIE
2 1. IDZIAK 2. HENRYK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ,
KTÓREGO Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. TSL PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384107424 4. 0000799196
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 1 2. 47 91 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 49
42 Z TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 3 2. 52 29 C MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 4 2. 68 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 68 20
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 6 2. 68 31 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7 2. 68 32 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA 9 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
Ł W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENIE NÓW ZIELENI
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSL Pegaz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Pegaz wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSL Pegaz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Pegaz wynosi 489 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 1,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 489 tys. zł w 2024 roku. • 455 tys. zł w 2023 roku. • 389 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,44 mln zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku. • 876 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
817 409 zł.
Koszty operacyjne TSL Pegaz wyniosły
4 506 617 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 817 409 zł w 2024 roku • 791 269 zł w 2023 roku • 721 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,1% w 2024 roku •
17,9% w 2023 roku •
14,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL Pegaz wyniosła 6 254 108 zł.
a
ktywa trwałe to 99 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 154 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 254 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 220 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 770 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 210 492 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 827 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 254 108 zł sumy bilansowej i 4 220 339 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 931 899 zł sumy bilansowej i 3 594 701 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 833 124 zł sumy bilansowej i 2 565 589 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,82%.
Marża operacyjna wyniosła 17,3%.
Marża netto wyniosła 11,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSL Pegaz wyniosły 2 033 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 254 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 033 770 zł w 2024 roku • 2 337 198 zł w 2023 roku • 1 267 535 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TSL Pegaz ma 2 033 770 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 304 525 zł (64%).
Dalej: państwu 433 920 zł (21%), klientom spoza grupy kapitałowej 168 181 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 115 830 zł (6%).
Pozostali, 11 314 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
434 tys. zł
21%
Pracownicy
wynagrodzenia
84 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
32 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
168 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2020: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 8% (2020) do 2% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSL Pegaz wynosi 3,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,41 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,68 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,03 zł, z czego 1,41 zł w gotówce.
3,03
płynność bieżąca
2,53
płynność szybka
1,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,03 w 2024 roku • 2,51 w 2023 roku • 2,98 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TSL Pegaz wobec banków i pożyczkodawców: 32 196 zł, gotówka: 2 875 429 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 843 232 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 033 770 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2,8 mln zł
0 zł2,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców32 tys. zł
gotówka2,9 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 2,8 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 2,6 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TSL Pegaz wynosi 93 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 106 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 70 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 349 585 zł, z czego 1 349 585 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
93 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 93 dni
106 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 106 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 93 dni w 2024 roku • 100 dni w 2023 roku • 72 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSL Pegaz wynoszą 4 495 771 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 919 049 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 630 241 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 685 582 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,5 mln zł
Usługi obce1,9 mln zł · 43%
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)686 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia132 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe94 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty21 tys. zł · <1%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,5 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku • 5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TSL Pegaz wykazała przychody na poziomie 5 533 776 zł.
Organizacja zarobiła 795 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 170 103 zł w 2024 roku • 121 415 zł w 2023 roku • 137 343 zł w 2022 roku
Organizacja TSL Pegaz wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 322 034,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)5 322 034,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 495 771,28
I. Amortyzacja13 728,69
II. Zużycie materiałów i energii1 630 241,03
III. Usługi obce1 919 048,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21 419,94
V. Wynagrodzenia685 581,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)131 826,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe93 923,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)826 263,00
D. Pozostałe przychody operacyjne127 176,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne127 176,23
E. Pozostałe koszty operacyjne10 846,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 846,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)942 593,06
G. Przychody finansowe84 565,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne84 565,89
H. Koszty finansowe231 417,74
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne231 417,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)795 741,21
J. Podatek dochodowy170 103,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)625 638,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSL Pegaz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 26 dni09-09-2025
2023
+12 mies. 20 dni30-07-2025
2022
+4 mies. 8 dni20-11-2023
2021
−2 mies.16-08-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
