Organizacja "adma" osiągnęła 5 040 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 040 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 890 001 zł.
Zysk netto wyniósł 1 150 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 378 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 040 471 zł w 2022 roku.
• 4 424 836 zł w 2021 roku.
• 3 846 036 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 471 zł w 2022 roku.
• 1 039 013 zł w 2021 roku.
• 1 159 820 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adma" wynosi 11 110 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 148 046 zł a 16 789 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 110 242 zł w 2022 roku.
• 10 170 396 zł w 2021 roku.
• 10 350 996 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adma" wyniosła 4 345 429 zł.
a
ktywa trwałe to 218 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 127 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 345 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 197 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 345 429 zł w 2022 roku.
• 4 450 596 zł w 2021 roku.
• 4 472 815 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adma" wyniosły 148 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 345 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 035 zł w 2022 roku
• 364 659 zł w 2021 roku
• 275 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adma" wykazała przychody na poziomie 5 040 471 zł.
Organizacja zarobiła 1 265 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 696 zł w 2022 roku
• 103 907 zł w 2021 roku
• 115 674 zł w 2020 roku