Dostarczanie internetu światłowodowego dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Oferowanie interaktywnej telewizji IPTV z różnymi pakietami tematycznymi.
Usługi telefonii stacjonarnej oraz mobilnej, w tym internet LTE.
Dostosowywanie rozwiązań telekomunikacyjnych do potrzeb klienta.
Współpraca z czołowymi dostawcami technologii dla wzbogacenia oferty.
ELCUK Sp. z o.o., operator telekomunikacyjny i właściciel marki titmedia, rozpoczął działalność w 1995 roku, stając się jednym z pionierów na rynku usług telekomunikacyjnych w regionie Będzina i Dąbrowy Górniczej. Firma zawodowo zajmuje się dostarczaniem szerokiego wachlarza usług w zakresie telefonii, internetu oraz telewizji, stawiając na zapewnienie stabilnych i szybkoskalnych rozwiązań zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. ELCUK oferuje internet światłowodowy, który zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z zasobów sieci na najwyższym poziomie, umożliwiając płynne przeglądanie, oglądanie i granie w gry online bez ograniczeń prędkości. W ofercie znajdują się także pakiety telewizyjne, w tym telewizja interaktywna z nowoczesnymi funkcjami, takimi jak CatchUp, StartOver i dostęp do wideo na żądanie. Dzięki współpracy z czołowymi dostawcami technologii, ELCUK zapewnia dostęp do telewizji IPTV w jakości FHD oraz 4K, co stanowi wyróżnik na tle konkurencji. W ramach usług mobilnych firma oferuje telefonie komórkową i internet LTE. Głównym celem ELCUK jest budowa zintegrowanych rozwiązań telekomunikacyjnych, które odpowiadają na potrzeby klientów, wspierając ich w codziennej komunikacji oraz działalności gospodarczej, oferując rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Oprócz tego, ELCUK aktywnie pracuje nad rozszerzaniem swojego zasięgu i wzmacnianiem usług, zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elcuk osiągnęła 256 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 278 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 823 zł.
Strata netto wyniosła 42 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 324 zł w 2024 roku.
• 230 038 zł w 2023 roku.
• 209 553 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 545 zł w 2024 roku.
• 3264 zł w 2023 roku.
• 21 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elcuk wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Elcuk wynosi -18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcuk wynosi 447 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 476 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 787 zł w 2024 roku.
• 475 227 zł w 2023 roku.
• 243 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcuk wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elcuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1620
zł.
Koszty operacyjne Elcuk wyniosły 298 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1620 zł w 2024 roku
• 16 596 zł w 2023 roku
• 30 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elcuk wyniosła 418 073 zł.
a
ktywa trwałe to 382 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 418 073 zł w 2024 roku.
• 434 125 zł w 2023 roku.
• 32 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elcuk wyniosły 48 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 867 zł w 2024 roku
• 22 374 zł w 2023 roku
• 6944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elcuk wykazała przychody na poziomie 256 324 zł.
Organizacja zarobiła -42 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1377 zł w 2023 roku
• 2080 zł w 2022 roku