Firma NETFORCE Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, instalacji oraz konserwacji nowoczesnych systemów zabezpieczeń i rozwiązań telekomunikacyjnych, obejmujących zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. W ofercie NETFORCE znajdują się niezawodne systemy alarmowe, monitoring IP, a także instalacje przeciwpożarowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem, budową oraz utrzymaniem sieci światłowodowych typu FTTX, jak również montażem domofonów, wideo-domofonów, interkomów i innych urządzeń komunikacyjnych. NETFORCE oferuje kompleksową obsługę, od projektowania przez montaż i uruchomienie, po szkolenie użytkowników oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Firma kładzie duży nacisk na zadowolenie klienta, co jest kluczowe dla ich działania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i ciągłemu rozwojowi, NETFORCE zapewnia najwyższą jakość usług. Dotychczasowe realizacje oraz pozytywne opinie klientów potwierdzają profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netforce osiągnęła 1 296 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 181 995 zł.
Zysk netto wyniósł 114 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 296 251 zł w 2024 roku.
• 1 155 973 zł w 2023 roku.
• 906 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 256 zł w 2024 roku.
• 203 332 zł w 2023 roku.
• -7417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netforce wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Netforce wynosi 184 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netforce wynosi 1 608 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 602 zł a 3 240 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 608 792 zł w 2024 roku.
• 1 785 887 zł w 2023 roku.
• 653 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netforce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netforce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 614
zł.
Koszty operacyjne Netforce wyniosły 1 167 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 614 zł w 2024 roku
• 154 038 zł w 2023 roku
• 94 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netforce wyniosła 486 751 zł.
a
ktywa trwałe to 125 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 751 zł w 2024 roku.
• 373 908 zł w 2023 roku.
• 254 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netforce wyniosły 103 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 281 zł w 2024 roku
• 104 694 zł w 2023 roku
• 188 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netforce wykazała przychody na poziomie 1 296 251 zł.
Organizacja zarobiła 126 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 799 zł w 2024 roku
• 20 850 zł w 2023 roku
• 441 zł w 2022 roku