Firma NETFORCE Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, instalacji oraz konserwacji nowoczesnych systemów zabezpieczeń i rozwiązań telekomunikacyjnych, obejmujących zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. W ofercie NETFORCE znajdują się niezawodne systemy alarmowe, monitoring IP, a także instalacje przeciwpożarowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem, budową oraz utrzymaniem sieci światłowodowych typu FTTX, jak również montażem domofonów, wideo-domofonów, interkomów i innych urządzeń komunikacyjnych. NETFORCE oferuje kompleksową obsługę, od projektowania przez montaż i uruchomienie, po szkolenie użytkowników oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Firma kładzie duży nacisk na zadowolenie klienta, co jest kluczowe dla ich działania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i ciągłemu rozwojowi, NETFORCE zapewnia najwyższą jakość usług. Dotychczasowe realizacje oraz pozytywne opinie klientów potwierdzają profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netforce osiągnęła 1 296 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 181 995 zł.
Zysk netto wyniósł 114 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 296 251 zł w 2024 roku.
• 1 155 973 zł w 2023 roku.
• 906 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 256 zł w 2024 roku.
• 203 332 zł w 2023 roku.
• -7417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netforce wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Netforce wynosi 184 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netforce wynosi 1 608 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 602 zł a 3 240 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 608 792 zł w 2024 roku.
• 1 785 887 zł w 2023 roku.
• 653 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netforce wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netforce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netforce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netforce wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 614
zł.
Koszty operacyjne Netforce wyniosły 1 167 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 614 zł w 2024 roku
• 154 038 zł w 2023 roku
• 94 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netforce wyniosła 486 751 zł.
a
ktywa trwałe to 125 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 751 zł w 2024 roku.
• 373 908 zł w 2023 roku.
• 254 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netforce wyniosły 103 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 281 zł w 2024 roku
• 104 694 zł w 2023 roku
• 188 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netforce wykazała przychody na poziomie 1 296 251 zł.
Organizacja zarobiła 126 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 799 zł w 2024 roku
• 20 850 zł w 2023 roku
• 441 zł w 2022 roku