SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z PROKURENTEM
Projektowanie i inżynieria statków|Budowa i przebudowa jednostek morskich|Specjalizacja w platformach wiertniczych i konwersjach|Zastosowanie technologii ekologicznych|Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
StoGda to firma zajmująca się projektowaniem i inżynierią statków, koncentrująca się na nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązaniach dla branży morskiej. Oferuje szeroki zakres usług związanych z budową statków oraz przebudową jednostek, w tym platform wiertniczych. StoGda wyróżnia się zaawansowanym podejściem do zrównoważonej produkcji energii oraz innowacyjnym wykorzystaniem technologii ekologicznych w projektach. Celem firmy jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, co przekłada się na ich rosnącą pozycję na rynku. StoGda realizuje również projekty związane z konwersjami jednostek na zasilanie odnawialnymi źródłami energii, co świadczy o ich trosce o środowisko naturalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stogda Ship Design & Engineering osiągnęła 10 953 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 947 334 zł. Pozostałe przychody to 6360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 879 409 zł.
Strata netto wyniosła 1 932 076 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -693 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 953 693 zł w 2024 roku. • 14 673 733 zł w 2023 roku. • 15 885 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -402 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 932 076 zł w 2024 roku. • -8811 zł w 2023 roku. • 447 278 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stogda Ship Design & Engineering wynosi 8 476 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 384 233 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 031 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 476 129 zł w 2024 roku. • 12 142 707 zł w 2023 roku. • 14 862 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stogda Ship Design & Engineering wynosi -1,91 mln zł.
EBITDA Stogda Ship Design & Engineering wynosi -1,79 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
408 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 909 947 zł w
2024 roku. • 382 280 zł w
2023 roku. • 496 344 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
411 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 788 279 zł w
2024 roku. • 489 024 zł w
2023 roku. • 567 975 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stogda Ship Design & Engineering wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stogda Ship Design & Engineering wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,17% w 2024 roku. • 0,24% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stogda Ship Design & Engineering charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stogda Ship Design & Engineering wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 443 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 443 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 142 tys. zł w 2024 roku. • 449 tys. zł w 2023 roku. • 499 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 443 tys. zł w 2024 roku. • 985 tys. zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 681 671 zł w 2024 roku • 9 001 443 zł w 2023 roku • 9 083 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
68% w 2024 roku •
62% w 2023 roku •
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stogda Ship Design & Engineering wyniosła 2 600 564 zł.
a
ktywa trwałe to 298 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 301 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 600 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 564 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 035 674 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 600 564 zł w 2024 roku. • 3 999 069 zł w 2023 roku. • 4 449 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Stogda Ship Design & Engineering wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 20 dni26-05-2023
2021
−4 mies. 28 dni20-05-2022
2020
−5 mies. 4 dni14-05-2021
2019
−5 mies. 20 dni28-04-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
−1 mies. 1 dni14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krause Henryk posiada 14
udziałów,
które stanowią
21.9% firmy.
Urban Marian posiada 13
udziałów,
które stanowią
20.3% firmy.