CORLEONE SP. Z O.O. | KRS: 0000776614

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

633 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

948 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. ANTONIEGO ABRAHAMA, 29

Kod pocztowy

81-833

Rejestracja

2019-03-14

Rozpoczęcie działalności

2019-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Corleone osiągnęła 633 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 633 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 605 950 zł.

Zysk netto wyniósł 27 120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 070 zł w 2023 roku.
• 290 981 zł w 2022 roku.
• 1 199 201 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 120 zł w 2023 roku.
• -554 zł w 2022 roku.
• 107 605 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-15395.61

414000.05

12220.4

1199200.97

107605.03

290981.31

-554.11

633070.06

27119.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Corleone wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Corleone wynosi 46 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Corleone wynosi 948 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 196 zł a 2 227 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 948 233 zł w 2023 roku.
• 275 644 zł w 2022 roku.
• 1 311 960 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1368.59

326250.23

1035000.13

82072.37

1311959.8

2998002.42

0

275644.32

727453.28

271195.9

948232.85

2227774.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Corleone wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Corleone wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Corleone charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Corleone wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 175 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1138 zł.

Koszty operacyjne Corleone wyniosły 602 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1138 zł w 2023 roku
• 27 340 zł w 2022 roku
• 40 203 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Corleone wyniosła 1 929 655 zł.

a

ktywa trwałe to 57 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 872 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 655 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 556 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 372 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 655 zł w 2023 roku.
• 2 231 827 zł w 2022 roku.
• 1 085 535 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

300964.81

830331.59

1085535.29

2231827.35

1929655.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.48

0.01

6.7

0.03

0.1

0.98

0.1

0.09

0

-0.01

0.01

0

0.01

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Corleone wyniosły 1 372 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 372 711 zł w 2023 roku
• 2 122 952 zł w 2022 roku
• 976 105 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

300964.81

311360.42

1.03

830331.59

828506.8

1

1085535.29

976105.47

0.9

2231827.35

2122951.64

0.95

1929655.02

1372711.31

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Corleone wykazała przychody na poziomie 633 070 zł.

Organizacja zarobiła 30 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3766 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3766 zł w 2023 roku
• 2137 zł w 2022 roku
• 11 365 zł w 2021 roku

Wartość

0

603

11365

2137

3766

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Corleone wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49956

0.00434

0.00037

0

0.267

0.00411

0.44524

0.74764

0.25382

0.93866

0

0.76074

0.73969

0.57168

0.68769

0.55522

0.5206

0.67624

0.98586

0.78876

0.83344

0.82265

0.58879

0.58707

0.62765

0.61242

0.83337

0.84823

0.84233

0.47059

0.659

0.67614

0.60516

0.51604

0.5021

0.46845

0.24629

0.74873

0.73104

0.72341

0.64624

0.47288

0.54775

0.52581

0.64358

0.48483

0.75224

Powiązania

M MIKOŁAJ - reprezentacja, wspólnik

F PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2019

29.05.2019

A Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

29.05.2019

F Przemysław

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

29.05.2019

M Mikołaj

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

29.05.2019

A Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

F Przemysław

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

M Mikołaj

Maj 1994

Osoba

Udziałowcy

Fischer Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Majewski Mikołaj posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majewski Mikołaj (50% udziałów)
• Fischer Przemysław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 29.05.2019 był Aleksandrowicz Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CORLEONE

	Organizacja	Numer KRS
1	H&Y TRUST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000807124
2	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
3	GMP SP. Z O.O.	0000742081
4	EURO QUORUM SP. Z O.O.	0000112555
5	M-BUD INVEST SP. Z O.O.	0000578364
6	KMR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000896908
7	LT AREA SP. Z O.O. SP. K.	0000704126
8	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
9	KM PROSPERITY SP. Z O.O.	0000847995
10	MBD SP. Z O.O.	0000338316
11	BUDOMAT 3 SP. Z O.O.	0000101160
12	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
13	AGRICOLA VERSO SP. Z O.O.	0000214949
14	TERIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000745664
15	MDS CONCEPT SP. Z O.O.	0000822077
16	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
17	SMDI SP. Z O.O.	0000341104
18	BM KRZYSZTOFIK SP. Z O.O.	0000950350
19	MW GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000719205
20	BEDNAR SP. Z O.O.	0000460425
21	ANTUR SP. Z O.O.	0000847038
22	TWOJE M SP. Z O.O.	0000359691
23	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
24	IFR SP. Z O.O.	0000967525
25	J.P. BAU SP. Z O.O.	0000525736
26	ZIELONA OAZA SP. Z O.O.	0000289388
27	KAPI INVEST SP. Z O.O.	0000437447
28	ANDERSEN INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000818984
29	REAG SP. Z O.O. SP. K.	0000653664
30	CYNAMON II SP. Z O.O.	0000282652

CORLEONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000776614 NIP 5851487849 REGON 382829780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CORLEONE

CORLEONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776614 NIP
5851487849 REGON
382829780