Organizacja AMA osiągnęła 2 203 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 203 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 085 075 zł.
Zysk netto wyniósł 118 155 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
414 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 203 230 zł w 2024 roku. • 1 106 642 zł w 2023 roku. • 1 374 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
155 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 155 zł w 2024 roku. • 99 901 zł w 2023 roku. • -192 540 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AMA wynosi 1 786 737 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
512 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 786 737 zł w
2024 roku. • 1 065 844 zł w
2023 roku. • 762 375 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AMA wynosi 159 tys. zł.
EBITDA AMA wynosi 214 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
175 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 159 429 zł w
2024 roku. • 101 441 zł w
2023 roku. • -191 445 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 213 719 zł w
2024 roku. • 105 741 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AMA mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji AMA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1161959. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/790736/25/674]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1161958. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/790736/25/273]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1161957. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/790735/25/561]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 32593. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/692675/25/406]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2023 DO 31.12.2023
Poz. 32592. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/692675/25/5]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/692675/25/5Nr ogłoszenia: 32592
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 31.12.2023
Poz. 32591. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/692675/25/604]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2025 okres OD
01.07.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1126564. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/556641/23/861]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1126563. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2021.
[RDF/556636/23/167]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
18.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 755207. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20694/22/121]
Rzuć okiemMSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.06.2022 R., REPERTORIUM A NR 6096/2022,
- NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIETREŚCI DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 33736. AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877773. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/827/21/262]
MSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. MŁODEJ POLSKI nr domu
14 kod pocztowy 20-863 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.01.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WIŚNIEWSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI 2. ANDRZEJ JACEK
3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WIŚNIEWSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI
2. ANDRZEJ JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 3 2. 49 32
Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 4 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 6 2. 85 10 Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 7 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
s ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AMA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMA wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AMA wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 10 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
66 318
zł.
Koszty operacyjne AMA wyniosły
2 043 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
78 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 66 318 zł w 2024 roku • 100 379 zł w 2023 roku • 223 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,2% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
14,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMA wyniosła 3 302 244 zł.
a
ktywa trwałe to 424 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 878 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 302 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -160 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 462 832 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 215 645 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 302 244 zł sumy bilansowej i -160 589 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 265 525 zł sumy bilansowej i -278 743 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 870 953 zł sumy bilansowej i -183 902 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,58%.
Marża operacyjna wyniosła 7,24%.
Marża netto wyniosła 5,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
89,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMA wyniosły 3 462 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 302 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 203 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 462 832 zł w 2024 roku • 2 544 268 zł w 2023 roku • 1 054 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 112% w 2023 roku • 121% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja AMA ma 3 462 832 zł zobowiązań (z rezerwami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 746 251 zł, państwu 161 196 zł, pracownikom -321 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 643 408 zł, rezerwy i rozliczenia 604 815 zł, pozostali 307 484 zł.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
746 tys. zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
161 tys. zł
Pracownicy
wynagrodzenia
-321 zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
605 tys. zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
307 tys. zł
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2021: 91%).
Rok 2024 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AMA wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,51 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 66 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 1,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,51
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 6,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2024 roku • 0,75 w 2023 roku • 13,27 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AMA wobec banków i pożyczkodawców: 1 643 408 zł, gotówka: 66 407 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 577 000 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 038 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7,4 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 462 832 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,6 mln zł
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,6 mln zł
gotówka66 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7,4 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,6 mln zł • 2023: 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,6 raza • 2023: 155,9 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AMA wynosi 222 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 134 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 137 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 88 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 85 dni.
Rotacja zapasów wynosi 342 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 929 679 zł, z czego 929 679 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza88 dni
firma płaci dostawcom 88 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
222 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 222 dni
134 dni
bez amortyzacji137 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 134 dniach
Rotacja zapasów342 dni
towar leży w magazynie 342 dni, zanim firma go sprzeda
342 dni
Należności handlowe930 tys. zł
klienci są winni firmie 930 tys. zł
do 12 miesięcy930 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 222 dni w 2024 roku • 164 dni w 2023 roku • 24 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AMA wynoszą 1 521 994 zł.
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 640 641 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 437 154 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 195 000 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Pozostałe koszty rodzajowe641 tys. zł · 42%
Usługi obce437 tys. zł · 29%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów195 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii127 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 4%
Amortyzacja54 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 586 tys. zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AMA wykazała przychody na poziomie 2 203 230 zł.
Organizacja zarobiła 122 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4818 zł w 2024 roku • 889 zł w 2023 roku • 3072 zł w 2021 roku
Organizacja AMA wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 531 939,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 092 939,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów439 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 521 994,21
I. Amortyzacja54 290,21
II. Zużycie materiałów i energii126 642,13
III. Usługi obce437 154,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 948,82
V. Wynagrodzenia54 547,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 770,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe640 640,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów195 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 945,71
D. Pozostałe przychody operacyjne671 290,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje590 160,06
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne81 129,99
E. Pozostałe koszty operacyjne521 807,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne521 807,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)159 428,52
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe36 455,90
I. Odsetki, w tym: (+1)35 037,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 417,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)122 972,62
J. Podatek dochodowy4 818,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)118 154,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AMA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+126
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 dni21-07-2025
2023
+5 mies. 28 dni09-01-2025
2022
+24 dni08-08-2023
2021
+9 mies. 27 dni08-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
