Organizacja Warda Investments osiągnęła 2 100 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 100 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 977 785 zł.
Zysk netto wyniósł 122 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 050 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 100 129 zł w 2024 roku.
• 698 363 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 344 zł w 2024 roku.
• 66 656 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warda Investments wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Warda Investments wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warda Investments wynosi 2 037 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 750 zł a 5 250 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 037 210 zł w 2024 roku.
• 788 192 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warda Investments wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warda Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warda Investments wyniosły 1 965 681
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warda Investments wyniosła 1 801 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 801 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 604 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 400 zł w 2024 roku.
• 1 358 212 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warda Investments wyniosły 1 604 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 802 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 604 400 zł w 2024 roku
• 1 283 556 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warda Investments wykazała przychody na poziomie 2 100 129 zł.
Organizacja zarobiła 134 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 104 zł w 2024 roku
• 6556 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku