SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja TO Excel osiągnęła 751 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 751 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 961 574 zł.
Strata netto wyniosła 210 070 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
737 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 751 504 zł w 2025 roku. • 2 185 814 zł w 2024 roku. • 2 226 600 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
187 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -210 070 zł w 2025 roku. • 119 389 zł w 2024 roku. • 165 032 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TO Excel wynosi 576 943 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
855 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 576 943 zł w
2025 roku. • 2 168 259 zł w
2024 roku. • 2 288 479 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TO Excel wynosi -196 tys. zł.
EBITDA TO Excel wynosi -164 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -196 220 zł w
2025 roku. • 190 344 zł w
2024 roku. • 252 299 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
208 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -164 020 zł w
2025 roku. • 222 544 zł w
2024 roku. • 252 299 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TO Excel.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji TO Excel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2025 (MSiG nr 241/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1485303. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2022.
[GL.X NS-REJ.KRS/15645/25/274]
Rzuć okiemMSiG 241/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. WIŚNIEWSKA 2. KINGA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. CHWOLKA 2. KLAUDIUSZ
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
5
Poz. 1037926. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/779861/25/767]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1037925. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/779861/25/366]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1047636. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/660147/24/960]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1047635. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/660147/24/559]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1361172. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33759/23/166]
Rzuć okiemMSiG 230/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. B&C
PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica
UL. GRANICZNA nr domu 29 kod pocztowy 40-956
poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. MECHANIKÓW nr domu 15
kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 7.11.2023
R., REP. A NR 2529/2023, NOTARIUSZ KACPER
LEWANDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W GLIWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ 62/6,
UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CHWOLKA
2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
3 1. WIŚNIEWSKA 2. KINGA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. NATOMIAST
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI
I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH
SPÓŁKI O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 50.000,00
ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CHWOLKA
2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 877044. B&C PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/534683/23/149]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 877043. B&C PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/534683/23/748]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
27.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 50043. B&C PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1582/22/954]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. B&C PRO
s SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL.
GRANICZNA nr domu 29 kod pocztowy 40-956
poczta KATOWICE kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej MARIUSZ.CHWOLKA@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.01.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CHWOLKA 2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CHWOLKA
2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 1
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 8 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TO Excel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TO Excel wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TO Excel charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TO Excel wynosi 506 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 506 zł w 2025 roku. • 55 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2025 roku. • 87 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
131 550
zł.
Koszty operacyjne TO Excel wyniosły
947 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 131 550 zł w 2025 roku • 110 055 zł w 2024 roku • 23 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,9% w 2025 roku •
5,5% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TO Excel wyniosła 604 438 zł.
a
ktywa trwałe to 96 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 184 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 248 943 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 45 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 604 438 zł sumy bilansowej i 101 254 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 916 339 zł sumy bilansowej i 311 324 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 102 324 zł sumy bilansowej i 191 935 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -207,47%.
Marża operacyjna wyniosła -26,11%.
Marża netto wyniosła -27,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
146,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TO Excel wyniosły 503 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 203 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 503 184 zł w 2025 roku • 605 015 zł w 2024 roku • 910 389 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2025 roku • 66% w 2024 roku • 83% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TO Excel wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (507 838 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (503 184 zł) o 4654 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
508 tys. zł
503 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 306 tys. zł należności i inne: 4 tys. zł zapasy do sprzedania: 198 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2025 roku • 1,3 w 2024 roku • 1,03 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TO Excel wykazała przychody na poziomie 751 504 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 575 zł w 2024 roku • 15 912 zł w 2023 roku • 9036 zł w 2022 roku
Organizacja TO Excel wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:745 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów745 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej947 711,23
I. Amortyzacja32 199,96
II. Zużycie materiałów i energii8 986,69
III. Usługi obce66 540,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 485,42
V. Wynagrodzenia131 550,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 643,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów662 305,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-202 711,23
D. Pozostałe przychody operacyjne6 504,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne12,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-196 219,94
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 849,70
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-210 069,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-210 069,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TO Excel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chwolka Mariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
