TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000948675 NIP 9542835697 REGON 521056922

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
916 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
119 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,2 mln
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. MECHANIKÓW, 15
Kod pocztowy
44-109
Rejestracja
2022-01-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
mariusz.chwolka@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieDziałalność w zakresie architekturyDziałalność fotograficznaSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TO Excel osiągnęła 2 185 814 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 185 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 066 425 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 119 389 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 728 605 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 185 814 zł w 2024 roku.
• 2 226 600 zł w 2023 roku.
• 2 248 530 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 796 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 389 zł w 2024 roku.
• 165 032 zł w 2023 roku.
• 21 903 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TO Excel wynosi 2 168 259 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 233 493 zł a 5 464 536 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 753 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 168 259 zł w 2024 roku.
• 2 288 479 zł w 2023 roku.
• 1 606 808 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TO Excel wynosi 190 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TO Excel wynosi 223 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TO Excel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji TO Excel.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2025 (MSiG nr 241/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1485303. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2022. [GL.X NS-REJ.KRS/15645/25/274]
    Rzuć okiem MSiG 241/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GL.X NS-REJ.KRS/15645/25/274 Nr ogłoszenia: 1485303
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKA 2. KINGA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. CHWOLKA 2. KLAUDIUSZ 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 5
  2. Poz. 1037926. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022. [RDF/779861/25/767]
    MSiG 165/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/779861/25/767 Nr ogłoszenia: 1037926
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1037925. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022. [RDF/779861/25/366]
    MSiG 165/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/779861/25/366 Nr ogłoszenia: 1037925
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1047636. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022. [RDF/660147/24/960]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/660147/24/960 Nr ogłoszenia: 1047636
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1047635. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022. [RDF/660147/24/559]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/660147/24/559 Nr ogłoszenia: 1047635
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1361172. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2022. [KA.VIII NS-REJ.KRS/33759/23/166]
    Rzuć okiem MSiG 230/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/33759/23/166 Nr ogłoszenia: 1361172
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. B&C PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TO EXCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. GRANICZNA nr domu 29 kod pocztowy 40-956 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. MECHANIKÓW nr domu 15 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 7.11.2023 R., REP. A NR 2529/2023, NOTARIUSZ KACPER LEWANDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ 62/6, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CHWOLKA 2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. WIŚNIEWSKA 2. KINGA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CHWOLKA 2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  7. Poz. 877044. B&C PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022. [RDF/534683/23/149]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/534683/23/149 Nr ogłoszenia: 877044
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 27.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 877043. B&C PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022. [RDF/534683/23/748]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/534683/23/748 Nr ogłoszenia: 877043
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 27.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 50043. B&C PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948675. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2022. [KA.VIII NS-REJ.KRS/1582/22/954]
    MSiG 21/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/1582/22/954 Nr ogłoszenia: 50043
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. B&C PRO s SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod miotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. GRANICZNA nr domu 29 kod pocztowy 40-956 poczta KATOWICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MARIUSZ.CHWOLKA@GMAIL. COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.01.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHWOLKA 2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHWOLKA 2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BARAŃSKI 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 1 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TO Excel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TO Excel wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TO Excel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TO Excel wynosi 55 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 87 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 055 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TO Excel wyniosły 1 995 470 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 685 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 055 zł w 2024 roku
• 23 000 zł w 2023 roku
• 48 920 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TO Excel wyniosła 916 339 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 787 539 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 128 800 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 916 339 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 311 324 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 446 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 103 775 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 916 339 zł sumy bilansowej i 311 324 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 102 324 zł sumy bilansowej i 191 935 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 939 036 zł sumy bilansowej i 26 903 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TO Excel wyniosły 605 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 916 339 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 672 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 015 zł w 2024 roku
• 910 389 zł w 2023 roku
• 912 134 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TO Excel wykazała przychody na poziomie 2 185 814 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 133 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 14 575 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 389 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4858 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 575 zł w 2024 roku
• 15 912 zł w 2023 roku
• 9036 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TO Excel wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 dni
2023
w terminie
2022
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Chwolka Mariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Chwolka Klaudiusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 09.12.2025 jest Chwolka Mariusz kontrolując 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 16.11.2023 do 09.12.2025 najwięcej udziałów posiadał Chwolka Mariusz (90%).
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2022 do 16.11.2023:
• Barański Grzegorz (50% udziałów)
• Chwolka Mariusz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do TO EXCEL

OrganizacjaNumer KRS
1
KMD CAPITAL SP. Z O.O.
0000821610
2
STOOSIEMDZIESIĄT SP. Z O.O.
0000913095
3
GP INVEST SP. Z O.O.
0000897023
4
MUSTINVEST SP. Z O.O.
0000942330
5
COMRADE SP. Z O.O.
0000807418
6
MBI SP. Z O.O.
0000854396
7
SLK INWESTYCJE SP. Z O.O.
0001010103
8
ININVEST SP. Z O.O.
0000934610
9
ELPIS TRADE SP. Z O.O.
0000743653
10
XPRESS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000769765
11
ARBITRIUM SP. Z O.O.
0000790521
12
AD POLSKA SP. Z O.O.
0000767319
13
HOME BEST SP. Z O.O.
0000759666
14
USBUD SP. Z O.O.
0000501240
15
M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.
0000872064
16
JST INVESTMENT SP. Z O.O.
0000364252
17
BLUE PARTNER SP. Z O.O.
0000962765
18
RW INVEST SP. Z O.O.
0000793932
19
SHRC FLAT SP. Z O.O.
0000806846
20
MADERA HOME SP. Z O.O.
0001047077
21
HUMI SP. Z O.O.
0000887503
22
TOP HOUSE GROUP SP. Z O.O.
0000934238
23
BUDMAR SP. Z O.O.
0000317538
24
LOOMI SP. Z O.O.
0000806529
25
WESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000835840
26
REM CONSULTING SP. Z O.O.
0000823805
27
HJUMAR SP. Z O.O.
0000459907
28
GEP GROUP SP. Z O.O.
0000705755
29
GRUPA PDK SP. Z O.O.
0000930494
30
SILVER INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000646390