Organizacja Artocon osiągnęła 491 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 444 161 zł.
Zysk netto wyniósł 47 692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 853 zł w 2024 roku.
• 731 770 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 692 zł w 2024 roku.
• 37 682 zł w 2023 roku.
• 454 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artocon wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Artocon wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artocon wynosi 927 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 474 zł a 2 178 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 144 zł w 2024 roku.
• 1 011 281 zł w 2023 roku.
• 3 242 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artocon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artocon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -246 663
zł.
Koszty operacyjne Artocon wyniosły -420 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -246 663 zł w 2024 roku
• 405 877 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artocon wyniosła 588 124 zł.
a
ktywa trwałe to 6402 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 544 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 124 zł w 2024 roku.
• 559 529 zł w 2023 roku.
• 531 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artocon wyniosły 43 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 491 zł w 2024 roku
• 62 589 zł w 2023 roku
• 71 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artocon wykazała przychody na poziomie 491 853 zł.
Organizacja zarobiła 58 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 110 zł w 2024 roku
• 17 668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku