APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000765916 NIP
6312683532 REGON
382284122

Podsumowanie

aktywa

17,1 mln

przychód

3 mln

zysk

255 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. KOPALNIANA, 14E

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2019-01-10

Rozpoczęcie działalności

2019-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apicco osiągnęła 2 952 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 919 274 zł. Pozostałe przychody to 32 959 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 664 399 zł.

Zysk netto wyniósł 254 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 492 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 952 233 zł w 2024 roku.
• 2 529 845 zł w 2023 roku.
• 2 131 852 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 875 zł w 2024 roku.
• 61 679 zł w 2023 roku.
• -289 914 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

48475.37

-439286.77

63731.69

-676418.38

410626.84

-1857675.93

2131851.62

-289913.98

2529844.93

61679.17

2952232.96

254875.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apicco wynosi 2 987 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 380 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 987 657 zł w 2024 roku.
• 1 933 280 zł w 2023 roku.
• 1 421 234 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

32316.91

121188.43

42487.79

159329.23

273751.23

1026567.1

1421234.41

5329629.05

1933279.97

6324612.33

2987657.27

7380582.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apicco wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Apicco wynosi 2,06 mln zł.

EBIT i EBITDA — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-14684.03

-20211.75

-645041.28

-528466.15

1101885.43

1349571.2

1584135.09

1865379.68

1703327.87

2059787.54

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Apicco.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apicco wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apicco wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apicco charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apicco wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 255 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 238 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1939.01

2549.27

16425.07

165282.81

237620.26

255499.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apicco wyniosły 1 215 947 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1000

200625.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apicco wyniosła 17 078 972 zł.

ktywa trwałe to 15 703 716 zł.

ktywa obrotowe to 1 375 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 078 972 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 941 740 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 020 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 846 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 078 972 zł w 2024 roku.
• 16 154 039 zł w 2023 roku.
• 14 436 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5394148.11

9027447.78

14880600.93

14436473.91

16154039.06

17078971.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.01

-0.3

-9.06

-0.07

0.61

-0.32

-10.61

-0.12

0.63

-1.57

-4.52

-0.02

0.09

0.52

-0.14

-0.02

0.63

0.02

0.01

-0.09

0.58

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apicco wyniosły 20 020 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 078 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 336 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 020 712 zł w 2024 roku
• 19 350 655 zł w 2023 roku
• 17 694 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Zadłużenie — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5394148.11

5828434.88

1.08

9027447.78

10138152.9

1.12

14880600.93

17848982.01

1.2

14436473.91

17694768.97

1.23

16154039.06

19350654.95

1.2

17078971.73

20020712.13

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apicco wykazała przychody na poziomie 2 952 233 zł.

Organizacja zarobiła 362 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 851 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 975 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 851 zł w 2024 roku
• 151 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

151346

107851

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Apicco wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3599

0.00205

0.00108

0.01321

0.55635

0.97036

0.73693

0.06988

0.21684

0.32025

0.86664

0.00695

0.57495

0.97917

0.77405

0.05308

0.19555

0.29845

0.68922

0.0035

0.71793

0.98626

0.78677

0.08228

0.10176

0.28875

0.69714

0.0254

0.8364

0.98553

0.78628

0.26572

0.95538

0.3749

0.43599

0.81014

0.84109

0.98535

0.77486

0.51289

0.96819

0.41195

0.21701

0.9706

0.87851

0.81909

0.98387

0.77077

0.72045

0.96388

0.53801

0.18322

0.95532

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-73

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−4 mies. 10 dni 07-06-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

2019

−4 mies. 7 dni 10-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gorgoń Krzysztof - wspólnik, reprezentacja

Ziemian Wojciech - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2019

Gorgoń Krzysztof

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

10.01.2019

Ziemian Wojciech

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

Gorgoń Krzysztof

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

Ziemian Wojciech

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Gorgoń Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ziemian Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Gorgoń Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Ziemian Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: vice prezes zarządu

Podobne organizacje do APICCO

	Organizacja	Numer KRS
1	AFINIA SP. Z O.O.	0000406814
2	INTERNATIONAL SOURCING SP. Z O.O.	0000694022
3	ENERON POLSKA SP. Z O.O.	0000514814
4	WISETRADE SP. Z O.O.	0000928307
5	M4M MICHAŁ PIĘTOWSKI SP. K.	0000437288
6	THE BRANDS PARTNERS SP. Z O.O.	0000843034
7	ALTAVOLA DESIGN SP. Z O.O.	0000619778
8	ALOHOMORA SP. Z O.O.	0000837207
9	MEDPUNKT SP. Z O.O.	0000683431
10	PAL-MIX SP. Z O.O.	0000898098
11	FARCO SP. Z O.O.	0000446549
12	ECOVINTEX SP. Z O.O.	0000813668
13	KAPTER SP. Z O.O.	0000301883
14	CAPITAL EXPERT SP. Z O.O.	0000493477
15	KLS-DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000801247
16	PETER BRANDS SP. Z O.O.	0000490405
17	DOM I WODA SP. Z O.O.	0000670275
18	MAGNEPOL SP. Z O.O.	0000434952
19	LAKARI SP. Z O.O.	0000626476
20	WOUTEX SP. Z O.O.	0000803901
21	CHŁONNE24 SP. Z O.O.	0000904858
22	POLWENT SP. Z O.O.	0000638866
23	LEMON STORE SP. Z O.O.	0000946585
24	B2C MARKET SP. Z O.O.	0000899916
25	SUPER DUDEK.PL SP. Z O.O.	0000514976
26	SOLED SP. Z O.O.	0000880077
27	FRODYR SP. Z O.O.	0000876479
28	MOTOCONTROLER SP. Z O.O.	0000932185
29	LIFESTYLE COSMETICS SP. Z O.O.	0000446481
30	NAVERA SP. Z O.O.	0000461469

APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765916 NIP 6312683532 REGON 382284122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APICCO

APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000765916 NIP
6312683532 REGON
382284122