SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB SAMODZIELNIE PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja i sprzedaż donic z włókna szklanego, betonu i tworzyw sztucznych.
Flagowe serie: ZADORA Classic i ZADORA Premium.
Bogata oferta donic w różnych kształtach, wysokościach i kolorach.
Doradztwo w zakresie wyboru donic i aranżacji przestrzeni.
W ofercie donice podświetlane oraz akcesoria do pielęgnacji roślin.
BARTPOL Sp. z o.o. to specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży nowoczesnych donic i doniczek, które wpisują się w najnowsze trendy aranżacyjne zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych przestrzeni. W swojej ofercie firma prezentuje szeroką gamę produktów z włókna szklanego, betonu architektonicznego oraz tworzyw sztucznych, które są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym na mróz. BARTPOL wyróżnia się dwiema flagowymi seriami donic – ZADORA Classic oraz ZADORA Premium, które zdobyły uznanie dzięki doskonałej jakości oraz estetyce wykonania. Oprócz własnej produkcji, firma współpracuje z czołowymi producentami polskimi i zagranicznymi, co pozwala jej oferować zróżnicowane modele pod względem kształtu, wysokości, koloru oraz materiału. BARTPOL nie tylko sprzedaje donice, ale także wspiera klientów w procesie wyboru odpowiednich produktów poprzez profesjonalne doradztwo. Dodatkowo, oferta obejmuje donice podświetlane, które stają się nie tylko funkcjonalnym rozwiązaniem, ale i atrakcyjną dekoracją przestrzeni, oraz akcesoria, takie jak podłoża dla roślin czy oświetlenie ogrodowe. Firma pragnie inspirować swoich klientów do tworzenia pięknych i trwałych aranżacji, które ożywią każde wnętrze oraz przestrzeń zewnętrzną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartpol osiągnęła 3 138 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 137 624 zł. Pozostałe przychody to 1367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 069 544 zł.
Zysk netto wyniósł 68 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 241 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 138 991 zł w 2024 roku.
• 3 174 131 zł w 2023 roku.
• 2 793 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 080 zł w 2024 roku.
• 4699 zł w 2023 roku.
• -173 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartpol wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Bartpol wynosi 121 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 491 zł w
2024 roku.
• 49 409 zł w
2023 roku.
• -123 760 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 111 zł w
2024 roku.
• 51 209 zł w
2023 roku.
• -123 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartpol wynosi 2 448 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 346 zł a 7 847 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 448 327 zł w 2024 roku.
• 2 167 169 zł w 2023 roku.
• 1 890 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartpol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartpol wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bartpol wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 211
zł.
Koszty operacyjne Bartpol wyniosły 3 017 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 211 zł w 2024 roku
• 400 343 zł w 2023 roku
• 455 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartpol wyniosła 838 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 838 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 413 zł w 2024 roku.
• 860 063 zł w 2023 roku.
• 837 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartpol wyniosły 727 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 285 zł w 2024 roku
• 817 015 zł w 2023 roku
• 798 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartpol wykazała przychody na poziomie 3 138 991 zł.
Organizacja zarobiła 68 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bartpol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Zadorożna Anna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest
Zadorożny Bartłomiej
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2018 do 21.02.2020:
• Zadorożny Bartłomiej (33% udziałów)
• Koczerżuk Martyna (33% udziałów)
• Zadorożna Anna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2016 do 26.07.2018:
• Zadorożny Bartłomiej (33% udziałów)
• Koczerżuk Martyna (33% udziałów)
• Zadorożna Anna (33% udziałów)