Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb osiągnęła 4 211 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 211 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 449 255 zł.
Strata netto wyniosła 237 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 701 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 211 298 zł w 2024 roku.
• 3 435 265 zł w 2023 roku.
• 4 623 509 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -237 957 zł w 2024 roku.
• 237 430 zł w 2023 roku.
• -145 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wynosi -106 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wynosi -84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wynosi 3 363 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 528 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 363 467 zł w 2024 roku.
• 3 974 300 zł w 2023 roku.
• 3 638 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 402
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wyniosły 4 317 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 402 zł w 2024 roku
• 545 061 zł w 2023 roku
• 356 249 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wyniosła 2 834 938 zł.
a
ktywa trwałe to 29 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 805 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 834 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 741 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 093 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 834 938 zł w 2024 roku.
• 3 216 102 zł w 2023 roku.
• 1 775 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wyniosły 2 093 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 834 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 093 692 zł w 2024 roku
• 2 236 899 zł w 2023 roku
• 1 034 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wykazała przychody na poziomie 4 211 298 zł.
Organizacja zarobiła -237 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -237 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 667 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe dąb wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.