Organizacja Ogrody marzeń osiągnęła 3 475 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 474 794 zł. Pozostałe przychody to 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 278 788 zł.
Zysk netto wyniósł 196 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 475 162 zł w 2022 roku.
• 3 653 033 zł w 2021 roku.
• 3 162 415 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 006 zł w 2022 roku.
• 200 875 zł w 2021 roku.
• 43 872 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogrody marzeń wynosi 3 630 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 664 zł a 8 687 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 630 461 zł w 2022 roku.
• 3 696 513 zł w 2021 roku.
• 2 590 768 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogrody marzeń wyniosła 1 269 525 zł.
a
ktywa trwałe to 10 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 259 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 269 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 269 525 zł w 2022 roku.
• 903 522 zł w 2021 roku.
• 1 498 973 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogrody marzeń wyniosły 563 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 269 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 307 zł w 2022 roku
• 293 309 zł w 2021 roku
• 1 089 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogrody marzeń wykazała przychody na poziomie 3 475 162 zł.
Organizacja zarobiła 217 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 279 zł w 2022 roku
• 9656 zł w 2021 roku
• 4789 zł w 2020 roku
Organizacja Ogrody marzeń wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górski Jakub
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.