Ogrody Marzeń to firma specjalizująca się w projektowaniu, zakładaniu oraz pielęgnacji ogrodów. Ich oferta obejmuje nie tylko usługi ogrodnicze w Poznaniu, ale także w innych regionach Polski oraz za granicą. Pracują nad projektowaniem nowoczesnych ogrodów, które są zarówno atrakcyjne, jak i funkcjonalne, a ich długotrwała obecność na rynku (ponad 15 lat doświadczenia) świadczy o ich solidności i umiejętnościach. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz szczegółowe projekty, które rozwiązują konkretne potrzeby i oczekiwania użytkowników. Oprócz typowych działań w zakresie ogrodnictwa, firma para się także usługami brukarskimi oraz budową elementów małej architektury. Zespół Ogrody Marzeń angażuje trzech filarów – wiedzę, doświadczenie oraz pasję, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. Przed rozpoczęciem prac firma przeprowadza dokładną analizę terenu i konsultacje z klientem, co pozwala na stworzenie spersonalizowanego projektu, który zostaje przedstawiony w profesjonalnej formie z bogatym opisem oraz wizualizacjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ogrody Marzeń osiągnęła 4 148 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 148 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 837 425 zł.
Zysk netto wyniósł 311 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 148 447 zł w 2024 roku.
• 3 705 212 zł w 2023 roku.
• 3 475 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 023 zł w 2024 roku.
• 354 078 zł w 2023 roku.
• 196 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ogrody Marzeń wynosi 353 tys. zł.
EBITDA Ogrody Marzeń wynosi 383 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 353 011 zł w
2024 roku.
• 429 409 zł w
2023 roku.
• 234 861 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 383 307 zł w
2024 roku.
• 457 278 zł w
2023 roku.
• 251 088 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogrody Marzeń wynosi 5 038 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 028 489 zł a 10 371 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 038 212 zł w 2024 roku.
• 4 681 677 zł w 2023 roku.
• 3 630 461 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ogrody Marzeń wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ogrody Marzeń wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ogrody Marzeń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ogrody Marzeń wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 476 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 476 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 912
zł.
Koszty operacyjne Ogrody Marzeń wyniosły 3 795 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 912 zł w 2024 roku
• 531 747 zł w 2023 roku
• 617 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogrody Marzeń wyniosła 1 716 415 zł.
a
ktywa trwałe to 11 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 716 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 371 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 716 415 zł w 2024 roku.
• 1 365 777 zł w 2023 roku.
• 1 269 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogrody Marzeń wyniosły 345 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 716 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 096 zł w 2024 roku
• 305 480 zł w 2023 roku
• 563 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogrody Marzeń wykazała przychody na poziomie 4 148 447 zł.
Organizacja zarobiła 346 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 759 zł w 2024 roku
• 36 613 zł w 2023 roku
• 21 279 zł w 2022 roku
Organizacja Ogrody Marzeń wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górski Jakub
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.