SAMTRAK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000675900

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,1 mln

zysk

253 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Adres

UL. CHLEBOWA, 10

Kod pocztowy

44-337

Rejestracja

2017-04-27

Rozpoczęcie działalności

2017-04-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

moniqe5@vp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Samtrak osiągnęła 2 062 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 062 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 809 717 zł.

Zysk netto wyniósł 252 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 284 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 062 542 zł w 2024 roku.
• 1 790 256 zł w 2023 roku.
• 1 776 033 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 825 zł w 2024 roku.
• -234 241 zł w 2023 roku.
• 35 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67888.14

-40559.03

482138.31

85581.13

506102.72

122842.9

1375952.32

894658.76

1723829.91

820951.73

1776032.95

35881.13

1790256.03

-234241.22

2062541.87

252825.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Samtrak wynosi 258 tys. zł.

EBITDA Samtrak wynosi 297 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 553 zł w 2024 roku.
• -234 079 zł w 2023 roku.
• 39 849 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 297 081 zł w 2024 roku.
• -180 351 zł w 2023 roku.
• 63 284 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Samtrak wynosi 3 842 034 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 455 705 zł a 7 763 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 842 034 zł w 2024 roku.
• 2 459 591 zł w 2023 roku.
• 2 769 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45258.76

169720.35

36016.58

699766.64

1205345.77

128148.75

956922.16

1719800.6

799142.82

5295079.41

12525222.64

1414856.62

5847883.48

11493324.22

358811.3

2769313.95

7689426.48

0

2459590.57

6752461.6

1455705.35

3842033.5

7763761.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Samtrak wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samtrak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Samtrak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Samtrak wynosi 215 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 667 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 667 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 667 tys. zł w 2024 roku.
• 564 tys. zł w 2023 roku.
• 632 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 781 zł.

Koszty operacyjne Samtrak wyniosły 1 804 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 781 zł w 2024 roku
• 352 093 zł w 2023 roku
• 249 662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Samtrak wyniosła 2 426 693 zł.

a

ktywa trwałe to 36 595 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 390 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 426 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 940 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 426 693 zł w 2024 roku.
• 1 923 814 zł w 2023 roku.
• 2 075 561 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

90875.65

234068.9

419576.83

1269214.72

2014840.97

2075560.51

1923813.85

2426692.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

1.08

-0.6

0.37

1.78

0.19

0.18

0.29

0.72

0

0.24

0.7

0.84

0.65

0.41

0.44

0.51

0.48

0.02

-0.12

-0.14

-0.13

0.1

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Samtrak wyniosły 485 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 426 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 752 zł w 2024 roku
• 235 698 zł w 2023 roku
• 153 204 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90875.65

128434.68

1.41

234068.9

186046.8

0.79

419576.83

248711.83

0.59

1269214.72

203690.96

0.16

2014840.97

128365.48

0.06

2075560.51

153203.89

0.07

1923813.85

235698.45

0.12

2426692.7

485752.24

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Samtrak wykazała przychody na poziomie 2 062 542 zł.

Organizacja zarobiła 257 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4656 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4656 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3968 zł w 2022 roku

Wartość

0

52356

3968

0

4656

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

dane za rok

Organizacja Samtrak wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07857

0.3936

0.46524

0.89914

0.07455

0.08152

0.09808

0.91991

0

0.79367

0.62222

0.60843

0.69272

0.80992

0.78319

0.8471

0.959

0

0.82825

0.63743

0.67867

0.57395

0.82197

0.30677

0.79305

0.75281

0

0.96056

0.78191

0.82316

0.23824

0.95932

0.95238

0.94493

0.81885

0

0.95266

0.79238

0.86509

0.17033

0.93984

0.93782

0.86005

0.67857

0.92921

0.64853

0.78587

0.85963

0.17677

0.38873

0.36061

0.42768

0.33838

0.67093

0.0216

0.76333

0.83585

0.2705

0.14305

0.14676

0.15802

0.12379

0

0.81965

0.7274

0.82503

0.38095

0.65544

0.64355

0.53463

0.43916

0.58501

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "EKOSYSTEM" - powiązanie zwrotne

SAMTRAK - wspólnik, reprezentacja

Z PAWEŁ - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2017

K Tomasz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

27.04.2017

09.04.2024

M Zmroczek Monika

Maj 1979

Osoba

wspólnik

27.04.2017

Samtrak

Organizacja

wspólnik

09.04.2024

Z Paweł

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

27.04.2017

Samtrak

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.08.2024

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "ekosystem"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAMTRAK

	Organizacja	Numer KRS
1	MELWOOD SP. Z O.O.	0000717617
2	GREENECO SP. Z O.O.	0000938416
3	ELAJO SP. Z O.O.	0000584980
4	GLK SP. Z O.O.	0000744825
5	ROBART SP. Z O.O.	0000884382
6	GREEN ON SP. Z O.O.	0000592727
7	CZAS NA ZIELEŃ SP. Z O.O.	0000919469
8	SIM INVEST SP. Z O.O.	0000385493
9	RYMER SP. Z O.O.	0000702219
10	PLANTIM SP. Z O.O.	0001032385
11	PRB "METAL-BUD" SP. Z O.O.	0000235733
12	DEMATER SP. Z O.O.	0000923769
13	BIH SP. Z O.O.	0000518515
14	POLSKI OGRÓD SP. Z O.O.	0000956321
15	GÓRCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZANIA TERENÓW ZIELENI	0000146277
16	UTRZYMANIE ZIELENI I USŁUGI OGRODNICZE SP. Z O.O.	0000818135
17	DIVETECH SP. Z O.O.	0000619487
18	MEDIATIO SP. Z O.O.	0000551486
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000621821
20	MMHC SP. Z O.O.	0000305723
21	ZAKŁAD URZĄDZANIA, UTRZYMANIA ZIELENI SP. Z O.O.	0000770881
22	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000033577
23	INNEKO SPZ SP. Z O.O.	0000740187
24	BIOS SP. Z O.O. SP. K.	0000688993
25	VERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000620306
26	ABS STEDING SP. Z O.O.	0000286344
27	SPA4GARDEN SP. Z O.O.	0000981253
28	MASTER GARDEN SP. Z O.O.	0000999717
29	ZAKŁAD USŁUG AGROTECHNICZNO-SANITARNYCH "AGROSAN"	0000211499
30	EWENEMENT SP. Z O.O.	0000849369

SAMTRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000675900 NIP 6332236859 REGON 367150650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMTRAK

SAMTRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000675900 NIP
6332236859 REGON
367150650