RETENCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000464352

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,3 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

BAJANA, 51

Kod pocztowy

54-129

Rejestracja

2013-06-03

Rozpoczęcie działalności

2013-06-03

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badania i analizy techniczne Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Retencja osiągnęła 4 272 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 272 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 007 455 zł.

Zysk netto wyniósł 265 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 504 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 272 915 zł w 2024 roku.
• 5 702 014 zł w 2023 roku.
• 5 094 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 460 zł w 2024 roku.
• 2 279 928 zł w 2023 roku.
• 2 181 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

741212.44

39327.14

2086832

181180.32

2407283.48

192420.23

1362108.78

34402.86

1987350.1

88968.77

5094036.63

2181092.69

5702013.62

2279928.33

4272915.22

265459.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Retencja wynosi 303 tys. zł.

EBITDA Retencja wynosi 369 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 776 zł w 2024 roku.
• 2 511 742 zł w 2023 roku.
• 2 408 900 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 368 664 zł w 2024 roku.
• 2 540 021 zł w 2023 roku.
• 2 444 933 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Retencja wynosi 5 929 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 018 829 zł a 10 767 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 929 278 zł w 2024 roku.
• 14 955 215 zł w 2023 roku.
• 13 707 766 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

193442.6

844892.79

1853031.1

329327.82

2445270.43

5217080

473642.99

2848179.57

6018208.7

344028.6

1530508.6

3405271.95

551551.21

2232326.36

4968375.25

1587370.73

13707765.91

30535297.66

2034159.08

14955214.82

31918996.62

2018828.53

5929277.83

10767085.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retencja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Retencja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 301 092 zł.

Koszty operacyjne Retencja wyniosły 3 970 139 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 301 092 zł w 2024 roku
• 1 080 619 zł w 2023 roku
• 798 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Retencja wyniosła 3 109 725 zł.

a

ktywa trwałe to 79 615 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 030 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 109 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 691 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 109 725 zł w 2024 roku.
• 3 488 894 zł w 2023 roku.
• 2 770 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

337846.87

849533.46

909024.28

952312.26

1013509.2

2770471.99

3488894.3

3109724.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.15

0.06

0.05

0.21

0.41

0.11

0.09

0.21

0.3

0.1

0.08

0.04

0.05

0.04

0.03

0.09

0.12

0.05

0.04

0.79

1.03

0.47

0.43

0.65

0.84

0.44

0.4

0.09

0.1

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Retencja wyniosły 417 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 109 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 953 zł w 2024 roku
• 776 682 zł w 2023 roku
• 653 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

337846.87

79923.4

0.24

849533.46

410429.7

0.48

909024.28

277500.29

0.31

952312.26

305879.41

0.32

1013509.2

278107.58

0.27

2770471.99

653977.68

0.24

3488894.3

776682.19

0.22

3109724.69

417953.32

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Retencja wykazała przychody na poziomie 4 272 915 zł.

Organizacja zarobiła 293 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2966 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 701 zł w 2024 roku
• 228 016 zł w 2023 roku
• 221 416 zł w 2022 roku

Wartość

6940

31974

22332

5697

10709

221416

228016

27701

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Retencja wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79898

0.74247

0.50781

0.32498

0.64371

0.64088

0.8438

0.62936

0.84469

0.86016

0.82176

0.58034

0.42104

0.68897

0.69128

0.87323

0.70448

0.89453

0.85067

0.8299

0.58637

0.34781

0.6555

0.65872

0.85194

0.64225

0.88631

0.76783

0.78423

0.59579

0.35431

0.54935

0.55087

0.71012

0.49028

0.84129

0.79372

0.79889

0.57624

0.30836

0.5806

0.57803

0.77672

0.53445

0.81112

0.95895

0.87018

0.68858

0.29324

0.90081

0.90923

0.97064

0.86846

0.94394

0.95333

0.87794

0.71166

0.28537

0.8744

0.89126

0.95961

0.8217

0.94429

0.80214

0.82089

0.63787

0.22307

0.61669

0.60722

0.77678

0.49444

0.79424

Powiązania

S MATEUSZ - wspólnik

S MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2013

S Mateusz

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

03.06.2013

S Maciej

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Szeremeta Mateusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do RETENCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUG RÓŻNYCH ARGO SP. Z O.O.	0000685267
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE GK-MONTER SP. Z O.O.	0000681089
3	ERBIS E. MUCHA, J. NELEC SP. K.	0000963287
4	DOMY-MAKAOZ SP. Z O.O.	0000764969
5	HB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000662283
6	IBS-DEWELOPER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000514777
7	BROS-BUD SP. Z O.O.	0000941719
8	AMP CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000750107
9	KJ FUNDUSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000428641
10	ERG SP. Z O.O. SP. K.	0000364217
11	KP DEVELOPER KLIMASZ, PROKOP SP. K.	0000848980
12	WIDDO POLSKA SP. Z O.O.	0000930516
13	4YOU INVESTMENTS V SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000966892
14	SZUTTA - INSTALACJE SP. Z O.O.	0000547925
15	DW-HOUSE SP. Z O.O.	0000660156
16	AMROBUD JG SP. Z O.O.	0000970902
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IWANOW SP. Z O.O.	0000785392
18	KOPEXIM SP. Z O.O.	0000555432
19	ENERGIA-CIEPŁO SP. Z O.O.	0000177145
20	EVENT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000672494
21	CONWIK SP. Z O.O.	0000789362
22	FAMA SP. Z O.O.	0000667289
23	LUMI PROJEKT SP. Z O.O.	0000759873
24	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
25	FABHILL SP. Z O.O.	0000902884
26	LIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIIEDZIALNOŚCIĄ	0000731915
27	NC DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000961916
28	TOP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000250912
29	AB GROUP SP. Z O.O.	0000908325
30	ZAMBER SP. Z O.O.	0000750332

RETENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464352 NIP 8943046238 REGON 022151934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RETENCJA

RETENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464352 NIP
8943046238 REGON
022151934