SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizuje nowoczesne projekty mieszkaniowe i komercyjne|Specjalizuje się w inwestycjach na rynku lęborskim|Stawia na wysoką jakość i innowacyjne rozwiązania|Oferuje komfortowe osiedla w atrakcyjnych lokalizacjach
AD Development Sp. z o.o. to firma deweloperska z wieloletnim doświadczeniem, działająca głównie na rynku lęborskim. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji nowoczesnych projektów mieszkaniowych oraz komercyjnych, które łączą funkcjonalność, estetykę i wysoką jakość wykonania. Misją firmy jest tworzenie przestrzeni, które nie tylko spełniają oczekiwania inwestorów, ale przede wszystkim stają się komfortowym i inspirującym miejscem do życia dla mieszkańców.
Wśród kluczowych inwestycji firmy znajduje się Osiedle Komuny Paryskiej – nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w sercu miasta, w pobliżu centrum. Projekt ten został zaprojektowany z myślą o połączeniu miejskiego komfortu z bliskością natury, oferując mieszkańcom dogodny dostęp do infrastruktury miejskiej oraz przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi. Osiedle charakteryzuje się nowoczesną architekturą, funkcjonalnym układem mieszkań oraz wysokim standardem wykończenia.
Firma zrealizowała również Osiedle Bursztynowe – kameralny, zamknięty kompleks czteropiętrowych domów wielorodzinnych, położony w otoczeniu lasu. Osiedle to wyróżnia się przestronnymi, słonecznymi mieszkaniami z balkonami oraz dużymi odległościami między budynkami, co zapewnia mieszkańcom prywatność i poczucie intymności. Projekt ten został już zakończony i cieszy się uznaniem wśród nabywców.
AD Development Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego projektu, dbałość o detale oraz zaangażowanie w realizację inwestycji. Firma korzysta z najnowszych technologii budowlanych i współpracuje ze sprawdzonymi partnerami, co pozwala na terminową i profesjonalną realizację inwestycji od etapu planowania po finalne wykończenie. Innowacyjne rozwiązania architektoniczne stosowane przez firmę mają na celu nie tylko podniesienie komfortu życia i pracy, ale również zwiększenie wartości nieruchomości w długim okresie.
Dzięki doświadczeniu i pasji do budownictwa, AD Development Sp. z o.o. aktywnie wpływa na rozwój miejskiej tkanki, poprawiając jakość życia mieszkańców oraz oferując atrakcyjne lokalizacje zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestorów komercyjnych. Firma jest rozpoznawalna na lokalnym rynku jako solidny i rzetelny partner w zakresie realizacji inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD Development osiągnęła 10 970 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 957 869 zł. Pozostałe przychody to 12 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 867 930 zł.
Zysk netto wyniósł 2 089 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 828 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 970 655 zł w 2024 roku. • 11 534 934 zł w 2023 roku. • 6 170 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 348 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 089 940 zł w 2024 roku. • 1 206 355 zł w 2023 roku. • -202 822 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD Development wynosi 17 190 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 516 732 zł a 29 259 156 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 865 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 190 261 zł w 2024 roku. • 13 201 849 zł w 2023 roku. • 4 113 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD Development wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA AD Development wynosi 2,88 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD Development wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Development wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AD Development wynosi 455 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 329 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 708 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 329 tys. zł a 708 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 455 tys. zł w 2024 roku. • 297 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 329 tys. zł w 2024 roku. • 183 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 708 tys. zł w 2024 roku. • 461 tys. zł w 2023 roku. • 247 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9580
zł.
Koszty operacyjne AD Development wyniosły
8 074 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9580 zł w 2024 roku • 98 768 zł w 2023 roku • 25 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD Development wyniosła 12 951 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 951 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 951 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 022 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 928 913 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 158 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 951 222 zł w 2024 roku. • 15 332 467 zł w 2023 roku. • 11 862 382 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD Development wyniosły 10 928 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 951 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 821 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 928 913 zł w 2024 roku • 14 417 169 zł w 2023 roku • 12 153 439 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 94% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD Development wykazała przychody na poziomie 10 970 655 zł.
Organizacja zarobiła 2 580 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 089 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 490 307 zł w 2024 roku • 89 568 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja AD Development wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
+8 mies. 3 dni15-06-2022
2019
+1 mies. 27 dni11-12-2020
2019
−1 mies. 1 dni14-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Diug Iwona posiada 82
udziałów,
które stanowią
82.0% firmy.
Polański Piotr posiada 18
udziałów,
które stanowią
18.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest Diug Iwona kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2019 do 12.09.2019
była Diug Iwona kontrolująca 64% udziałów.
W okresie od 28.12.2018 do 15.05.2019 najwięcej udziałów posiadała Diug Iwona. Jej udziały w tym czasie wynosiły 64%.