Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 4 603 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 728 992 zł a 14 754 178 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
743 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 603 241 zł w
2024 roku. • 7 121 967 zł w
2023 roku. • 3 116 558 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 418 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 198 349 zł w
2024 roku. • 778 441 zł w
2023 roku. • 60 525 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 418 060 zł w
2024 roku. • 954 463 zł w
2023 roku. • 261 877 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2024 (MSiG nr 165/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1130006. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/668391/24/737]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1130005. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/668391/24/336]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1143703. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/557752/23/554]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1143702. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/557751/23/842]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 659099. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/512620/23/223]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 659098. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/512619/23/620]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 636583. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17735/22/187]
Rzuć okiemMSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CHROMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 27130 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ
2 713 000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 25.730 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.573.000 ZŁOTYCH. 6. NIE
Poz. 363394. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12988/22/842]
Rzuć okiemMSiG 115/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHRO
MIŃSKI 2. JAN 3. [ukryto] 5. 28 463 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 846 300 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. CHROMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. 27130 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2 713
000 ZŁOTYCH
Poz. 210572. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7877/22/367]
Rzuć okiemMSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.03.2022 R., REPERTORIUM A NR 1417/2022,
NOTARIUSZ GRZEGORZ KRZANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGROWIE, ZMIENIONO §4,
§5 I §9
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHROMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 95 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 9500,00
PLN 6. NIE wpisać: 2 1. CHROMIŃSKI 2. JAN
3. [ukryto] 5. 28 463 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 846 300 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wp
sać: 1. 2855800,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
pi- aportu 1 1. 2845800,00 ZŁ
Poz. 81013. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/368509/22/833]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 81012. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/368509/22/432]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 81924. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/277074/21/935]
MSiG 35/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 81923. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
46 42 DZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.12.2018.
[RDF/277073/21/223]
MSiG 35/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1183363. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000762857. SĄD REJONOWY
DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2018.
OZO- [WA.XIV NS-REJ.KRS/39409/18/698]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSK
województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE
gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE 2. miejscowość SIEDLCE ulica UL. BRZESKA nr domu 116
kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej SEDBUD@
SEDBUD.SIEDLCE.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 30.10.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHROMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. LICZBA UDZIAŁÓW: 95 ŁĄCZNA WARTOŚĆ
UDZIAŁÓW: 9500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHROMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PRE
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CHROMIŃSKI 2. JAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 1
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 1 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW
BUDOWLANYCH Z BETONU 2 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
3 2. 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 4 2. 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 5 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
9 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Firma Handlowo Usługowa Magnum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Handlowo Usługowa Magnum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 207 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 751 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 751 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 207 tys. zł w 2024 roku. • 275 tys. zł w 2023 roku. • 186 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 751 tys. zł w 2024 roku. • 716 tys. zł w 2023 roku. • 575 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
929 551 zł.
Koszty operacyjne Firma Handlowo Usługowa Magnum wyniosły
1 549 740 zł.
Wynagrodzenia stanowią
60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 929 551 zł w 2024 roku • 441 101 zł w 2023 roku • 275 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60% w 2024 roku •
24,8% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo Usługowa Magnum wyniosła 4 573 534 zł.
Aktywa trwałe to 2 890 567 zł.
Aktywa obrotowe to 1 682 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 573 534 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 753 464 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 070 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 063 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 439 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 573 534 zł sumy bilansowej i 3 753 464 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 524 888 zł sumy bilansowej i 3 577 522 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 343 407 zł sumy bilansowej i 2 874 733 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,69%.
Marża operacyjna wyniosła 11,35%.
Marża netto wyniosła 10,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Handlowo Usługowa Magnum wyniosły 820 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 573 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 820 070 zł w 2024 roku • 947 366 zł w 2023 roku • 468 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Firma Handlowo Usługowa Magnum ma 820 070 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 653 678 zł (80%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: państwu 75 150 zł (9%), pracownikom 45 782 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 45 460 zł (6%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
820 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
45 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
75 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
46 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
505 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
654 tys. zł
80%
W roku 2024 80% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 95%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 2,05 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,05.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 161 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,05 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
2,05
płynność bieżąca
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,05 w 2024 roku • 2,49 w 2023 roku • 3,67 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wobec banków i pożyczkodawców: 505 zł, gotówka: 161 283 zł. Gotówka przewyższa dług o 160 779 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 389 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 509,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 820 070 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 161 tys. zł
0 zł161 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców505 zł
gotówka161 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 389 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 509,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 161 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 268 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 50 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 509,3 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 828,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 325 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 314 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 313 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 496 145 zł, z czego 1 496 145 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza314 dni
firma płaci dostawcom 314 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
325 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 325 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 325 dni w 2024 roku • 327 dni w 2023 roku • 524 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2150 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 938 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynoszą 1 549 423 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 793 441 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 219 712 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 146 692 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)793 tys. zł · 51%
Amortyzacja220 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii147 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · 9%
Usługi obce131 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty103 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Handlowo Usługowa Magnum wykazała przychody na poziomie 1 748 089 zł.
Organizacja zarobiła 197 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 017 zł w 2024 roku • 71 356 zł w 2023 roku • 5441 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Handlowo Usługowa Magnum wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 684 650,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 450 400,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów234 250,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 549 422,74
I. Amortyzacja219 711,50
II. Zużycie materiałów i energii146 692,02
III. Usługi obce130 984,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)102 590,22
V. Wynagrodzenia793 441,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)136 109,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 894,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)135 227,26
D. Pozostałe przychody operacyjne63 438,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych55 585,02
II. Dotacje1 520,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 333,61
E. Pozostałe koszty operacyjne317,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne317,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)198 348,69
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe389,44
I. Odsetki, w tym: (+1)389,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)197 959,25
J. Podatek dochodowy22 017,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)175 942,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 200 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 161 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+200
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 11 dni23-12-2025
2023
+5 dni20-07-2024
2022
+1 mies. 2 dni16-08-2023
2021
+8 mies. 17 dni29-06-2023
2020
+20 mies. 22 dni29-06-2023
2019
+4 mies.12-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Chromiński Michał posiada 25 730 udziałów, które stanowią 90,1% firmy.
Pozostałe 9,9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Chromiński Michał kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 07.06.2022 do 26.07.2022 najwięcej udziałów posiadał
Chromiński Michał (95%).
W okresie od 11.04.2022 do 07.06.2022 najwięcej udziałów posiadał
Chromiński Jan (100%).
