FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM SP. Z O.O. | KRS: 0000762857

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

703 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UL. BRZESKA, 116

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2018-12-14

Rozpoczęcie działalności

2018-12-14

Kapitał zakładowy

2855800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sedbud@sedbud.siedlce.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja zaprawy murarskiej Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Magnum osiągnęła 2 558 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 558 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 855 431 zł.

Zysk netto wyniósł 702 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 511 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 220 zł w 2023 roku.
• 1 166 098 zł w 2022 roku.
• 916 639 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 789 zł w 2023 roku.
• 55 011 zł w 2022 roku.
• 83 692 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

626030

20062.59

254010.85

-139832.52

916639.33

83691.81

1166097.88

55010.77

2558220.22

702789.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 778 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 954 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 7 199 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 683 141 zł a 14 310 087 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 439 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 199 778 zł w 2023 roku.
• 3 153 491 zł w 2022 roku.
• 3 060 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

22546.94

520150.64

1565075

0

2221363.12

10944120.28

836918.1

3060651.54

11278887.52

550107.7

3153491.15

11498930.6

2683141.35

7199778.1

14310087.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowo Usługowa Magnum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowo Usługowa Magnum wynosi 275 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 716 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 716 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
• 168 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 716 tys. zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.
• 564 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 101 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowo Usługowa Magnum wyniosły 1 779 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 101 zł w 2023 roku
• 275 989 zł w 2022 roku
• 230 534 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo Usługowa Magnum wyniosła 4 524 888 zł.

a

ktywa trwałe to 2 161 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 363 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 524 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 577 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 524 888 zł w 2023 roku.
• 3 343 407 zł w 2022 roku.
• 3 576 857 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

359514.43

3159980.49

3576857.38

3343407.27

4524888.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.67

0.04

0.03

-0.04

-0.05

-0.55

0.02

0.03

0.1

0.09

0.02

0.05

0.16

0.2

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowo Usługowa Magnum wyniosły 947 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 524 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 366 zł w 2023 roku
• 468 675 zł w 2022 roku
• 757 136 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

359514.43

329451.84

0.92

3159980.49

423950.42

0.13

3576857.38

757135.5

0.21

3343407.27

468674.62

0.14

4524888.28

947366.48

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Magnum wykazała przychody na poziomie 2 558 220 zł.

Organizacja zarobiła 774 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 356 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 271 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 356 zł w 2023 roku
• 5441 zł w 2022 roku
• 10 126 zł w 2021 roku

Wartość

0

1984

0

10126

5441

71356

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Magnum wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37025

0.00336

0

0.67771

0.6463

0.53313

0.7381

0.47458

0.48661

0.67003

0.84068

0.73826

0.09942

0.5528

0.81287

0.2678

0.12863

0.131

0.27759

0.21429

0

0.71925

0.6882

0.84225

0.32198

0.56641

0.54098

0.5092

0.39385

0.75516

0.67259

0.68533

0.8198

0.29692

0.47518

0.43071

0.53186

0.3743

0.67313

0.89423

0.7825

0.83413

0.30245

0.77181

0.76344

0.74324

0.6027

0.88918

Powiązania

C JAN - reprezentacja

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2018

11.04.2022

C Michał

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

11.04.2022

07.06.2022

C Jan

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

26.07.2022

C Michał

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

07.06.2022

26.07.2022

C Michał

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

C Michał

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

C Jan

Listopad 1953

Osoba

Udziałowcy

Chromiński Michał posiada 25730 udziałów, które stanowią 90.1% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Chromiński Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2022 do 26.07.2022 był Chromiński Michał kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 11.04.2022 do 07.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Chromiński Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELIŃSCY SP. K.	0000979533
2	HISZPAŃSKO-POLSKIE KONSORCJUM SAMOCHODOWE SP. Z O.O.	0000327011
3	PPHU MATREN SP. Z O.O.	0000703843
4	SLOVTRANSAVTO SP. Z O.O.	0000650824
5	AI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000270445
6	UTB POLSKA SP. Z O.O.	0000883240
7	NAJEMNACZEP.PL SP. Z O.O.	0000564577
8	BEVA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000649342
9	BOUFEN SP. Z O.O.	0000266877
10	IMA SPRZĘT I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000522549
11	NOVA TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000831434
12	MIROTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000759911
13	FLASH SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000416509
14	THB LNG SP. Z O.O.	0000135925
15	ROMET FINANCE SP. Z O.O.	0000691512
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGORA-2 SP. Z O.O.	0000228355
17	GAŁAN RENTAL SP. K.	0000930780
18	PREPERIKON SP. Z O.O.	0000604062
19	CAR RENTAL SP. Z O.O.	0000413459
20	LEXMAR SP. Z O.O.	0000246928
21	MKS TRUCK SP. Z O.O. SP. K.	0000556538
22	"NEKO" GRZEGORZ KOTKIEWICZ, MICHAŁ BORDUN SP. J.	0000452096
23	WSC AUGEN SP. Z O.O.	0000484602
24	AUREUS SP. Z O.O.	0000680875
25	DFL GROUP SP. Z O.O.	0000584157
26	EPO SERWIS SP. Z O.O.	0000655688
27	ANIMAX PLUS SP. Z O.O.	0000701765
28	SERVIS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000410574
29	CLEAR.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000814723
30	SAMOCHODY CIĘŻAROWE, WYNAJEM I SERWIS - SWS SP. Z O.O.	0000335183

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762857 NIP 8212661029 REGON 382042850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762857 NIP
8212661029 REGON
382042850