ADEX AP SP. Z O.O. | KRS: 0000459579

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

1,8 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŹRÓDŁA

Adres

SPOKOJNA, 2

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adexagregaty.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Transport drogowy towarów WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Wynajem agregatów prądotwórczych o mocy od 50 kW do 5000 kW.
Kompleksowe usługi związane z dostawą, uruchomieniem i serwisem agregatów.
Agregaty mobilne i stacjonarne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Wsparcie techniczne dostępne przez 24 godziny na dobę.
Zasilanie awaryjne dla wydarzeń plenerowych, przemysłu i koncertów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adex AP osiągnęła 1 745 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 745 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 547 779 zł.

Zysk netto wyniósł 197 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 745 106 zł w 2024 roku.
• 4 390 621 zł w 2023 roku.
• 2 560 016 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 328 zł w 2024 roku.
• 1 261 330 zł w 2023 roku.
• 1 431 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

436013.74

-88470.81

724627.41

123081.51

2016878.95

697698.63

316517.58

-498091.2

1219756.42

110502.47

2560015.5

1431376.56

4390621.08

1261330.05

1745106.31

197327.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adex AP wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Adex AP wynosi 592 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 328 zł w 2024 roku.
• 1 396 178 zł w 2023 roku.
• 1 549 146 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 592 253 zł w 2024 roku.
• 1 660 707 zł w 2023 roku.
• 1 723 753 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-88353.02

-26503.55

138945.51

263552.44

777410.55

843452.8

-498359.21

-405052.69

109944.1

257376.82

1549145.94

1723753.23

1396177.69

1660707.15

197327.71

592252.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adex AP wynosi 4 456 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 973 277 zł a 13 352 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 456 387 zł w 2024 roku.
• 10 328 077 zł w 2023 roku.
• 8 841 862 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

290675.83

1090034.35

75801.55

1051212.53

1811568.53

597747.28

4733127.76

9767780.82

0

435190.6

1195620.68

336166.98

1591347.81

3049391.05

1409678.4

8841861.64

20039271.84

2355675.94

10328076.86

17658620.7

1973277.1

4456386.77

13352915.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adex AP wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309644

0.0309386

0.0308219

0.0309658

0.0308774

0.0307546

0.0305864

0.0308132

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adex AP wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0031566

0.0010193

0.000481

0.0107952

0.0019917

0.0008176

0.0006386

0.0016622

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adex AP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adex AP wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 668 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 668 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 628 tys. zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17440.55

0

19283.72

28985.1

60506.37

115476.62

159399.27

0

59781.03

0

22817.6

89644.53

76800.46

233305.21

375914.24

0

221840.15

628180.25

0

131384.76

667645.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246 zł.

Koszty operacyjne Adex AP wyniosły 1 547 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 25 450 zł w 2023 roku
• 13 494 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

13493.76

25449.72

30246.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adex AP wyniosła 4 937 008 zł.

a

ktywa trwałe to 3 539 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 397 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 937 008 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 338 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 598 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 653 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 937 008 zł w 2024 roku.
• 4 800 416 zł w 2023 roku.
• 3 140 941 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

360254.18

517355.97

1404920.69

954967.33

1446935.95

3140941.11

4800415.58

4937007.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

4.02

-0.2

0.24

1.22

0.19

0.17

0.5

0.88

0.39

0.35

-0.52

-1.67

-1.58

-1.57

0.08

0.25

0.09

0.46

0.76

0.61

0.56

0.26

0.4

0.32

0.29

0.04

0.06

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adex AP wyniosły 1 598 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 937 008 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 598 779 zł w 2024 roku
• 1 659 514 zł w 2023 roku
• 1 261 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

360254.18

382266.95

1.06

517355.97

416287.23

0.8

1404920.69

607924.32

0.43

954967.33

656062.16

0.69

1446935.95

998713.31

0.69

3140941.11

1261369.91

0.4

4800415.58

1659514.33

0.35

4937007.71

1598778.75

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adex AP wykazała przychody na poziomie 1 745 106 zł.

Organizacja zarobiła 197 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 134 321 zł w 2023 roku
• 116 329 zł w 2022 roku

Wartość

0

14364

41900

0

116329

134321

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adex AP wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09194

0.68825

0.64172

0.77933

0.25744

0.23985

0.15884

0.97905

0

0.8942

0.73659

0.70469

0.53363

0.8324

0.81433

0.89195

0.92497

0.86792

0.95431

0.83225

0.80931

0.3764

0.90581

0.90234

0.944

0.81753

0.93583

0.04098

0.66176

0.77131

0.5081

0.10145

0.11111

0.1317

0.04671

0

0.83558

0.78935

0.81764

0.50827

0.67543

0.64833

0.72571

0.60035

0

0.95502

0.84373

0.86367

0.36118

0.93319

0.93498

0.92788

0.78286

0.94325

0.96446

0.88379

0.89418

0.32581

0.85495

0.85515

0.86454

0.65885

0.94664

0.86469

0.7907

0.88044

0.30402

0.70541

0.67227

0.63886

0.40861

0

Powiązania

C ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

C BRONISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

30.09.2013

C Adrian

Maj 1974

Osoba

wspólnik

30.09.2013

C Adrian

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

C Adrian

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

C Bronisław

Sierpień 1947

Osoba

Udziałowcy

Ciach Adrian posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2013 jest Ciach Adrian kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2013 do 30.09.2013 był Ciach Adrian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADEX AP

	Organizacja	Numer KRS
1	CERTEZ SP. Z O.O.	0000787724
2	RS INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000591783
3	MBK KAMIŃSKI SP. K.	0000365301
4	CARMAD SP. Z O.O.	0001035529
5	RENTAL CENTER SP. Z O.O.	0000034436
6	SOBRAL SP. Z O.O.	0000608159
7	LCL RENT SP. Z O.O.	0000725384
8	FLEET4FUN SP. Z O.O. SP. K.	0000633155
9	KIRSCH SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000496669
10	AMJ SP. Z O.O.	0000716586
11	MV LEASE SP. Z O.O. SP. K.	0000629772
12	SPECTA POLSKA M. I. TRYBULSKA, R. TRYBULSKI SP. J.	0000441638
13	STOMED SP. Z O.O.	0000235854
14	PERFEKT FLOTA SP. Z O.O.	0000289189
15	ATEVIA SP. Z O.O.	0000633014
16	METAD SP. Z O.O.	0000765767
17	GOTREX KAROL KUBICKI SP. K.	0000987651
18	HOPER ZASOBY SP. Z O.O.	0000999027
19	CAR FOR YOU SP. Z O.O.	0000581279
20	LFI LEASING SP. Z O.O.	0000640060
21	CALTER SP. Z O.O. SP. K.	0000583547
22	QUATRRO SP. Z O.O.	0000884264
23	ALCHIMICA POLSKA SP. Z O.O.	0000657473
24	RENTCARS.PL SP. Z O.O.	0000447909
25	KONSTELACJA SP. Z O.O.	0000361493
26	DOSTAWCZE24 SP. Z O.O. SP. K.	0000508948
27	INWESTPROJEKT-KATOWICE SP. Z O.O.	0000359309
28	EUROGO SP. Z O.O.	0000866681
29	PHARMAUTO SP. Z O.O.	0000407119
30	SCA SP. Z O.O.	0000497328

ADEX AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459579 NIP 9131615770 REGON 022120968

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEX AP

ADEX AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459579 NIP
9131615770 REGON
022120968