Organizacja Pphu matren osiągnęła 1 572 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 572 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 081 116 zł.
Zysk netto wyniósł 490 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 572 083 zł w 2022 roku.
• 1 420 099 zł w 2021 roku.
• 625 036 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 967 zł w 2022 roku.
• 169 437 zł w 2021 roku.
• 35 852 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pphu matren wynosi 4 078 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 637 zł a 6 873 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 815 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 078 559 zł w 2022 roku.
• 2 322 892 zł w 2021 roku.
• 1 131 432 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pphu matren wyniosła 2 476 233 zł.
a
ktywa trwałe to 683 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 792 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 476 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 476 233 zł w 2022 roku.
• 1 983 324 zł w 2021 roku.
• 980 501 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pphu matren wyniosły 1 054 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 476 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 051 zł w 2022 roku
• 1 052 108 zł w 2021 roku
• 218 722 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pphu matren wykazała przychody na poziomie 1 572 083 zł.
Organizacja zarobiła 540 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 350 zł w 2022 roku
• 15 804 zł w 2021 roku
• 4705 zł w 2020 roku
Organizacja Pphu matren wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.