D-R-O SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000762135

Podsumowanie

aktywa

71,8 mln

przychód

122,6 mln

zysk

14,1 mln

wartość firmy

172,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MACIERZYSZ

Adres

UL. SŁAWĘCIŃSKA, 12

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2018-12-11

Rozpoczęcie działalności

2018-12-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.beline.com.pl/

Email

dok@telemagic.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Produkcja etui na telefony komórkowe.
Oferowanie uchwytów samochodowych do smartfonów.
Sprzedaż pasków do smartwatchy.
Proponowanie etui do słuchawek AirPods.
Gwarancja jakości poprzez staranne pakowanie produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja d-r-o osiągnęła 122 552 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 122 552 051 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 480 954 zł.

Zysk netto wyniósł 14 071 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 425 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 552 056 zł w 2024 roku.
• 101 442 749 zł w 2023 roku.
• 89 378 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 345 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 071 097 zł w 2024 roku.
• 13 100 359 zł w 2023 roku.
• 7 854 442 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

24223956.3

3306272.29

37179906.78

6333442.12

56405842.76

6917405.3

89378009.9

7854441.77

101442749.26

13100359.45

122552056.06

14071097

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT d-r-o wynosi 18,78 mln zł.

EBITDA d-r-o wynosi 19,11 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

3350361.06

3350667.06

6283318.24

6307034.91

8598879.83

8684550.16

10702836.11

10852798.17

16929229.38

17195708.8

18779295.67

19110400.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji d-r-o wynosi 172 526 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 540 557 zł a 306 380 140 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 754 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 526 316 zł w 2024 roku.
• 146 267 171 zł w 2023 roku.
• 108 165 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5842502.53

35216895.9

60559890.75

10256246.87

60376619.87

92949766.95

11271133.19

76544649.57

141014606.9

17161964.52

108165071.53

223445024.75

26237234.11

146267171.41

253606873.15

34540556.86

172526315.56

306380140.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji d-r-o wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.026682311668992

0.019252510741353

0.0197533648461103

0.0207901485264301

0.0218929201364517

0.022264963015914

0.0231515243649483

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-r-o wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000590079056564718

0.000574462465010583

0.000580989755690098

0.000460742448922247

0.000387621141271666

0.000333293370204046

0.000350068294210359

Wiarygodność firmy

dane za rok

d-r-o charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla d-r-o wynosi 6,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,81 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,81 mln zł a 15,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,08 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,49 mln zł w 2024 roku.
• 5,19 mln zł w 2023 roku.
• 3,61 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,81 mln zł w 2024 roku.
• 2,54 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,55 mln zł w 2024 roku.
• 11,92 mln zł w 2023 roku.
• 7,65 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

502554.16

1188588.25

2714043.28

942497.74

2032699.73

4651953.38

1289831.97

2446420.45

5051165.16

1570888.35

3610384.75

7653010.19

2539384.41

5194817.62

11916788.5

2814219.4

6494719.14

15547742.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 300 402 zł.

Koszty operacyjne d-r-o wyniosły 103 772 756 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 050 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 300 402 zł w 2024 roku
• 4 555 578 zł w 2023 roku
• 3 772 792 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

702472.87

1440546.27

2406051.92

3772792.35

4555577.87

6300401.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów d-r-o wyniosła 71 797 983 zł.

a

ktywa trwałe to 1 631 955 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 166 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 797 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 054 076 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 743 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 966 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 797 983 zł w 2024 roku.
• 49 789 664 zł w 2023 roku.
• 35 047 317 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8749084.12

16897707.55

27102956.23

35047316.52

49789663.68

71797982.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.42

0.14

0.37

0.46

0.17

0.26

0.46

0.15

0.12

0.22

0.34

0.12

0.09

0.26

0.37

0.17

0.13

0.2

0.31

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania d-r-o wyniosły 25 743 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 797 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 290 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 743 907 zł w 2024 roku
• 14 806 685 zł w 2023 roku
• 12 164 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8749084.12

959080.74

0.11

16897707.55

3222711.73

0.19

27102956.23

12074778.64

0.45

35047316.52

12164697.16

0.35

49789663.68

14806684.87

0.3

71797982.95

25743907.14

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja d-r-o wykazała przychody na poziomie 122 552 056 zł.

Organizacja zarobiła 17 402 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 331 701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 071 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 555 284 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 331 701 zł w 2024 roku
• 3 117 298 zł w 2023 roku
• 1 878 919 zł w 2022 roku

Wartość

0

1483571

1878919

3117298

3331701

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja d-r-o wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31102

0.00106

0

0.96721

0.8944

0.87807

0.19466

0.82987

0.82466

0.91832

0.70189

0

0.97151

0.91028

0.90766

0.23901

0.8073

0.82148

0.88581

0.70064

0

0.96936

0.92293

0.92665

0.4081

0.76

0.79513

0.83678

0.72453

0.96755

0.97138

0.9447

0.93828

0.357

0.723

0.74938

0.77922

0.62963

0.97341

0.98728

0.95677

0.95459

0.33595

0.80536

0.83557

0.83789

0.68627

0.98266

0.98658

0.96674

0.96868

0.38787

0.77664

0.81326

0.78157

0.66094

0.98925

Powiązania

D-R-O - wspólnik, reprezentacja

W ANNA - wspólnik

G KATARZYNA - wspólnik

W KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

G JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2018

19.02.2021

G Jacek

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

11.12.2018

19.02.2021

W Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

11.12.2018

D-R-O

Organizacja

wspólnik

19.02.2021

W Anna

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

19.02.2021

G Katarzyna

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

19.02.2021

W Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

19.02.2021

G Jacek

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

D-R-O

Organizacja

reprezentacja

19.02.2021

G Jacek

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

W Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D-R-O

	Organizacja	Numer KRS
1	ANIRO SP. Z O.O.	0000240757
2	VOLT POLSKA SP. Z O.O.	0000372066
3	AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA SP. K.	0001018375
4	4CV MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000454456
5	INFO-CAM SP. Z O.O.	0000935337
6	HEILIND ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000794003
7	DELTA ELECTRONICS (POLAND) SP. Z O.O.	0000214778
8	COOLING SP. Z O.O.	0000970871
9	HARTING POLSKA SP. Z O.O.	0000288791
10	BCS SP. Z O.O.	0000092488
11	A-LAN TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000654397
12	GAMMA SP. Z O.O.	0000060668
13	WÜRTH ELEKTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000527542
14	DYNAMIK SP. Z O.O.	0000142602
15	SEMICON SP. Z O.O.	0000068554
16	KONSORCJUM FEN SP. Z O.O.	0000196881
17	MPTECH SP. Z O.O.	0000243245
18	PROLECH SP. Z O.O.	0000979378
19	NOMIOS POLAND SP. Z O.O.	0000406699
20	INTEGRITY PARTNERS SP. Z O.O.	0000347184
21	INTER - CONSULT S.A.	0000074079
22	ANIXTER POLAND SP. Z O.O.	0000009414
23	CDR P.S.A.	0001049574
24	ELTRON SP. Z O.O. SP. K.	0000676884
25	NETCEED SP. Z O.O.	0000040565
26	ISMA CONTROLLI POLAND S.A.	0000809012
27	UNISYSTEM SP. Z O.O.	0000553097
28	CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.	0000253995
29	AXIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000714823
30	POLLIGHT SP. Z O.O.	0000482026

D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000762135 NIP 1182185944 REGON 382007463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-R-O

D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000762135 NIP
1182185944 REGON
382007463