STOLMAT to wiodąca polska firma z siedzibą w Czyżowicach, specjalizująca się w produkcji elementów instalacji odpylania oraz gospodarowania odpadami drzewnymi. Działa na rynku od ponad 30 lat, co stanowi dowód na jej doświadczenie oraz stabilną pozycję. Firma oferuje szeroki zakres produktów, takich jak wentylatory, filtry odpylacze, rury i kształtki do instalacji, a także urządzenia do odprowadzania wiór i trocin. STOLMAT wyróżnia się nie tylko jakością swoich wyrobów, ale także innowacyjnymi technologiami, które regularnie wprowadza do swojej oferty. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz dbałości o zadowolenie klientów, firma obsługuje zarówno instytucje krajowe, jak i zagraniczne, stając się znanym graczem na rynku. Misją STOLMAT-u jest dostarczanie efektywnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie odpylania i zarządzania odpadami drzewnymi, co przyczynia się do poprawy jakości środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolmat osiągnęła 5 849 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 849 764 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 978 187 zł.
Zysk netto wyniósł 1 871 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 835 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 849 790 zł w 2024 roku.
• 4 162 894 zł w 2023 roku.
• 3 587 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 871 576 zł w 2024 roku.
• 785 167 zł w 2023 roku.
• 708 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmat wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Stolmat wynosi 2,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmat wynosi 12 758 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 372 051 zł a 26 202 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 822 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 758 217 zł w 2024 roku.
• 6 583 929 zł w 2023 roku.
• 5 834 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 753 001
zł.
Koszty operacyjne Stolmat wyniosły 3 785 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 753 001 zł w 2024 roku
• 668 298 zł w 2023 roku
• 523 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmat wyniosła 2 337 881 zł.
a
ktywa trwałe to 724 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 613 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 337 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 829 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 337 881 zł w 2024 roku.
• 1 311 259 zł w 2023 roku.
• 1 330 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmat wyniosły 508 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 337 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 508 480 zł w 2024 roku
• 420 593 zł w 2023 roku
• 516 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmat wykazała przychody na poziomie 5 849 790 zł.
Organizacja zarobiła 2 063 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 871 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 155 zł w 2024 roku
• 86 170 zł w 2023 roku
• 73 711 zł w 2022 roku