KAMAG TECH to firma specjalizująca się w produkcji wentylatorów przemysłowych, ich montażu oraz serwisie. Działa w branży od ponad 20 lat, zdobywając doświadczenie i uznanie w sektorze sprzętu wentylacyjnego. Oferta firmy obejmuje wentylatory promieniowe i osiowe, a także kompleksowe rozwiązania wentylacyjne 'pod klucz'. KAMAG TECH zajmuje się również produkcją niezbędnego osprzętu wentylatorowego oraz zapewnia serwis, modernizację i remonty urządzeń wentylacyjnych. Wśród unikalnych usług wyróżniają się także wyważanie wentylatorów oraz przeprowadzanie ekspertyz i pomiarów przez wykwalifikowany zespół serwisantów, co zapewnia optymalną pracę tych urządzeń w zakładach przemysłowych. Firma obsługuje różne sektory, w tym energetykę, przemysł chemiczny, hutnictwo oraz przetwórstwo drewna. KAMAG TECH nieustannie rozwija swoją ofertę oraz uczestniczy w branżowych wydarzeniach, co potwierdza jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamag Tech osiągnęła 3 282 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 277 636 zł. Pozostałe przychody to 4965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 171 633 zł.
Zysk netto wyniósł 106 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 547 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 282 601 zł w 2024 roku.
• 5 005 864 zł w 2023 roku.
• 1 845 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 003 zł w 2024 roku.
• 1 162 411 zł w 2023 roku.
• 206 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamag Tech wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Kamag Tech wynosi 123 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamag Tech wynosi 4 207 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 060 031 zł a 8 508 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 207 839 zł w 2024 roku.
• 9 502 811 zł w 2023 roku.
• 2 702 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamag Tech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamag Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 498
zł.
Koszty operacyjne Kamag Tech wyniosły 3 156 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 498 zł w 2024 roku
• 267 643 zł w 2023 roku
• 185 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamag Tech wyniosła 2 430 187 zł.
a
ktywa trwałe to 9851 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 420 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 430 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 127 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 430 187 zł w 2024 roku.
• 2 484 621 zł w 2023 roku.
• 1 078 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamag Tech wyniosły 302 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 430 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 952 zł w 2024 roku
• 463 389 zł w 2023 roku
• 219 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamag Tech wykazała przychody na poziomie 3 282 601 zł.
Organizacja zarobiła 119 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 034 zł w 2024 roku
• 116 165 zł w 2023 roku
• 22 415 zł w 2022 roku