Projektowanie i wdrażanie instalacji chłodniczych.
Rozwiązania dla sadowników i przemysłu.
Systemy kontrolowanej atmosfery dla owoców.
Produkcja płuczek CO2 AIR POWER.
Kompleksowa opieka serwisowa nad obiektami chłodniczymi.
CHEREK Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu oraz wdrażaniu profesjonalnych instalacji chłodniczych. Główna oferta firmy koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych branż, w tym dla sadowników oraz przemysłu. Organizacja zna się na efektywnym przechowywaniu owoców, oferując systemy, które zapewniają kontrolowaną atmosferę, co znacząco przedłuża okres trwałości produktów przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości. W ofercie znajdują się również nowoczesne agregaty chłodnicze, które charakteryzują się zastosowaniem sprężarek renomowanej marki BITZER i zaawansowanej automatyki, co podnosi wydajność i niezawodność systemów. CHEREK wyróżnia się również autorską konstrukcją płuczki CO2 AIR POWER, przetestowaną w rzeczywistych warunkach, co potwierdza jej użyteczność i efektywność. Serwisowane obiekty korzystają z kompleksowej opieki, która obejmuje konserwację, przeglądy oraz usuwanie awarii. Dodatkowo firma może poszczycić się posiadaniem Certyfikatu F-Gazowego, który umożliwia jej legalne działania w zakresie urządzeń chłodniczych zawierających F-Gazy. Dzięki doświadczeniu i wysokiej jakości usług CHEREK zyskał zaufanie wielu klientów w branży chłodniczej i przechowalniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cherek osiągnęła 6 073 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 059 752 zł. Pozostałe przychody to 13 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 473 974 zł.
Strata netto wyniosła 414 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 073 051 zł w 2024 roku.
• 4 002 671 zł w 2023 roku.
• 4 380 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -414 221 zł w 2024 roku.
• 7302 zł w 2023 roku.
• 142 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cherek wynosi -407 tys. zł.
EBITDA Cherek wynosi -395 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -406 869 zł w
2024 roku.
• 13 279 zł w
2023 roku.
• 159 323 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -395 286 zł w
2024 roku.
• 22 385 zł w
2023 roku.
• 166 247 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cherek wynosi 4 443 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 182 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 443 653 zł w 2024 roku.
• 3 403 275 zł w 2023 roku.
• 4 192 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cherek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cherek wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cherek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cherek wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 242 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 330 572
zł.
Koszty operacyjne Cherek wyniosły 6 466 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 330 572 zł w 2024 roku
• 1 057 520 zł w 2023 roku
• 1 062 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cherek wyniosła 2 932 748 zł.
a
ktywa trwałe to 48 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 884 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 932 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 526 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 406 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 932 748 zł w 2024 roku.
• 1 702 063 zł w 2023 roku.
• 1 623 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cherek wyniosły 2 406 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 932 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 406 144 zł w 2024 roku
• 761 239 zł w 2023 roku
• 689 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cherek wykazała przychody na poziomie 6 073 051 zł.
Organizacja zarobiła -414 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -414 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4272 zł w 2023 roku
• 16 335 zł w 2022 roku