Dystrybutor profesjonalnych usług IT w Polsce|Kompleksowe wsparcie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych|Usługi doradcze, wdrożeniowe oraz utrzymaniowe|Specjalizacja w audytach, optymalizacji baz danych i bezpieczeństwie IT|Wsparcie dla infrastruktury Data Center oraz systemów telekomunikacyjnych
ICTHUB to unikalny dystrybutor profesjonalnych usług IT w Polsce, który dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne, odpowiadając na potrzeby biznesowe swoich partnerów. Zespół ICTHUB składa się z ekspertów posiadających rozległą wiedzę w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a ich doświadczenie obejmuje różne sektory gospodarki. Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od doradztwa i opracowania architektury IT, przez wdrożenia, aż po usługi utrzymaniowe. ICTHUB kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, co umożliwia efektywne dostosowanie technologii do specyficznych potrzeb organizacji. Firma oferuje szereg specjalistycznych usług, w tym audyty, optymalizację baz danych, zarządzanie systemami operacyjnymi oraz przetwarzanie danych w chmurze. Dodatkowo, ICTHUB dostarcza rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, systemy telekomunikacyjne oraz wsparcie dla centrów danych, co sprawia, że jest kompleksowym partnerem technologicznym dla firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icthub Tomasz Derdej osiągnęła 1 229 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 227 123 zł. Pozostałe przychody to 2414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 728 790 zł.
Zysk netto wyniósł 498 333 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 229 537 zł w 2024 roku. • 2 632 192 zł w 2023 roku. • 3 096 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 498 333 zł w 2024 roku. • 723 394 zł w 2023 roku. • 680 107 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icthub Tomasz Derdej wynosi 3 711 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
898 422 zł a 6 976 660 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 711 445 zł w 2024 roku. • 5 657 635 zł w 2023 roku. • 5 621 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Icthub Tomasz Derdej.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icthub Tomasz Derdej wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icthub Tomasz Derdej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icthub Tomasz Derdej wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 189 tys. zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 257 tys. zł w 2024 roku. • 415 tys. zł w 2023 roku. • 334 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Icthub Tomasz Derdej wyniosły
666 479
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 49 400 zł w 2023 roku • 15 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icthub Tomasz Derdej wyniosła 1 476 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 013 273 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 463 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 476 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 197 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 476 325 zł w 2024 roku. • 2 303 816 zł w 2023 roku. • 3 002 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icthub Tomasz Derdej wyniosły 278 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 476 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 278 429 zł w 2024 roku • 958 130 zł w 2023 roku • 1 886 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icthub Tomasz Derdej wykazała przychody na poziomie 1 229 537 zł.
Organizacja zarobiła 549 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 675 zł w 2024 roku • 72 161 zł w 2023 roku • 67 933 zł w 2022 roku