IMES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000628433

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,3 mln

zysk

770 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KUTNO

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 25

Kod pocztowy

99-300

Rejestracja

2016-07-15

Rozpoczęcie działalności

2016-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Imes osiągnęła 3 305 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 305 040 zł. Pozostałe przychody to 213 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 534 754 zł.

Zysk netto wyniósł 770 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 413 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 305 253 zł w 2024 roku.
• 4 159 316 zł w 2023 roku.
• 2 741 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 286 zł w 2024 roku.
• 570 896 zł w 2023 roku.
• 581 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

409638.53

29420.75

970108.1

468034.95

866412

450921.53

687297.99

403787.97

3746274.5

641262.83

2741040.18

581218.9

4159316.13

570895.89

3305253.05

770286.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Imes wynosi 6 123 874 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 839 228 zł a 10 784 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 123 874 zł w 2024 roku.
• 5 626 844 zł w 2023 roku.
• 4 581 233 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

89323.27

480098.62

1024096.33

162549.48

2681428.01

6552489.3

106609.39

2487903.51

6312901.42

147347.76

2220698.3

5653031.58

304802.35

5367370.01

9365686.25

428997.02

4581232.74

8137064.6

570383.19

5626844.17

10398290.32

839227.58

6123874.38

10784006.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imes wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imes wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Imes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Imes wynosi 188 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 392 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 508 zł.

Koszty operacyjne Imes wyniosły 2 456 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 508 zł w 2024 roku
• 180 342 zł w 2023 roku
• 247 258 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Imes wyniosła 1 151 483 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 151 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 151 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 118 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 151 483 zł w 2024 roku.
• 2 185 602 zł w 2023 roku.
• 766 482 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158371.47

242153.81

176431.15

538018.96

480651.78

766482.23

2185602.05

1151482.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.25

0.2

0.07

1.93

2.16

0.41

0.48

2.56

3.17

0.52

0.75

2.06

0.56

0.59

1.33

1.58

0.17

0.76

1.02

0.24

0.21

0.26

0.75

0.15

0.14

0.67

0.69

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Imes wyniosły 32 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 151 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 513 zł w 2024 roku
• 1 425 091 zł w 2023 roku
• 194 486 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158371.47

39273.78

0.25

242153.81

25421.17

0.1

176431.15

34285.3

0.19

538018.96

341555.28

0.63

480651.78

74248.64

0.15

766482.23

194486.2

0.25

2185602.05

1425091.13

0.65

1151482.92

32512.81

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Imes wykazała przychody na poziomie 3 305 253 zł.

Organizacja zarobiła 846 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 901 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 307 zł w 2024 roku
• 56 689 zł w 2023 roku
• 58 802 zł w 2022 roku

Wartość

0

37124

58802

56689

76307

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Imes wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73836

0.63694

0.57351

0.36037

0.66214

0.82357

0.76681

0.60386

0

0.92203

0.7338

0.62015

0.22965

0.93933

0.91916

0.98924

0.95462

0

0.91231

0.72256

0.57702

0.32069

0.93508

0.93368

0.99005

0.96684

0

0.89164

0.69004

0.71411

0.63619

0.93289

0.92831

0.94208

0.95523

0

0.91099

0.8565

0.68512

0.29731

0.74006

0.72457

0.98557

0.9449

0.87505

0.89425

0.80406

0.71531

0.38467

0.78954

0.794

0.94206

0.89623

0.88684

0.89286

0.82648

0.83038

0.66158

0.73188

0.71358

0.76065

0.79263

0.88441

0.90093

0.77704

0.73138

0.143

0.83195

0.82793

0.93068

0.7929

0.89032

Powiązania

IMES - wspólnik, reprezentacja

C SEBASTIAN - wspólnik

K MACIEJ - wspólnik

S EDWARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2016

S Edward

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

15.07.2016

C Sebastian

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.07.2016

K Maciej

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

15.07.2016

Imes

Organizacja

reprezentacja

15.07.2016

Imes

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IMES

	Organizacja	Numer KRS
1	PATCOM SP. Z O.O.	0000338553
2	CPS SP. Z O.O.	0000947493
3	LUNAR LOGIC SP. Z O.O.	0000217813
4	COMP-TECH SP. Z O.O.	0000440808
5	ADRENALINA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000407100
6	HRNEST SP. Z O.O.	0000723806
7	T KOMP SP. Z O.O.	0000332896
8	GOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000467744
9	MERIDO SP. Z O.O.	0000041466
10	AYPE SP. Z O.O.	0000964172
11	TRATIF SP. Z O.O.	0000608519
12	COLLECTIVE SZCZEPAŃSKA AGATOWSKA SP. K.	0000965435
13	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
14	PETROCONSULTING SP. Z O.O.	0000446570
15	ZUKEN E3 GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000465312
16	NEWZMATE SP. Z O.O.	0000536785
17	MINDZ IT SP. Z O.O. SP. K.	0000657771
18	CREATECTRL POLSKA SP. Z O.O.	0000627804
19	POSITIVE GEEKS SP. Z O.O.	0000576313
20	PUSHAD SOFTWARE SP. Z O.O.	0000676524
21	NXO SP. Z O.O.	0000697217
22	FORESIGHT SP. Z O.O.	0000523338
23	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
24	WOLA NET SP. Z O.O.	0000553075
25	DHC BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565600
26	2N IT SP. Z O.O.	0000545924
27	S4H SP. Z O.O.	0000329919
28	BILANDER GROUP SP. Z O.O.	0000402101
29	TECNA SP. Z O.O.	0000273391
30	CODEFIT SP. Z O.O.	0000564162

IMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000628433 NIP 7752650106 REGON 364952856

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMES

IMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000628433 NIP
7752650106 REGON
364952856