APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000760082

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 42

Kod pocztowy

94-046

Rejestracja

2018-11-28

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

394000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z tłumaczeniami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM Piotr Matliński osiągnęła 3 287 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 121 146 zł. Pozostałe przychody to 166 029 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 065 113 zł.

Zysk netto wyniósł 1 056 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 545 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 287 175 zł w 2024 roku.
• 2 984 018 zł w 2023 roku.
• 593 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 056 033 zł w 2024 roku.
• 1 199 021 zł w 2023 roku.
• 188 555 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12596.25

-18190.83

1123440.5

222930.14

659677.89

272253.63

232846.64

47174.02

593638.29

188554.85

2984018.44

1199020.54

3287175.17

1056033.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM Piotr Matliński wynosi 7 460 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 044 928 zł a 14 784 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 460 511 zł w 2024 roku.
• 8 567 090 zł w 2023 roku.
• 2 032 375 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

342610.05

1782466.96

501410.16

2142091.05

3121021.96

705600.38

2234400.16

3811550.82

349269.96

1084908.07

3951898.12

882397.03

2032375.29

4706117.52

1781662.44

8567090.23

16786287.56

1044928.21

7460510.76

14784463.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APM Piotr Matliński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Piotr Matliński wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM Piotr Matliński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APM Piotr Matliński wynosi 228 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 487 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 487 tys. zł w 2024 roku.
• 831 tys. zł w 2023 roku.
• 410 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1843 zł.

Koszty operacyjne APM Piotr Matliński wyniosły 1 990 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1843 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM Piotr Matliński wyniosła 4 318 487 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 317 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 318 487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 393 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 925 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 510 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 318 487 zł w 2024 roku.
• 4 035 389 zł w 2023 roku.
• 4 343 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1255796.41

1227722.32

1566136.99

1538966.53

4343642.21

4035388.61

4318486.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

-1.11

-1.44

0.18

0.33

0.3

0.2

0.17

0.29

0.45

0.41

0.03

0.05

-0.06

0.2

0.04

0.16

0.35

0.32

0.3

0.5

0.45

0.4

0.24

0.76

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM Piotr Matliński wyniosły 2 925 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 318 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 925 249 zł w 2024 roku
• 1 659 839 zł w 2023 roku
• 3 167 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1255796.41

810179.67

0.65

1227722.32

559175.44

0.46

1566136.99

625336.48

0.4

1538966.53

550992

0.36

4343642.21

3167112.83

0.73

4035388.61

1659838.69

0.41

4318486.64

2925249.03

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM Piotr Matliński wykazała przychody na poziomie 3 287 175 zł.

Organizacja zarobiła 1 161 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 576 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 056 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 576 zł w 2024 roku
• 124 183 zł w 2023 roku
• 24 688 zł w 2022 roku

Wartość

0

53926

25697

1734

24688

124183

105576

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja APM Piotr Matliński wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26546

0.51912

0.6018

0.48063

0.30982

0.30125

0.40541

0.21012

0

0.88985

0.83176

0.60318

0.40856

0.75994

0.79302

0.89919

0.71522

0.93931

0.89507

0.78149

0.65025

0.38111

0.83416

0.83796

0.87028

0.67864

0.91727

0.79332

0.67305

0.63583

0.34946

0.73207

0.42496

0.74419

0.51413

0.76283

0.86419

0.7358

0.76443

0.4769

0.82056

0.81215

0.7636

0.58495

0.88063

0.94742

0.88759

0.75083

0.35375

0.846

0.85588

0.92368

0.73066

0.95014

0.93323

0.87022

0.72129

0.44613

0.82772

0.81857

0.90306

0.78632

0.92923

Powiązania

APM PIOTR MATLIŃSKI - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M ADRIANNA - wspólnik

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.11.2018

Apm Piotr Matliński Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

28.11.2018

M Adrianna

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

28.11.2018

M Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.11.2018

M Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Matlińska Adrianna posiada 316 udziałów, które stanowią 80.2% firmy.

Matliński Piotr posiada 78 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.

Podobne organizacje do APM PIOTR MATLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	DG HOUSE SP. Z O.O.	0000773394
2	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
3	KOBALT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000739241
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
5	PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000721020
6	MD-RS11 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834205
7	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
8	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619
9	BBIM SP. Z O.O.	0000895755
10	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
11	TKF TEAM SP. Z O.O.	0000934310
12	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
13	NIERUCHOMOŚCI WIPOD SP. Z O.O. SP. K.	0000359583
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
15	GTI SP. Z O.O.	0000820332
16	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
17	PARTNERZY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000668750
18	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
19	STRZELCE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000743418
20	ILMET SP. Z O.O.	0000362643
21	PM GROUP SP. Z O.O.	0000347930
22	MP KWINTAL I WSPÓLNICY SP. K.	0000976662
23	ATRYBUT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000250791
24	IPPOTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000333026
25	BUDMAR SP. Z O.O.	0000317538
26	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
27	NIERUCHOMOŚCI KRAKRESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000598097
28	MKDOMUS SP. Z O.O.	0000837271
29	M2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000949695
30	INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688093

APM PIOTR MATLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760082 NIP 7252103660 REGON 362930566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM PIOTR MATLIŃSKI

APM PIOTR MATLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760082 NIP
7252103660 REGON
362930566