DG HOUSE SP. Z O.O. | KRS: 0000773394

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

812 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. CIESIELSKA, 4

Kod pocztowy

91-308

Rejestracja

2019-02-21

Rozpoczęcie działalności

2019-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.freedevelopment.pl/

Email

biuro@freedevelopment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Inwestycje w nieruchomości na łódzkim rynku.
Restauracja zaniedbanych kamienic.
Oferowanie dochodu pasywnego na poziomie 12%.
Realizacja czterech inwestycji oraz cztery w trakcie.
Pełny proces od zakupu nieruchomości do zawiązania wspólnoty.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DG House osiągnęła 3 408 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 408 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 596 361 zł.

Zysk netto wyniósł 811 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 568 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 408 139 zł w 2024 roku.
• 2 627 434 zł w 2023 roku.
• 4 352 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 135 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 811 777 zł w 2024 roku.
• 48 417 zł w 2023 roku.
• 1 330 212 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

45859.29

2768.33

184305.06

46179.89

278620.67

2412.25

4352458.23

1330212.3

2627433.84

48416.67

3408138.51

811777.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DG House wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA DG House wynosi 1,03 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

5986.62

127702.27

132215.6

11891.73

27220.7

1503835.42

1520442.23

76913.34

93520.15

1006033.44

1029568.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DG House wynosi 7 204 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 685 075 zł a 11 364 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 200 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 204 276 zł w 2024 roku.
• 3 021 531 zł w 2023 roku.
• 9 262 418 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5826.25

47472.43

114648.23

40461.17

348050.77

646518.46

24122.5

237666.47

696551.67

1039929.58

9262417.6

18622972.2

484166.7

3021531.32

6568584.6

1685074.88

7204275.5

11364878.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DG House wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0443367

0.0307184

0.0307143

0.0307018

0.0305506

0.0305736

0.0305641

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DG House wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005843

0.0002909

0.0001895

0.0017855

0.0005501

0.0045634

0.000652

Wiarygodność firmy

dane za rok

DG House charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DG House wynosi 231 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 449 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

553.67

1489.07

2718.92

0

8141.48

19155.34

0

3576.12

11272.09

130573.75

231951.27

318103.21

0

41468.98

286997.89

102244.16

231449.63

449353.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 071 zł.

Koszty operacyjne DG House wyniosły 2 402 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 071 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

17000

0

3840

0

46071.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DG House wyniosła 4 498 755 zł.

a

ktywa trwałe to 1 139 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 359 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 498 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 246 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 749 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 498 755 zł w 2024 roku.
• 4 819 102 zł w 2023 roku.
• 2 408 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

105772.75

104561.8

666938.91

2408395.46

4819101.89

4498755.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.36

0.13

0.06

0.44

0.86

0.69

0.25

0

0.04

0.01

0.55

0.96

0.35

0.31

0.01

0.03

0.02

0.18

0.36

0.3

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DG House wyniosły 2 251 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 498 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 251 989 zł w 2024 roku
• 3 384 112 zł w 2023 roku
• 1 021 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

105772.75

98004.42

0.93

104561.8

50613.58

0.48

666938.91

610578.44

0.92

2408395.46

1021822.69

0.42

4819101.89

3384112.45

0.7

4498755.49

2251988.98

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DG House wykazała przychody na poziomie 3 408 139 zł.

Organizacja zarobiła 899 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 168 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 811 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 168 zł w 2024 roku
• 10 059 zł w 2023 roku
• 139 186 zł w 2022 roku

Wartość

0

1410

10786

1127

139186

10059

88168

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja DG House wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50031

0.00436

0.00038

0

0.72991

0.56862

0.37736

0.61543

0.62707

0.66339

0.77155

0.72773

0.80796

0.80723

0.67571

0.39725

0.40969

0.75516

0.91811

0.938

0.83645

0.88316

0.71031

0.68788

0.52731

0.60009

0.52784

0.5463

0.45245

0.50223

0.75143

0.9546

0.92026

0.68634

0.35749

0.81583

0.812

0.95966

0.83917

0.95261

0.76299

0.87821

0.77527

0.46859

0.5174

0.50029

0.64643

0.4575

0.81154

0.9221

0.87488

0.72897

0.3734

0.77798

0.78116

0.87789

0.66336

0.91985

Powiązania

J MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

G DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2020

12.03.2021

G Damian

Styczeń 1997

Osoba

wspólnik

12.03.2021

G Damian

Styczeń 1997

Osoba

wspólnik

21.02.2019

16.01.2020

G Damian

Styczeń 1997

Osoba

wspólnik

16.01.2020

12.03.2021

G Jacek

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

12.03.2021

J Michał

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

12.03.2021

G Damian

Styczeń 1997

Osoba

reprezentacja

12.03.2021

G Damian

Styczeń 1997

Osoba

reprezentacja

21.02.2019

16.01.2020

G Damian

Styczeń 1997

Osoba

reprezentacja

12.03.2021

J Michał

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Jerka Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gruchała Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gruchała Damian (50% udziałów)
• Jerka Michał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2020 do 12.03.2021 był Gruchała Damian kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 21.02.2019 do 16.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Gruchała Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Reprezentacja

Gruchała Damian - wspólnik, zarząd (Funkcja: wiceprezes zarządu)

Jerka Michał - zarząd, wspólnik (Funkcja: prezes zarządu)

Podobne organizacje do DG HOUSE

	Organizacja	Numer KRS
1	APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O.	0000760082
2	FABRYKA MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000689530
3	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
4	KPM BUD SP. Z O.O.	0001002873
5	PM GROUP SP. Z O.O.	0000347930
6	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
7	GTI SP. Z O.O.	0000820332
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
9	REI EQUITY I SP. Z O.O.	0000908653
10	TNS INVEST 2 SP. Z O.O.	0000928091
11	M4 CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000604202
12	QUIDA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000247516
13	THE SHARE COMPANY SP. Z O.O.	0000655964
14	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
15	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
16	REI EQUITY II SP. Z O.O.	0000909599
17	ATRYBUT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000250791
18	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
19	SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000096999
20	BARTSON SP. Z O.O. SP. K.	0000785088
21	ILMET SP. Z O.O.	0000362643
22	MD-RS11 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834205
23	INFERNO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000842502
24	PAULHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000830188
25	HABITATONE SP. Z O.O.	0001030829
26	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
27	MD-LNS3 SP. Z O.O.	0000543827
28	LARA DOM SP. Z O.O.	0000860103
29	VENIT EWA PRZYBYŁ, DARIUSZ ZBOIŃSKI SP. Z O.O.	0000318914
30	PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000721020

DG HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773394 NIP 7282835942 REGON 382537741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DG HOUSE

DG HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773394 NIP
7282835942 REGON
382537741