INWESTYCJA III MARYSIN APM SP. Z O.O. | KRS: 0000757351

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2 mln

zysk

858 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2018-11-13

Rozpoczęcie działalności

2018-11-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność w zakresie architektury Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycja III Marysin APM osiągnęła 1 976 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 801 735 zł. Pozostałe przychody to 174 379 zł.

Całkowite koszty wyniosły 943 352 zł.

Zysk netto wyniósł 858 383 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 976 114 zł w 2024 roku.
• 776 477 zł w 2023 roku.
• 7 774 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 858 383 zł w 2024 roku.
• 383 504 zł w 2023 roku.
• -1 617 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.42

-6422.27

627471.85

-670755.32

22836.65

-1811085.72

45435185.45

11593330.11

7774605.27

-1617270.55

776477.21

383503.88

1976113.59

858382.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycja III Marysin APM wynosi 789 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycja III Marysin APM wynosi 6 085 703 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 334 762 zł a 12 017 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 085 703 zł w 2024 roku.
• 4 992 642 zł w 2023 roku.
• 7 836 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32683.58

174310.92

0

418314.57

1568679.63

0

15224.43

57091.63

6866300.1

83529744.17

162306621.54

0

7836417.37

19436513.17

1164715.81

4992642.09

15685200.52

1334762.29

6085703.08

12017361.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycja III Marysin APM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycja III Marysin APM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycja III Marysin APM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycja III Marysin APM wynosi 233 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 623 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 623 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 382 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 623 tys. zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwestycja III Marysin APM wyniosły 1 013 017 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycja III Marysin APM wyniosła 2 104 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 104 276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 104 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 779 683 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 104 276 zł w 2024 roku.
• 4 245 893 zł w 2023 roku.
• 7 970 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

50181.92

31834573.19

43061220.58

11987852.67

7970968.13

4245892.93

2104275.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.15

-15291.12

-0.02

1.07

-1.04

-1.07

-0.04

0.74

-88.88

-79.31

0.97

1.27

0.25

0.26

-0.2

-0.46

-0.02

-0.21

0.09

0.1

0.27

0.49

0.41

0.48

0.44

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycja III Marysin APM wyniosły 324 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 104 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 593 zł w 2024 roku
• 324 593 zł w 2023 roku
• 4 433 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

50181.92

6604.19

0.13

31834573.19

32461750.78

1.02

43061220.58

45499483.89

1.06

11987852.67

2832785.87

0.24

7970968.13

4433171.88

0.56

4245892.93

324592.8

0.08

2104275.86

324592.8

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycja III Marysin APM wykazała przychody na poziomie 1 976 114 zł.

Organizacja zarobiła 963 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 104 623 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 858 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 623 zł w 2024 roku
• 60 229 zł w 2023 roku
• 1 716 675 zł w 2022 roku

Wartość

0

1716675

60229

104623

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycja III Marysin APM wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00569

0.00073

0

0.30171

0.33942

0.36772

0.26309

0.04401

0.05603

0.17619

0.14863

0

0.04102

0.70822

0.94545

0.762

0.27448

0.25489

0.31933

0.89466

0

0.02077

0.527

0.96084

0.81127

0.10755

0.10365

0.26165

0.78629

0

0.99063

0.98456

0.87333

0.2965

0.81127

0.79439

0.97752

0.91022

0.02105

0.90616

0.8268

0.43114

0.37507

0.44639

0.13232

0.0798

0.98496

0.85591

0.68507

0.74373

0.20463

0.9015

0.80609

0.78108

0.51796

0.8812

0.89197

0.73145

0.5741

0.23558

0.89103

0.89405

0.92635

0.70255

0.8943

Powiązania

APM DEVELOPMENT - wspólnik

S JACEK - reprezentacja

S ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2018

21.10.2019

Apm Development

Organizacja

wspólnik

21.10.2019

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

13.11.2018

26.03.2019

J Bartłomiej

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

S Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

S Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Apm Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2019 jest Apm Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2018 do 21.10.2019 był Apm Development kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INWESTYCJA III MARYSIN APM

	Organizacja	Numer KRS
1	MICHNOR SP. Z O.O.	0000578936
2	CLARO RED SP. Z O.O.	0000395212
3	KP DEVELOPER KLIMASZ, PROKOP SP. K.	0000848980
4	LEN-POL SP. Z O.O.	0000403695
5	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
6	ABBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000260737
7	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000555405
8	RUBETS SP. Z O.O.	0000756831
9	KAMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000620392
10	DOM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000732391
11	JARSET SP. Z O.O.	0000718808
12	RMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000939825
13	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
14	DM IN-WEST SP. Z O.O.	0000702939
15	QUADRO DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000050473
16	DEMBIŃSKIEGO ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000726338
17	MICCANO SP. Z O.O.	0000827918
18	HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000791976
19	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
20	FILICUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000342035
21	PARTNER HALE SP. Z O.O.	0000327958
22	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK	0000665583
23	READY CONSTRUCT GROUP SP. Z O.O.	0000102716
24	WOL-BOR SP. Z O.O.	0000925474
25	PARKOWA ANTRANS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000802501
26	LUXIN SP. Z O.O.	0000307429
27	WAENA SP. Z O.O. SP. K.	0000333148
28	RICARDO DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795347
29	GRINWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000697646
30	JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000069724

INWESTYCJA III MARYSIN APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757351 NIP 5213845853 REGON 381789311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJA III MARYSIN APM

INWESTYCJA III MARYSIN APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000757351 NIP
5213845853 REGON
381789311