CLARO RED SP. Z O.O. | KRS: 0000395212

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

2 mln

zysk

659 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TULCE

Adres

TULIPANOWA, 4

Kod pocztowy

63-004

Rejestracja

2011-09-07

Rozpoczęcie działalności

2011-07-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Claro RED osiągnęła 1 949 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 935 253 zł. Pozostałe przychody to 14 611 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 275 768 zł.

Zysk netto wyniósł 659 485 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 949 864 zł w 2024 roku.
• 1 045 803 zł w 2023 roku.
• 1 473 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 485 zł w 2024 roku.
• 280 081 zł w 2023 roku.
• 533 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2350585.14

555261.03

1950344.17

613228.28

1857665.83

551090.7

1473219.42

0

1553605.14

285761.58

1473417.68

533488.71

1045803.37

280080.65

1949863.66

659485.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Claro RED wynosi 696 tys. zł.

EBITDA Claro RED wynosi 729 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 50 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 695 503 zł w 2024 roku.
• 292 858 zł w 2023 roku.
• 563 394 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 728 914 zł w 2024 roku.
• 342 340 zł w 2023 roku.
• 563 394 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Claro RED wynosi 7 386 863 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 924 795 zł a 18 394 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 386 863 zł w 2024 roku.
• 4 771 924 zł w 2023 roku.
• 6 045 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1327038.48

5115139.36

7773654.42

1877997.77

5631140.33

10015988.08

2325330.83

5768137.51

12401764.4

0

3112047.38

11359472.52

2330407.71

4523005.36

12502518.84

2210126.52

6045084.87

15620541.76

1568705.05

4771924.15

15756796.28

2924795.49

7386862.97

18394736.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Claro RED wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Claro RED wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Claro RED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Claro RED wynosi 255 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 920 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 920 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 920 tys. zł w 2024 roku.
• 788 tys. zł w 2023 roku.
• 732 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 159 zł.

Koszty operacyjne Claro RED wyniosły 1 239 750 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 159 zł w 2024 roku
• 153 712 zł w 2023 roku
• 117 815 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Claro RED wyniosła 4 963 681 zł.

a

ktywa trwałe to 3 917 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 046 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 963 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 598 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 963 681 zł w 2024 roku.
• 4 706 494 zł w 2023 roku.
• 4 420 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1769384.64

2503997.02

3100441.1

3496724.6

4029435.93

4420135.44

4706493.96

4963680.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.33

0.45

0.24

0.27

0.37

0.31

0.18

0.24

0.33

0.3

0

0.02

0

0.07

0.09

0.22

0.18

0.12

0.15

0.39

0.36

0.06

0.07

0.29

0.27

0.13

0.14

0.36

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Claro RED wyniosły 364 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 963 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 997 zł w 2024 roku
• 767 295 zł w 2023 roku
• 515 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1769384.64

0

2503997.02

0

3100441.1

0

3496724.6

656856.47

0.19

4029435.93

903806.22

0.22

4420135.44

515000

0.12

4706493.96

767294.89

0.16

4963680.77

364996.53

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Claro RED wykazała przychody na poziomie 1 949 864 zł.

Organizacja zarobiła 709 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 443 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 443 zł w 2024 roku
• 33 055 zł w 2023 roku
• 53 355 zł w 2022 roku

Wartość

98055

108290

54913.5

20260

49949

53355

33055

50443

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Claro RED wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92305

0.83749

0.67345

0.00294

0.83326

0.91591

0.91973

0.70907

0.94408

0.9183

0.81653

0.71355

0.0031

0.856

0.87871

0.88323

0.65207

0.94177

0.90878

0.8059

0.73886

0.00348

0.83294

0.84427

0.8388

0.61674

0.92531

0.42244

0.79175

0.7605

0.29202

0.47633

0.51377

0.4299

0.27619

0.89313

0.8576

0.77743

0.7559

0.28792

0.74762

0.77084

0.75677

0.51338

0.89493

0.8957

0.75644

0.75576

0.23266

0.8766

0.88088

0.81418

0.54786

0.88445

0.83401

0.71158

0.75736

0.25226

0.81579

0.81953

0.74068

0.48966

0.8437

0.87391

0.72934

0.71846

0.18349

0.85974

0.86281

0.8124

0.52585

0.8439

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

M REMIGIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2011

M Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

07.09.2011

M Remigiusz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

07.09.2011

M Tomasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

07.09.2011

M Remigiusz

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Migacz Remigiusz posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Migacz Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CLARO RED

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA G2 DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000691413
2	RUBETS SP. Z O.O.	0000756831
3	G9 INVESTMENT S GELDNER SP. J.	0000915185
4	SAGI-Q SP. Z O.O.	0000186842
5	NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000257722
6	EURO CENTRUM POMERANIA SP. Z O.O.	0000203995
7	RTZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000495423
8	PMK COMPANY SP. Z O.O.	0000780787
9	ARCHI-INVEST SP. Z O.O.	0000370828
10	HILL BUD INVESTMENT S. JĘDRZEJEWSKA SP. K.	0001070056
11	TIMBER HOUSES SP. Z O.O. SP. K.	0000518081
12	ANN-POL SP. Z O.O.	0000460666
13	FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000445107
14	MPM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000980256
15	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000682362
16	MODELHOME SP. Z O.O.	0000748860
17	K&D SP. Z O.O. SP. K.	0000814585
18	IDEA - DACH ZAPLACCY SP. Z O.O.	0000568758
19	NEXTIM SP. Z O.O.	0000857385
20	SOLTRA 5 SP. Z O.O.	0000893890
21	PERFECT HOME ŚLIWKA SP. Z O.O.	0000817236
22	TARASEK SPRZĘT 3 SP. Z O.O.	0000527122
23	PERFECTO SP. Z O.O.	0000541208
24	INWEST - BUDOWA SP. Z O.O.	0000550324
25	QUADRO DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000050473
26	EKOMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000235814
27	ABBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000260737
28	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 2 - GRUNWALD	0000631019
29	SIS INVEST MAREK, WÓJCIK, SZKATULNIK SP. K.	0000489420
30	DJAMEDIA SP. Z O.O.	0000661053

CLARO RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395212 NIP 7773212340 REGON 301778666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLARO RED

CLARO RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395212 NIP
7773212340 REGON
301778666