SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOM PANI MARII MAZUR-SZCZEPAŃSKIEJ I JAROMIROWI RAJZER. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE, ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNIK (PROKURENT).
Organizacja Sunhill Natalia Achrem osiągnęła 1 483 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 478 942 zł. Pozostałe przychody to 4756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 725 614 zł.
Zysk netto wyniósł 758 084 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
14 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 483 698 zł w 2025 roku. • 1 538 457 zł w 2024 roku. • 1 512 221 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
79 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 758 084 zł w 2025 roku. • 728 918 zł w 2024 roku. • 598 876 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sunhill Natalia Achrem wynosi 6 697 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 187 054 zł a 14 643 113 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
835 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 697 496 zł w
2025 roku. • 6 059 997 zł w
2024 roku. • 5 027 379 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunhill Natalia Achrem wynosi 829 tys. zł.
EBITDA Sunhill Natalia Achrem wynosi 944 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 828 520 zł w
2025 roku. • 782 218 zł w
2024 roku. • 737 150 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 944 224 zł w
2025 roku. • 897 923 zł w
2024 roku. • 852 854 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Sunhill Natalia Achrem.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sunhill Natalia Achrem.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2025 (MSiG nr 53/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1357853. SUNHILL NATALIA ACHREM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000945894. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.01.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7210/24/34]
Rzuć okiemMSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08
KWIETNIA 2024 R. NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD,
W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE
, REPERTORIUM A NUMER 1677/2024 NADANO
NOWE BRZMIENIE §7, §8 ORAZ §10 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BEREŚ
2. EWA BEATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 1.000 ZŁ 12. TAK
PRub. 1 1. 1.000 ZŁ 2. TAK wpisać: 2 1. SUNHILL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526879670 4. 0001068084 9. TAK 10. 1000
ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. TAK
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 241652. SUNHILL NATALIA ACHREM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000945894. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.01.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6264/24/172]
Rzuć okiemMSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 29038. SUNHILL NATALIA ACHREM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000945894. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.01.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/22063/21/290]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SUNHILL NATALIA ACHREM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość
RZESZÓW ulica AL. PROF. ADAMA KRZYŻANOWSKIEGO nr domu 6 nr lokalu A kod pocztowy 35-328
poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23 GRUDNIA 2021 R., NOTAX V. W P I S Y D
RIUSZ MONIKA ZANIEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W RZESZOWIE, REPERTORIUM
A NUMER 1571/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 23.12.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA
Z PRZEKSTAŁCENIA SPÓŁKI SUNHILL NATALIA
ACHREM SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ
ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 23 GRUDNIA
2021 R., ZAPROTORKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MONIKĘ ZANIEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W RZESZOWIE, REPERTORIUM
A NUMER 1571/2021. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. SUNHILL NATALIA ACHREM
SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000637426
5. 365396593 6. 8133727567 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ACHREM 2. NATALIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. RAJZER
2. JAROMIR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE 3 1. MAZUR SZCZEPAŃSKA 2. MARIA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
4 1. BEREŚ 2. BEATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 1.000 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 1.000 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOM PANI MARII MAZUR-SZCZEPAŃSKIEJ
I JAROMIROWI RAJZER. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE
I POZASĄDOWE, ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
PRZEDSIĘBIORSTWA. KOMANDYTARIUSZ MOŻE
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNIK (PROKURENT). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. RAJZER 2. JAROMIR 3. [ukryto] 2 1. MAZUR SZCZEPAŃSKA
2. MARIA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sunhill Natalia Achrem nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunhill Natalia Achrem wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sunhill Natalia Achrem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sunhill Natalia Achrem wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 745 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 745 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 745 tys. zł w 2025 roku. • 593 tys. zł w 2024 roku. • 448 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 342 zł.
Koszty operacyjne Sunhill Natalia Achrem wyniosły
650 422 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 342 zł w 2025 roku • 37 081 zł w 2024 roku • 37 055 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,7% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
4,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunhill Natalia Achrem wyniosła 7 888 086 zł.
a
ktywa trwałe to 7 114 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 773 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 888 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 725 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 162 877 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 195 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 743 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 888 086 zł sumy bilansowej i 3 725 209 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 857 997 zł sumy bilansowej i 2 967 125 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 809 695 zł sumy bilansowej i 2 238 207 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,35%.
Marża operacyjna wyniosła 56,02%.
Marża netto wyniosła 51,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunhill Natalia Achrem wyniosły 4 162 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 888 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 704 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 162 877 zł w 2025 roku • 4 890 872 zł w 2024 roku • 5 571 489 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 62% w 2024 roku • 71% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Sunhill Natalia Achrem ma 4 162 877 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 090 986 zł (98%).
Pozostali, 30 000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 30 000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,1 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
30 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2022: 99%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sunhill Natalia Achrem wynosi 0,19 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,33 miesiąca.
Aktywa obrotowe (773 541 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 132 877 zł) o 3 359 336 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
774 tys. zł
4,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 668 tys. zł należności i inne: 105 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,19 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,19
płynność bieżąca
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,19 w 2025 roku • 0,13 w 2024 roku • 0,08 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sunhill Natalia Achrem wobec banków i pożyczkodawców: 4 090 986 zł, gotówka: 668 385 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 422 602 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 209 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,6 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 162 877 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,4 mln zł
0 zł4,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,1 mln zł
gotówka668 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 209 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,6 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,4 mln zł • 2024: 4,2 mln zł • 2023: 5,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sunhill Natalia Achrem wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 91 161 zł, z czego 91 161 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
9 dni
bez amortyzacji11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe91 tys. zł
klienci są winni firmie 91 tys. zł
do 12 miesięcy91 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2025 roku • 11 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sunhill Natalia Achrem wynoszą 650 349 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 418 245 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 115 704 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 63 818 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej650 tys. zł
Zużycie materiałów i energii418 tys. zł · 64%
Amortyzacja116 tys. zł · 18%
Podatki i opłaty64 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 1%
Usługi obce786 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 650 tys. zł w 2025 roku • 736 tys. zł w 2024 roku • 773 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sunhill Natalia Achrem wykazała przychody na poziomie 1 483 698 zł.
Organizacja zarobiła 833 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
32 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 74 983 zł w 2025 roku • 72 481 zł w 2024 roku • 140 477 zł w 2023 roku
Organizacja Sunhill Natalia Achrem wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 478 047,51
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 478 047,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej650 348,91
I. Amortyzacja115 704,20
II. Zużycie materiałów i energii418 244,76
III. Usługi obce786,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)63 818,00
V. Wynagrodzenia43 341,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 454,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)827 698,60
D. Pozostałe przychody operacyjne893,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne893,99
E. Pozostałe koszty operacyjne72,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne72,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)828 519,95
G. Przychody finansowe4 756,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 756,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe209,19
I. Odsetki, w tym: (+1)209,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)833 066,91
J. Podatek dochodowy74 983,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)758 083,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sunhill Natalia Achrem składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 18 dni28-04-2026
2024
−4 mies. 10 dni07-03-2025
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
